超图软件:2021年年度审计报告

北京超图软件股份有限公司
2021年度
审计报告目录
页次
一、审计报告1-6
二、财务报表1-12
(一)合并资产负债表1-2
(二)合并利润表3
(三)合并现金流量表4
(四)合并所有者权益变动表5-6
(五)母公司资产负债表7-8
(六)母公司利润表9
(七)母公司现金流量表10
(八)母公司所有者权益变动表11-12
三、财务报表附注13-117
四、事务所执业资质证明审计报告
中汇会审[2022]1086号
北京超图软件股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公司)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了超图软件公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于超图软件公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。(一)商誉减值
1、事项描述
如财务报表附注三(二十四)“长期资产减值”和附注五(十七)“商誉”所述，截至2021年12月31日，超图软件公司合并财务报表中商誉账面余额为人民币
70858.20万元，已经计提的商誉减值准备为人民币131.21万元。管理层在每年年
度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组或资产组组合预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们执行的主要审计程序如下：
(1)了解、评价并测试公司与商誉减值相关的关键内部控制；
(2)分析管理层对商誉所属资产组或资产组组合的认定和进行商誉减值测试时
采用的关键假设和方法，检查相关假设和方法的合理性；
(3)了解和评价外部评估专家的工作，分析外部评估专家工作涉及的关键假设和方法，检查相关假设和方法的合理性；
(4)分析和评价在财务报表中有关商誉减值测试的披露是否符合企业会计准则的要求。
(二)收入确认
1、事项描述
如财务报表附注三(三十)“收入”和附注五(三十八)“营业收入/营业成本”所述，2021年度超图软件公司实现营业收入187509.41万元，较2020年度增长26504.67 万元。超图软件及子公司主要从事 GIS 相关软件的开发、服务与销售，
由于营业收入金额重大，为超图软件合并利润表重要组成项目，且是公司的关键绩效指标之一，管理层在收入确认和列报时可能存在错报，因此我们把营业收入的确认确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们执行的主要审计程序如下：
(1)了解、测试和评价超图软件公司收入确认相关的内部控制的设计及执行，以确定内部控制的有效性；
(2)抽样检查销售合同及其验收单等文件，并与公司管理层讨论，对于营业收
入确认有关的控制权转移的时点进行分析评估，以评价公司营业收入确认的会计政策的合理性；
(3)根据客户交易的特点和性质，选择样本执行函证程序，以确认应收账款余额和营业收入金额的准确性和真实性；
(4)执行分析性复核程序，确定营业收入和毛利率变动的合理性；
(5)执行营业收入截止测试，确认营业收入是否记录在正确的会计期间。
四、其他信息
超图软件公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者
似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估超图软件公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算超图软件公司、终止运营或别无其他现实的选择。
超图软件公司治理层(以下简称治理层)负责监督超图软件公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获
取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施
审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对超图软件公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致超图软件公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就超图软件公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：赵亦飞
(项目合伙人)
中国·杭州中国注册会计师：刘成龙
中国注册会计师：王建华
报告日期：2022年3月23日合并资产负债表
编制单位：北京超图软件股份有限公司金额单位：人民币元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1387023946.751097911561.29
交易性金融资产625011637.1553013279.56
衍生金融资产0.000.00
应收票据12506171.5112356893.45
应收账款747139578.76624021355.27
应收款项融资0.000.00
预付款项7339607.959177570.26
其他应收款74452520.8777605034.50
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货487299076.21326172487.85
合同资产21879352.6718712666.13
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产8829945.1025791968.85
流动资产合计3371481836.972244762817.16
非流动资产：
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资1226171.701448320.58
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产184333050.75110265982.34
固定资产142038845.57226059622.99
在建工程112340084.1914309000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产16801845.530.00
无形资产111412831.38152367714.74
开发支出130053561.8942399808.55
商誉707269877.25707269877.25
长期待摊费用1155255.041136853.63
递延所得税资产44818803.0134888030.87
其他非流动资产0.0050000000.00
非流动资产合计1451450326.311340145210.95
资产总计4822932163.283584908028.11
流动负债：
短期借款5678818.377044210.39
交易性金融负债0.000.00衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款268136067.84168616610.51
预收款项0.000.00
合同负债1019465860.93954666546.02
应付职工薪酬167723635.29168929959.54
应交税费54201695.2835766490.36
其他应付款53206537.2756710513.45
其中：应付利息0.000.00
应付股利1078516.400.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债18453093.279459544.04
其他流动负债33894338.0011288477.26
流动负债合计1620760046.251412482351.57
非流动负债：
长期借款1218701.922561437.42
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债6092766.950.00
长期应付款0.001165384.62
长期应付职工薪酬0.00
预计负债0.000.00
递延收益21056700.0021056700.00
递延所得税负债1745338.062499021.26
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计30113506.9327282543.30
负债合计1650873553.181439764894.87
所有者权益：
股本489550063.00452435240.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.00
资本公积1614003419.21888437365.14
减：库存股0.000.00
其他综合收益-5022538.26-5346100.89
专项储备0.000.00
盈余公积85128502.0167419028.09
未分配利润992808167.81746385512.15
归属于母公司所有者权益合计3176467613.772149331044.49
少数股东权益-4409003.67-4187911.25
所有者权益合计3172058610.102145143133.24
