国瓷材料:关于提前还款并签署贷款终止协议的公告

证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2022-034
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于提前还款并签署贷款终止协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）为子公司
深圳爱尔创科技有限公司（以下简称“深圳爱尔创科技”）引入战略投资者之目的，
2021年5月25日，国瓷材料、深圳爱尔创科技等相关方与珠海德祐沁晖股权投资
合伙企业（有限合伙）、CareCapital UPC HK Holdings Limited（与珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）以下合称“投资人”）签署了《关于深圳爱尔创科技有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），国瓷材料以合计2亿元的对价向投资人转让深圳爱尔创科技8.89%的股权；同时，投资人安排向国瓷材料提供5亿元的专项发展借款（以下简称“借款”），投资人获得以不超过5亿元投资深圳爱尔创科技的购股权，并由CareCapital UPC HK Holdings Limited与国瓷材料签署了《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款协议》，上述借款及股权质押手续也已全部完成。具体内容详见公司于2021年5月25日和2021年9月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司引入战略投资者并签署相关协议的公告》（公告编号：2021-033）、《关于子公司引入战略投资者并签署相关协议的进展公告》（公告编号：2021-054）。
为降低公司财务成本，经双方协商一致，公司决定提前归还CareCapital UPCHK Holdings Limited人民币伍亿元借款，双方签署《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款终止协议》（以下简称“贷款终止协议”）。
1二、本次贷款终止协议的主要内容
1、签署方
国瓷材料（以下简称“借款人”）、CareCapital UPC HK Holdings Limited（以下简称“初始贷款人”）。
2、贷款终止
（1）贷款偿还借款人应在贷款终止协议生效后的10个营业日内向初始贷款人一次性偿还全部贷款本金以及截至还款日的贷款协议项下所有已发生但尚未支付的利息。
（2）贷款协议终止
自还款日起，贷款协议自动终止，且双方均不会就贷款协议向另一方主张任何权利。
（3）质押终止
自还款日起，股权质押合同项下的股权质押自动终止，且初始贷款人应配合在10个营业日内解除在深圳爱尔创科技10645714元注册资本上的股权质押登记。
3、购股权
贷款终止协议的签署及履行不影响投资人根据投资协议的约定于未来行使购股权的权利或其他未在贷款终止协议下被明确终止的权利。
4、进一步贷款
在贷款终止协议生效后三年内，如经双方友好协商后同意，初始贷款人或其指定的关联方应在30日内向借款人提供5亿元（或借款人所要求的不超过5亿元的任意金额）的定期贷款（“进一步贷款”）。
5、生效
2自双方签署之日起成立，并自借款人董事会审议批准贷款终止协议之日起生效。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易，可以有效降低公司的财务成本，符合公司的战略规划和长远发展。
本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、该交易履行的审议程序本次提前还款并签署贷款终止协议的议案经公司第四届董事会第二十五次会
议、第四届监事会第二十四次会议审议通过。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《山东国瓷功能材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
2、《山东国瓷功能材料股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》；
3、《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款终止协议》。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2022年3月28日
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