青山纸业:关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-009
福建省青山纸业股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：银行
●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币9000万元(含9000万元)，投资期限不超过12个月。
●现金管理投资类型：保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行
结构性存款、大额可转让定期存单等)。
●履行的审议程序：2022年3月25日，公司九届十八次董事会、九届十七次监事会审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度不超过人民币9000万元(含9000万元)，投资期限不超过12个月(自水仙药业股东会批准之日起一年)，
在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
一、本次现金管理概况
1、现金管理目的
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司漳州水仙药业股份有限公
司(以下简称“子公司”或“水仙药业”)在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金开展现金管理业务，提高资金使用效率，增加收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。
2、资金来源
本次现金管理资金来源为子公司水仙药业闲置自有资金，最高额度不超过人民币9000万元(含9000万元)，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
3、公司对现金管理相关风险的内部控制
(1)子公司按照相关规定严格控制风险，水仙药业经营层需事前评估投资风险，严格筛
选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺，产品不得用于质押。
(2)在额度范围内，由水仙药业董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。水仙药业经营层将跟踪闲置自有资金所投资产品的使用情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
(3)水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情
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况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由水仙药业承担。
(4)本公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资
可能的风险与收益，向本公司董事会审计委员会定期报告。
二、本次现金管理的具体情况
1、现金管理产品
子公司水仙药业按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行结构性存
款、大额可转让定期存单等)。同时，投资产品应当安全性高、流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，不得影响日常经营活动的正常开展。上述产品不得用于质押。
2、现金管理额度
水仙药业拟使用最高额度不超过人民币9000万元(含9000万元)的闲置自有资金进行
现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
3、授权期限
自公司董事会审议通过，并经子公司水仙药业股东会批准之日起12个月内。
4、实施方式
在额度范围内，由水仙药业董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
5、风险控制分析
(1)为控制投资风险，子公司使用闲置自有资金进行现金管理，子公司经营层需进行事
前评估投资风险，严格筛选投资对象。在购买的理财产品存续期间，子公司经营层将与受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。
(2)子公司将根据生产经营情况安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响生产经营。水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由水仙药业承担。
(3)公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可
能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
(4)公司将按照规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司及子公司主要财务指标
单位：万元青山纸业水仙药业项目
2021年12月31日2021年12月31日
资产总额539087.6152615.57
负债总额144358.8712140.74
资产净额394728.7440474.83
项目2021年1-12月2021年1-12月经营活动产生的现金流量净额46140678038.13子公司本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响日常生产
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经营活动的前提下进行的，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。
2、本次现金管理的会计处理方式及依据根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。
四、风险提示
子公司进行的现金管理为银行保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
1、履行的决策程序2022年3月25日，公司九届十八次董事会、九届十七次监事会审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度不超过人民币9000万元(含9000万元)，投资期限不超过12个月(自水仙药业股东会批准之日起一年)，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司监事会发表意见如下：(1)公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟使用最高
额度不超过人民币9000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型产品是在确保公司业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。(2)通过进行适度的低风险短期投资，子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
(3)本次公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，决策程序符合有关法律法规的规定。
3、独立董事意见
公司四名独立董事杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士对本次控股子公司进