负债和所有者权益总计4822932163.283584908028.11
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并利润表
编制单位：北京超图软件股份有限公司金额单位：人民币元项目2021年度2020年度
一、营业收入1875094134.371610047437.17
二、营业总成本1522061007.371356072174.72
其中：营业成本798745723.82679197130.18
税金及附加13386953.7313153185.48
销售费用267696647.83242862074.11
管理费用234823151.00202140754.77
研发费用217296644.74224225421.45
财务费用-9888113.75-5506391.27
其中：利息费用703810.67443126.09
利息收入10856702.736226786.52
加：其他收益23998860.2023917473.57
投资收益(损失以“-”号填列)9143009.496193288.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-222148.88-400532.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-78939275.41-28586647.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1011808.66-484865.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)407194.6767991.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)306631107.29255082503.77
加：营业外收入10323791.808464218.85
减：营业外支出117923.53545550.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)316836975.56263001171.93
减：所得税费用31470351.5528787872.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)285366624.01234213299.76
(一)按经营持续性分类
1．持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)285366624.01234213299.76
2．终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1．归属于母公司所有者的净利润287594461.71234671059.96
2．少数股东损益-2227837.70-457760.20
六、其他综合收益的税后净额1028364.95-1258427.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额323562.63-1333230.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1．重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2．权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3．其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4．企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5．其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益323562.63-1333230.35
1．权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2．应收款项融资公允价值变动0.000.00
3．其他债权投资公允价值变动0.000.00
4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
5．应收款项融资信用减值准备0.000.00
6．其他债权投资信用减值准备0.000.00
7．现金流量套期储备0.000.00
8．外币财务报表折算差额323562.63-1333230.35
9．其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额704802.3274802.72
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)286394988.96232954872.13
归属于母公司所有者的综合收益总额287918024.34233337829.61
归属于少数股东的综合收益总额-1523035.38-382957.48
八、每股收益：
(一)基本每股收益(元/股)0.620.52
(二)稀释每股收益(元/股)0.610.51
法定代表人：主要会计工作负责人：会计机构负责人：合并现金流量表
编制单位：北京超图软件股份有限公司金额单位：人民币元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1852559979.881698779305.90
收到的税费返还322627.0720079080.06
收到其他与经营活动有关的现金239720174.69211221166.69
经营活动现金流入小计2092602781.641930079552.65
购买商品、接受劳务支付的现金437046568.65411375956.26
支付给职工以及为职工支付的现金857380996.28753158029.25
支付的各项税费110258628.74117717688.42
支付其他与经营活动有关的现金507432356.79418229666.54
经营活动现金流出小计1912118550.461700481340.47
经营活动产生的现金流量净额180484231.18229598212.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3435000000.001520000000.00
取得投资收益收到的现金9916108.996975101.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11581142.20405563.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.007000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计3456497251.191527387665.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68356214.7074612726.57
投资支付的现金4007000000.001350000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额862000.00101487000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计4076218214.701526099726.57
投资活动产生的现金流量净额-619720963.511287939.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金761750321.8245502401.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5000000.000.00
取得借款收到的现金748403.20523203.98
收到其他与筹资活动有关的现金2080000.000.00
筹资活动现金流入小计764578725.0246025605.83
偿还债务支付的现金1510224.74569708.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22642888.0721849848.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金8092714.690.00
筹资活动现金流出小计32245827.5022419556.14
筹资活动产生的现金流量净额732332897.5223606049.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-626057.69-1392198.82
五、现金及现金等价物净增加额292470107.50253100002.06
加：期初现金及现金等价物余额1084344822.95831244820.89
六、期末现金及现金等价物余额1376814930.451084344822.95
法定代表人：主要会计工作负责人：会计机构负责人：2021年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计其他权益工具一般
