美亚柏科:2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中证天通[2022]证审字第0100001号附2号
厦门市美亚柏科信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2022年3月25日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通（2022）证审字第0100001号）。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，美亚柏科编制了本专项说明所附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是美亚柏科的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计美亚柏科2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对美亚柏科实施2021年度财务报表审计出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解美亚柏科的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为美亚柏科向中国证券监督管理委员会内有关机构
和证券交易所报送之用，不用作任何其他目的。我们同意将本报告作为美
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亚柏科年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附表：厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中证天通会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·北京
2022年3月25日
第2页厦门市美亚柏科股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司单位：万元
2021年度往来
非经营性资金占往来方与上市公上市公司核算2021年期初往2021年度往来累计2021年年末往资金占用方名称资金的利息（如占用形成原因占用性质用司的关联关系的会计科目来资金余额发生金额（不含利息）来资金余额
有）大股东及其附属企业
小计——————————最终控制方及其附属企业
小计——————————
总计——————————
第3页厦门市美亚柏科股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2021年度往来
其它关联资金往往来方与上市公上市公司核算2021年期初往2021年度往来累计2021年年末往资金往来方名称资金的利息（如往来形成原因往来性质来司的关联关系的会计科目来资金余额发生金额（不含利息）来资金余额
有）
国投财务有限公司大股东附属企业货币资金23.3525077.0737.9025138.32财务公司存款经营性往来大股东及其附属企业
小计——————23.3525077.0737.9025138.32————最终控制方及其附属企业
小计——————————
第4页厦门市美亚柏科股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表其它关联资金往往来方与上市公上市公司核算2021年期初往2021年度往来累计2021年度占用2021年期末往资金往来方名称往来形成原因往来性质
来司的关联关系的会计科目来资金余额发生金额（不含利息）资金的利息来资金余额厦门美亚中敏科技
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第5页厦门市美亚柏科股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表其它关联资金往往来方与上市公上市公司核算2021年期初往2021年度往来累计2021年度占用2021年期末往资金往来方名称往来形成原因往来性质
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小计——————304.93-51.14253.79————
总计——————1271.5624832.0337.9026141.49————
注：本表已于2022年3月25日获第五届董事会第八次会议批准。
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：