行现金管理事项发表了独立意见。具体如下：
(1)公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟使用最高额度不超过人民币9000万
元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司正常经营业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。
(2)通过进行适度的低风险短期投资，子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能
获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
(3)本次公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，决策程序符合有关法律法规的规定。
六、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理的情况
3证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-009
金额：万元实际投入实际收回尚未收回序号理财产品类型实际收益金额本金本金金额中国银行股份有限公司沙县支行
12500025000461.23/
挂钩型结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计
2型法人人民币结构性存款产品-2000020000357.92/
专户型 2021年第 045期 I款中国农业银行股份有限公司沙县
支行“汇利丰”2021年第4284
35000500044.87/
期对公定制人民币结构性存款产品中国银行股份有限公司沙县支行
4100001000036.57/
挂钩型结构性存款中国建设银行“福建省青山纸业
5股份有限公司”单位结构性存款5000050000512.87/
2021年第1期
兴业银行企业金融人民币结构性
63700037000335.73/
存款产品厦门银行股份有限公司三明分行
75000500047.49/
结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性
85000500046.84/
存款95天（黄金挂钩看涨）兴业银行企业金融人民币结构性
91200012000107.98/
存款中国农业银行股份有限公司沙县
支行“汇利丰”2021年第5046
101300013000209.28/
期对公定制人民币结构性存款产品兴业银行企业金融人民币结构性
111300013000116.98/
存款厦门银行股份有限公司三明分行
121200012000126.09/
结构性存款中国农业银行股份有限公司沙县
支行“汇利丰”2021年第5149
131200012000186.79/
期对公定制人民币结构性存款产品中国工商银行挂钩汇率区间累计
14型法人人民币结构性存款产品-1000010000168.27/
专户型 2021年第 149期 L款兴业银行企业金融人民币结构性
151200012000107.98/
存款中国光大银行2021年挂钩汇率
16对公结构性存款定制第六期产品1200012000109.50/
16
4证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-009
实际投入实际收回尚未收回序号理财产品类型实际收益金额本金本金金额厦门银行股份有限公司三明分行
175000500049.29/
结构性存款中国建设银行“福建省青山纸业
18股份有限公司”单位结构性存款3100031000300.83/
2021年第2期
兴业银行企业金融人民币结构性
19120001200085.41/
存款产品兴业银行企业金融人民币结构性
20130001300087.61/
存款产品中国光大银行2021年挂钩汇率
21对公结构性存款定制第九期产品120001200070.26/
13
中国工商银行挂钩汇率区间累计
22型法人人民币结构性存款产品-2500025000109.90/
专户型 2021年第 257期 N款厦门银行股份有限公司三明分行
237000700043.63/
结构性存款中信银行股份有限公司福州分行
24共赢智信汇率挂钩人民币结构性130001300075.80/
存款05953期厦门银行股份有限公司三明分行
255000500029.79/
结构性存款中国建设银行“福建省青山纸业
26股份有限公司”单位结构性存款3100031000184.81/
2021年第3期
中国光大银行2021年挂钩汇率
27对公结构性存款定制第十一期产120001200094.50/
品184中信银行股份有限公司福州分行
28共赢智信汇率挂钩人民币结构性2000020000157.81/
存款07129期兴业银行企业金融人民币结构性
29100001000078.47/
存款产品交通银行蕴通财富定期型结构性
303300033000296.32/
存款95天（黄金挂钩看跌）中国建设银行沙县支行单位人民
313300033000282.80/
币定制型结构性存款厦门银行股份有限公司三明分行
321500015000129.81/
结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计
33型法人人民币结构性存款产品-2300023000193.39/
专户型2021年第335期Ｅ款中国银行股份有限公司沙县支行
345000500043.15/
挂钩型结构性存款
5证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-009
实际投入实际收回尚未收回序号理财产品类型实际收益金额本金本金金额中国银行股份有限公司沙县支行
355000500043.75/
挂钩型结构性存款
36兴业银行单位大额存单2000//2000
37兴业银行单位大额存单5000//5000
中国光大银行2021年对公大额
387000//7000
存单第154期产品6厦门银行股份有限公司三明分行
3912000//12000
结构性存款中国建设银行沙县支行单位人民
4030000//30000
币定制型结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性
4133000//33000
存款93天（黄金挂钩看跌）中国银行股份有限公司沙县支行
4212000//12000
挂钩型结构性存款中国银行股份有限公司沙县支行
4312000//12000
挂钩型结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计
44型法人人民币结构性存款产品-33000//33000
专户型 2022年第 073期 K款
45兴业银行单位大额存单6000//6000
兴业银行股份有限公司漳州新浦
46/
支行2500250022.31兴业银行股份有限公司漳州新浦
47/
支行2500250022.25兴业银行股份有限公司漳州新浦
48/
支行2000200017.85兴业银行股份有限公司漳州新浦支行
49//
25002500
合计7245005700005396.13154500最近12个月内单日最高投入金额159500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）40.41
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）26.13目前已使用的理财额度154500尚未使用的理财额度33500总理财额度188000特此公告福建省青山纸业股份有限公司董事会
2022年3月28日
6