项目优永减：库专项风其股本其资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计先续存股储备险他他股债准备
一、上年期末余额452435240.00888437365.14-5346100.8967419028.09746385512.152149331044.49-4187911.252145143133.24
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额452435240.00888437365.14-5346100.8967419028.09746385512.152149331044.49-4187911.252145143133.24
三、本期增减变动
金额（减少以“－”37114823.00725566054.07323562.6317709473.92246422655.661027136569.28-221092.421026915476.86号填列）
（一）综合收益总
323562.63287594461.71287918024.34-1523035.38286394988.96
额
（二）所有者投入
37114823.00725566054.07762680877.071301942.96763982820.03
和减少资本
1．所有者投入的普
37114823.00719635498.82756750321.825000000.00761750321.82
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
2232498.212232498.212232498.21
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配17709473.92-41171806.05-23462332.13-23462332.13
1．提取盈余公积17709473.92-17709473.92
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股-23462332.13-23462332.13-23462332.13
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额489550063.001614003419.21-5022538.260.0085128502.01992808167.813176467613.77-4409003.673172058610.10
法定代表人：主要会计工作负责人：会计机构负责人：上期金额
单位：元
2020年年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东权
减：库存其他综合收专项储一般风所有者权益合计股本优先永续资本公积盈余公积未分配利润其他小计益其他股益备险准备股债
一、上年期末余额449537367.00837215136.29-4012870.5453043056.55792188930.952127971620.25-3804953.772124166666.48
加：会计政策变更-244520713.61-244520713.61-244520713.61前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额449537367.00837215136.29-4012870.5453043056.55547668217.341883450906.64-3804953.771879645952.87三、本期增减变动金额（减
2897873.0051222228.85-1333230.3514375971.54198717294.81265880137.85-382957.48265497180.37少以“－”号填列）
（一）综合收益总额-1333230.35234671059.96233337829.61-382957.48232954872.13
（二）所有者投入和减少
2897873.0051222228.8554120101.8554120101.85
资本
1．所有者投入的普通股2897873.0042604528.8545502401.8545502401.85
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
8617700.008617700.008617700.00
益的金额
4．其他
（三）利润分配14375971.54-35953765.15-21577793.61-21577793.61
1．提取盈余公积14375971.54-14375971.54
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-21577793.61-21577793.61-21577793.61分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额452435240.00888437365.14-5346100.8967419028.09746385512.152149331044.49-4187911.252145143133.24
法定代表人：主要会计工作负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金809167147.69483984013.45
交易性金融资产493000000.0053000000.00衍生金融资产
应收票据11276171.5111150467.05
应收账款275641341.00252008854.53应收款项融资
预付款项451327.43
其他应收款117862057.77118140190.36
其中：应收利息应收股利
存货180219476.16145001414.76
合同资产12091193.168381090.24持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产921963.6412202366.74
流动资产合计1900630678.361083868397.13
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1001306964.66968970351.79其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产104601279.98108491529.50
固定资产125850719.60128697925.07
在建工程98031084.19生产性生物资产油气资产
使用权资产4584391.07
无形资产82244012.95119526261.16
开发支出130053561.8942399808.55商誉
长期待摊费用481368.50675876.03
递延所得税资产14529815.819941268.65
其他非流动资产50000000.00
非流动资产合计1561683198.651428703020.75
资产总计3462313877.012512571417.88
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款193271362.21157837349.12预收款项
合同负债457448129.39471126006.18
应付职工薪酬54939964.9560601306.66
应交税费23582122.4217634963.30
其他应付款25820753.4730179334.43
其中：应付利息
应付股利1078516.40持有待售负债
一年内到期的非流动负债2883213.18
其他流动负债20751913.626527026.09
流动负债合计778697459.24743905985.78
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1335758.57长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21056700.0021056700.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计22392458.5721056700.00
负债合计801089917.81764962685.78
所有者权益：
股本489550063.00452435240.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1618664720.58895796723.55
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积85128502.0167419028.09
未分配利润467880673.61331957740.46
所有者权益合计2661223959.201747608732.10
负债和所有者权益总计3462313877.012512571417.88
法定代表人：主要会计工作负责人：会计机构负责人：母公司利润表项目2021年度2020年度
一、营业收入798761598.57675366569.21
减：营业成本338268317.45331181139.32
税金及附加7803239.307858609.55
销售费用148033918.43113951982.17
管理费用106441515.2990373129.08
