万泽股份:董事会决议公告

证券代码：000534证券简称：万泽股份公告编号:2022-029
万泽实业股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2022年3月24日以现场加通讯方式在深圳召开。会议通知于2022年
3月14日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》
具体内容详见《公司2021年年度报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》
具体内容详见《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
1本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2021年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现的归属母公司所有者的净利润为95292383.72元，至2021年末累计可供股东分配利润为198890903.11元。
董事会建议2021年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日
的公司总股本为基数，向全体股东每10股分派现金红利0.50元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本；如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于2021年内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司《2021年内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》具体内容详见《关于计提2021年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-031）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过《公司2021年年度报告》及报告摘要
具体内容详见《公司2021年年度报告》及报告摘要。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构的议案》具体内容详见《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《2021年度董事会秘书履职报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十一、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》具体内容详见《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-034）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于确定担保额度的议案》
具体内容详见《关于确定担保额度的公告》（公告编号：2022-035）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》具体内容详见《关于预计2022年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2022-036）。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄振光先生、毕天晓先生、陈岚女士对此议案进行回避表决。
3以上议案二、四、五、八、九、十一、十二项尚需提交公司2021年度
股东大会审议批准，年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2022年3月25日
4附件：
万泽实业股份有限公司
2021年度财务决算报告
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度财
务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见审计报告【大华审字[2022]005651号】。现将2021年度公司财务决算情况概述报告如下：
一、2021年度公司总体经营情况本年度，公司共实现营业收入65625.55万元比上年同期增加了
18.77%；实现利润总额为11939.15万元，比上年同期增加了21.28%；所
得税费用3052.06万元，比上年同期增加了3.09%；归属于母公司所有者的净利润9529.24万元，较上年同期增加了24.20%。本年度公司的营业收入主要来源于内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）的医
药销售、上海万泽精密铸造有限公司（以下简称“上海精密”）的高温合金
产品销售，而利润的主要贡献则来自于微生态制剂的营业利润、以及转让参股公司股权所产生的投资收益，扣除非经常性损益的净利润为4648.40万元。
2021年，公司上缴及代缴各类税费5716.54万元比上年同期增加了
9.41%，其中：企业所得税2926.38万元，增值税1901.43万元，城建税
145.57万元，个人所得税350.35万元，教育费附加56.73万元，房产税
109.89万元，土地使用税80.43万元、水利建设基金55.49万元、印花税
40.48万元等。
截至2021年12月31日，公司的总资产为211745.47万元，比上年
5末减少了0.39%；归属于上市公司股东的净资产107117.18万元，比上年
末增加了7.14%。
二、转让参股公司股权的情况说明
1、2021年3月9日、3月26日公司召开第十届董事会第二十九次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》，同意公司的全资子公司汕头市万泽热电有限公司（以下简称“万泽热电公司”）和汕头市联泰投资有限公司（以下简称“联泰投资”）
