瑞凌股份:2021年度财务决算报告

缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154证券简称：瑞凌股份公告编号：2022-020
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
2021年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行会计核算，公司所编制的年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保
留意见《审计报告》（信会师报字[2022]第ZI10064号），现将2021年度财务决算情况报告如下：
一、2021年度主要财务数据和经营指标
项目2021年2020年增减变动幅度（%）
营业收入（万元）108266.7155563.0794.85归属于上市公司普通股股东的净利
11687.176687.8874.75润（万元）经营活动产生的现金流量净额（万
4766.7611078.25-56.97
元）
基本每股收益（元/股）0.260.1573.33
加权平均净资产收益率（%）7.264.063.20
2021年12月31日2020年12月31日增减变动幅度（%）
总资产（万元）214250.45193799.8210.55归属于上市公司股东的所有者权益
162114.00160473.841.02（万元）股本（万股）45529.6045560.80-0.07
归属于上市公司股东的每股净资产3.563.521.14
报告期内公司实现营业收入108266.71万元，较上年同期上升94.85%；实现利润总额13605.48万元，较上年同期上升70.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为11687.17万元，较上年同期上升74.75%。
报告期末，公司总资产为214250.45万元，较2020年期末上升10.55%；归属于上市公司股东所有者权益为162114.00万元，较2020年期末上升1.02%；归属于上市
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公司股东的每股净资产为3.56元，较2020年期末上升1.14%。
二、2021年末财务状况
（一）资产构成情况
单位：万元期末余额期初余额同比变动情况资产项目占总资产占总资产比金额金额变动金额变动幅度比重重
货币资金118783.7155.44%106630.6253.66%12153.0911.40%
交易性金融资产11735.485.48%29621.0714.91%-17885.59-60.38%
应收账款15015.077.01%6968.803.51%8046.27115.46%
应收款项融资6678.543.12%10622.185.35%-3943.64-37.13%
预付款项2529.711.18%435.240.22%2094.47481.22%
其他应收款2744.721.28%747.070.38%1997.65267.40%
存货23575.6911.00%10983.955.53%12591.74114.64%
其他流动资产977.920.46%581.960.29%395.9668.04%
流动资产合计182040.8484.97%166590.8983.84%15449.949.27%
长期股权投资876.180.41%856.980.43%19.202.24%其他权益工具投
10.000.00%1012.810.51%-1002.81-99.01%
资其他非流动金融
1487.510.69%1487.51100.00%
资产
投资性房地产2479.651.16%1609.630.81%870.0254.05%
固定资产14697.036.86%14084.317.09%612.724.35%
在建工程25.040.01%17.020.01%8.0247.10%
使用权资产6327.992.95%7138.873.59%-810.87-11.36%
无形资产3414.111.59%3635.511.83%-221.41-6.09%
商誉729.150.34%729.150.37%-
长期待摊费用402.080.19%386.680.19%15.403.98%
递延所得税资产1013.960.47%1168.920.59%-154.96-13.26%
其他非流动资产746.910.35%1478.770.74%-731.86-49.49%
非流动资产合计32209.6115.03%32118.6716.16%90.940.28%
资产总计214250.45100.00%198709.56100.00%15540.897.82%
（1）交易性金融资产期末余额11735.48万元，较期初下降-60.38%，主要原因为报告期末未到期理财产品较期初减少；
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（2）应收账款期末余额15015.07万元，较期初上升115.46%，主要原因为报告期合
并范围增加、营业收入增长；
（3）应收款项融资期末余额6678.54万元，较期初下降37.13%，主要原因为报告期期末未到期应收票据减少；
（4）预付款项期末余额2529.71万元，较期初上升481.22%，主要原因为报告期合
并范围增加、采购预付款增加；
（5）其他应收款期末余额2744.72万元，较期初上升267.40%，主要原因为单位往
来款增加、押金增加、保证金增加；
（6）存货期末余额23575.69万元，较期初上升114.64%，主要原因为报告期合并范
围增加、榫头式标准节主弦杆自动化生产线项目和三一重装货箱焊接岛项目等合同
履约成本增加；报告期销售订单增加，原材料备货增加；
（7）其他流动资产期末余额977.92万元，较期初上升68.04%，主要原因为报告期期末较期初待抵扣增值税进项税增加；
（8）其他权益工具投资期末余额10.00万元，较期初下降99.01%，主要原因为根据新金融工具准则对报表科目调整；
（9）其他非流动金融资产期末余额1487.51万元，较期初上升100.00%，主要原因为根据新金融工具准则重分类至其他非流动金融资产；
（10）投资性房地产期末余额2479.65万元，较期初上升54.05%，主要原因为报告期出租房屋增加；
（11）其他非流动资产期末余额746.91万元，较期初下降49.49%，主要原因为购置房屋在报告期转为固定资产；
（二）负债构成情况
单位：万元期末余额期初余额同比变动情况负债项目占总负债比占总负债比金额金额变动金额变动幅度重重
短期借款1059.002.25%1070.002.91%-11.00-1.03%
应付票据12282.5026.15%6331.5017.25%5951.0093.99%
应付账款17833.7137.96%15228.9741.49%2604.7317.10%
合同负债3664.267.80%1436.743.91%2227.52155.04%
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应付职工薪酬1816.093.87%1623.584.42%192.5111.86%