研发费用57593055.9346438676.05
财务费用-7111848.68-3238565.45
其中：利息费用30361.76
利息收入7252180.333309734.08
加：其他收益20724962.5320748036.28
投资收益（损失以“－”号填列）51665497.2255766157.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-222148.88-400532.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-29991038.77-6460998.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）-745311.62-235208.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）410290.5849538.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）189797800.79158669123.96
加：营业外收入4739228.20509427.60
减：营业外支出12251.43113268.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）194524777.56159065282.91
减：所得税费用17430038.3615305567.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）177094739.20143759715.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）177094739.20143759715.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额177094739.20143759715.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：主要会计工作负责人：会计机构负责人：母公司现金流量表项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金775181083.64740731990.19
收到的税费返还18711810.35收到其他与经营活动有关的现
160715993.31136150005.06
金
经营活动现金流入小计935897076.95895593805.60
购买商品、接受劳务支付的现金223840785.84355508858.13支付给职工以及为职工支付的
327309155.51237735379.66
现金
支付的各项税费65543468.4360871918.57支付其他与经营活动有关的现
251564607.58144512960.14
金
经营活动现金流出小计868258017.36798629116.50
经营活动产生的现金流量净额67639059.5996964689.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2713622132.851150000000.00
取得投资收益收到的现金51720088.2656472807.88
处置固定资产、无形资产和其他
11402379.71164731.08
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2776744600.821206637538.96
购建固定资产、无形资产和其他
59681638.3253714200.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金3183500000.001145625000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3243181638.321199339200.16
投资活动产生的现金流量净额-466437037.507298338.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金756750321.8245502401.85取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现
26000000.0069442914.98
金
筹资活动现金流入小计782750321.82114945316.83偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
22383815.7321577793.61
的现金支付其他与筹资活动有关的现
35724878.8090960160.73
金
筹资活动现金流出小计58108694.53112537954.34
筹资活动产生的现金流量净额724641627.292407362.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额325843649.38106670390.91
加：期初现金及现金等价物余额479735753.18373065362.27
六、期末现金及现金等价物余额805579402.56479735753.18
法定代表人：主要会计工作负责人：会计机构负责人:母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
2021年度
项目其他权益工具其他综合收
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他益
一、上年期末余额452435240.00895796723.5567419028.09331957740.461747608732.10
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额452435240.00895796723.5567419028.09331957740.461747608732.10三、本期增减变动金额（减
37114823.00722867997.0317709473.92135922933.15913615227.10少以“－”号填列）
（一）综合收益总额177094739.20177094739.20
（二）所有者投入和减少
37114823.00721867997.03758982820.03
资本
1．所有者投入的普通股37114823.00719635498.82756750321.82
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
2232498.212232498.21
益的金额
4．其他
（三）利润分配17709473.92-41171806.05-23462332.13
1．提取盈余公积17709473.92-17709473.92
2．对所有者（或股东）的
-23462332.13-23462332.13分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他1000000.001000000.00
四、本期期末余额489550063.001618664720.5885128502.01467880673.612661223959.20
法定代表人：主要会计工作负责人：会计机构负责人：上期金额
单位：元
2020年年度
项目其他权益工具其他综合
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他收益
一、上年期末余额449537367.00844574494.7053043056.55303063791.571650218709.82
加：会计政策变更-78912001.35-78912001.35前期差错更正其他
二、本年期初余额449537367.00844574494.7053043056.55224151790.221571306708.47
三、本期增减变动金额
2897873.0051222228.8514375971.54107805950.24176302023.63（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额143759715.39143759715.39
（二）所有者投入和减少
2897873.0051222228.8554120101.85
资本
1．所有者投入的普通股2897873.0042604528.8545502401.85
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
8617700.008617700.00
权益的金额
4．其他
（三）利润分配14375971.54-35953765.15-21577793.61
1．提取盈余公积14375971.54-14375971.54
2．对所有者（或股东）
-21577793.61-21577793.61的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额452435240.00895796723.5567419028.09331957740.461747608732.10
法定代表人：主要会计工作负责人：会计机构负责人：