签订《关于汕头联泰实业有限公司之股权转让协议》，由万泽热电公司向联泰投资转让汕头联泰8.25%股权，股权转让价格为8865万元。本次股权转让后，广东联泰房地产有限公司与联泰投资合计持有汕头联泰100%股权。
本次股权转让已办理完成工商变更手续。此次股权转让影响公司2021年度合并报表利润总额4262.65万元。
三、注入的优质医药资产，改善公司财务状况提高盈利能力
2019年，随着原有房地产资产的置出和内蒙双奇的置入，公司取得新的利润增长点。内蒙双奇是一家以研发、生产、销售微生态制剂为主的国家级高新技术企业，其主要产品“金双歧”、“定君生”具有良好的临床疗效、连续多年被纳入国家医保目录。内蒙双奇的资产负债率较低、盈利能力较强、经营活动现金流良好，改善了公司财务状况、提高了盈利能力。
内蒙双奇在2021年实现净利润14070.37万元。
四、本年度重要会计政策变更
（一）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）对本公司的影响本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准
则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。在首次执行日，本公司
6选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法
一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。
此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进
行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：
1、对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资
租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。
2、对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余
租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
3、在首次执行日，承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。
执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：
项目2020年12月31日累积影响金额（注）2021年1月1日
预付账款7634810.33-1026438.376608371.96
使用权资产-21804828.4021804828.40
资产合计2125769141.6820778390.032146547531.71
租赁负债-14309553.7014309553.70
7项目2020年12月31日累积影响金额（注）2021年1月1日
一年内到期的非流动负债51565591.686844910.8758410502.55
其他应付款177258879.95-376074.54176882805.41
负债合计1134034516.5420778390.031154812906.57
注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值；
本公司于2021年1月1日确认租赁负债人民币14309553.70元、使
用权资产人民币21804828.40元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.75%。
（二）执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。
本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。
（三）执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。
本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。
五、公司收到政府补助及影响损益情况
公司本年度收到政府补助款项4822.91万元，计入本年度损益的政府
8补助为1986.91万元。具体如下表：
单位:元本期计入营
本期新增补本期计入其本期冲减成与资产相关/负债项目期初余额业外收入金其他变动期末余额助金额他收益金额本费用金额与收益相关额
重2014-103，高效气冷
涡轮叶片精密铸造技692765.80--692765.80---与资产相关术先进航空发动机高温
合金及单晶叶片创新20000000.00-----20000000.00与资产相关团队（孔雀计划）
重20150170，高性能
高温合金粉末制备关1098931.69--360996.48--737935.21与资产相关键技术研发深圳航空高温合金材
2366837.69--1089584.40--1277253.29与资产相关
料工程实验室经信委（低密度高性能镍基高温合金研发13203442.73--2402308.68--10801134.05与资产相关及产业化）珠江人才计划
6000000.004000000.00----10000000.00与资产相关
20170166财政资金
基础处创新平台
215652.80--215652.80---与资产相关
20170237
2017年专项资金企业
20465.08--20465.08---与资产相关
信息化项目资助办公及生产用房租金
0.002330000.00-2330000.00---与收益相关
补贴深圳市超合金材料与
部件产业服务体系建3655237.12--164762.88--3490474.24与资产相关设项目发动机高温合金材料与部件研发技术国家
15000000.00-----15000000.00与资产相关
地方联合工程研究资助款
新型研发机构初创建900000.00--210093.15--689906.85与资产相关设补助
1600000.00-1600000.00---与收益相关
福田区企业发展服务
中心国高企业认定支-50000.00-50000.00---与收益相关持
企业研发费用资助款-375000.00-375000.00---与收益相关先进单晶空心涡轮叶
2700000.00--41884.15--2658115.85与资产相关
片陶芯制备技术开发资助款
1800000.00--1800000.00--0.00与收益相关
粉末高温合金关键技4000000.00-----4000000.00与资产相关
术研发及产业化项目0.002000000.00-2000000.00--0.00与收益相关
马向东博士后科研资100000.00100000.00-200000.00--0.00与收益相关
9本期计入营
本期新增补本期计入其本期冲减成与资产相关/负债项目期初余额业外收入金其他变动期末余额助金额他收益金额本费用金额与收益相关额助款科技重大专项（10009
11880000.0017320000.00----29200000.00与资产相关
项目）基于集成计算机材料
工程的创新链及产业7450000.007450000.00----14900000.00与资产相关链
深圳市社保局-稳岗
-4940.76-4940.76---与收益相关补贴款深圳市中小企业服务
局-新冠疫情贷款贴-121800.00-121800.00---与收益相关息福田区企业发展服务
中心-科技立项及奖-300000.00-300000.00---与收益相关励配套支付款福田区企业发展服务
中心-战新产业企业-200000.00-200000.00---与收益相关成长支付款
2021年深圳市军民融
合发展专项资金资助-1482000.00----1482000.00与收益相关款
福田区科创局-科技
企业高成长-R&D 投入 - 152800.00 - 152800.00 - - - 与收益相关支持款
省厅粉末项目1600000.00800000.00---2400000.00与资产相关
双链项目4470000.004470000.00---8940000.00与资产相关
JMRH 发展专项资金 - 1278000.00 - - - 1278000.00 与资产相关
高温合金涂层项目1868263.47-133447.39--1734816.08与资产相关先进涡轮发动机热端
部件绿色关键工艺系4000000.00--4000000.00---与收益相关统集成项目重大技术改造（全称为：航空及航改发动
机关键高温合金部件5500000.005500000.00-962663.26--10037336.74与资产相关熔模精密铸造研发生产基地新建项目）
78WM 等级燃气轮机
透平叶片研发及产业6300000.00---6300000.00与收益相关化高质量保加利亚乳杆菌菌粉发酵生产新技
387878.79-145454.52--242424.27与资产相关
术研究及产业化应用项目
储备人才补助金48000.00-48000.00---与收益相关
援企稳岗补贴资金55847.69-55847.69---与收益相关
其他190676.26190676.26
合计116809475.1748229064.7119869143.30--145169396.58
10六、股东分红实施情况2021年6月30日，公司2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配方案》，以公司最新总股本494936096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税）。该方案已于2021年8月实施完成。
七、年末资产负债状况及主要变动项目说明
截止2021年12月31日，公司总资产为211745.47万元较上年末减少831.44万元，减少了0.39%。归于母公司所有者权益107117.18万元，较上年末增加7140.41万元，增加7.14%。
本年度变动较大的资产项目有：
年末应收票据为3002.77万元，较上年末减少1805.86万元；主要系内蒙双奇成立完善了独立的商务队伍，加强了与商业公司的应收账款沟通力度，2021年收取商业应收票据额减少了1850.52万元。
年末其他应收款为855.94万元，较上年末减少11615.71万元；主要系本期收回债权转让款所致。
年末存货为10200.40万元，较上年末增加5854.97万元；主要系本期高温合金材料销售量增加，故增加原材料的采购及加大生产所致。
年末一年内到期的非流动资产为472.32万元，较上年末减少402.62万元。主要系内蒙双奇融资租赁保证金收回所致。
年末长期应收款为76.97万元，较上年末减少515.88万元。主要系本期深圳市万泽中南研究院有限公司融资租赁保证金于一年内到期，故予以重分类所致。
年末固定资产为62221.12万元较上年末增加9244.86万元；主要系在建工程转固所致。
年末其他非流动金融资产为10150.45万元较上年末减少5136.63万元；主要系本期全资子公司处置汕头联泰8.25%股权。
11年末在建工程为22457.53万元较上年末减少10367.32万元；主
要系本期上海精密部分在建工程转固所致。
年末开发支出为2749.84万元，较上年末增加2287.08万元；主要系本期存在两个研发项目尚未验收，未结转无形资产所致。
年末长期待摊费用为1705.28万元较上年末增加787.54万元；主
要系本期高温合金业务销售额增加，生产所需的模具增加，另本期新增办公室的装修。
年末其他非流动资产为14175.92万元，较上年末增加6517.24万元，主要系本期新增珠海工程预付款。
截止2021年12月31日，公司负债总额为101796.43万元，其中流动负债57964.09万元，占负债总额的56.94%；非流动负债为43832.34万元，占负债总额的43.06%。
流动负债中主要包括短期借款及一年内到期的非流动负债20912.60万元，较上年末减少6565.36万元。
年末长期应付款0.00万元较上年末减少556.35万元主要系偿还融资租赁租金所致。
2021年12月31日公司资产负债率为48.07%流动比率为1.14产
权比率为0.93。本年度基本每股收益为0.1926元，加权平均净资产收益率
9.20%，年末每股净资产2.16元。
2022年3月24日
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