应交税费744.901.59%336.210.92%408.69121.56%
其他应付款2197.474.68%2162.055.89%35.421.64%一年内到期的非
2500.095.32%2098.065.72%402.0319.16%
流动负债
其他流动负债186.080.40%186.780.51%-0.70-0.37%
流动负债合计42284.1090.00%30473.9083.02%11810.2038.76%
长期借款11.520.03%-11.52-100.00%
租赁负债2765.965.89%4069.4311.09%-1303.47-32.03%
预计负债572.921.22%528.251.44%44.678.46%
递延收益1126.972.40%1608.514.38%-481.54-29.94%
递延所得税负债232.560.50%16.960.05%215.601271.20%
非流动负债合计4698.4110.00%6234.6716.98%-1536.26-24.64%
46982.50100.00%36708.56100.00%27.99%
负债合计
10273.94
（1）应付票据期末余额为12282.50万元，较期初上升93.99%，主要原因为报告期末未到期应付票据较期初增加；
（2）合同负债期末余额3664.26万元，较期初上升155.04%，主要原因为报告期榫
头式标准节主弦杆自动化生产线项目、三一重装货箱焊接岛项目预收款增加；
（3）应交税费期末余额744.90万元，较期初上升121.56%，主要原因为报告期期末
较期初应交增值税增加、应交企业所得税增加；
（4）租赁负债期末余额为2765.96万元，较期初下降32.03%，主要原因为报告期按照合同约定支付租金；将需要在一年内支付的租金在一年内到期的非流动负债列示。
（三）所有者权益
单位：万元期末余额期初余额同比变动情况所有者权益项目金额比重金额比重变动金额变动幅度
股本45529.6027.22%45560.8028.12%-31.20-0.07%
资本公积73324.7043.84%74240.2045.83%-915.50-1.23%
库存股3228.211.93%3095.661.91%132.554.28%
其他综合收益-950.52-0.57%1297.810.80%-2248.33-173.24%
盈余公积11806.487.06%10740.896.63%1065.599.92%
未分配利润35631.9421.30%31729.8019.59%3902.1412.30%
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归属于母公司所有者
162114.0096.92%160473.8499.06%1640.161.02%
权益合计
少数股东权益5153.953.08%1527.160.94%3626.79237.49%
所有者权益合计167267.95100.00%162001.00100.00%5266.953.25%
（1）其他综合收益期末余额为-950.52万元，较期初下降173.24%，主要原因为报告期汇率波动导致外币报表折算差异。
三、2021年经营情况
单位：万元
2021年2020年同比变动情况
项目本期金额占营收比重上期金额占营收比重变动金额变动幅度
一、营业总收入108266.71100.00%55563.07100.00%52703.6494.85%
二、营业总成本97338.4489.91%49025.4488.23%48312.9998.55%
其中：营业成本84113.4077.69%38827.0169.88%45286.39116.64%
税金及附加677.790.63%511.620.92%166.1832.48%
销售费用4121.973.81%2741.764.93%1380.2050.34%
管理费用5331.964.92%3151.325.67%2180.6569.20%
研发费用3564.443.29%2383.354.29%1181.0949.56%
财务费用-471.12-0.44%1410.382.54%-1881.51-133.40%
其中：利息费用375.010.35%97.810.18%277.20283.41%
利息收入666.330.62%1959.773.53%-1293.44-66.00%
加：其他收益524.780.48%459.790.83%64.9914.13%投资收益（损失以
1434.321.32%1253.632.26%180.6914.41%“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资19.200.02%-40.92-0.07%60.12-146.91%收益
加：公允价值变动
收益（损失以“-”1404.091.30%-161.93-0.29%1566.02-967.12%号填列）信用减值损失（损-673.18-0.62%117.040.21%-790.22-675.17%失以“-”号填列）资产减值损失（损-42.45-0.04%-150.00-0.27%107.55-71.70%失以“-”号填列）资产处置收益（损
0.790.00%0.540.00%0.2547.18%失以“-”号填列）三、营业利润（亏13576.6312.54%8056.6914.50%5519.9468.51%
5缔造世界一流焊接专家损以“-”号填列）
加：营业外收入53.460.05%1.400.00%52.063711.86%
减：营业外支出24.610.02%57.940.10%-33.33-57.52%四、利润总额（亏损总额以“-”号填13605.4812.57%8000.1514.40%5605.3270.07%
列）
减：所得税费用1809.481.67%1447.002.60%362.4825.05%五、净利润（净亏
11796.0010.90%6553.1511.79%5242.8580.00%损以“-”号填列）持续经营净利润
（净亏损以“-”号11796.0010.90%6553.1511.79%5242.8580.00%填列）
（一）归属于母公
11687.1710.79%6687.8812.04%4999.3074.75%
司所有者的净利润
（二）少数股东损
108.820.10%-134.72-0.24%243.55-180.78%
益
（1）营业总收入本期发生额108266.71万元，较上年同期上升94.85%，主要原因为
报告期较上年同期合并范围增加深圳海立、俪迈股份；报告期订单增加，营业收入增加；
（2）营业成本本期发生额84113.40万元，较上年同期上升116.64%，主要原因为报
告期较上年同期合并范围增加深圳海立、俪迈股份；报告期营业收入增加、原材料涨价，相应营业成本增加；
（3）税金及附加本期发生额为677.79万元，较上年同期上升32.48%，主要原因为报
告期较上年同期合并范围增加深圳海立、俪迈股份；报告期订单增加，营业收入增加，应交增值税增加，增值税附加税同向增长；
（4）销售费用本期发生额4121.97万元，较上年同期上升50.34%，主要原因为报告
期较上年同期合并范围增加深圳海立、俪迈股份；本报告期母公司销售部门工资支出增加，广告宣传费增加，业务推广的物料消耗支出增加，电商运营板块销售费用支出增加；
（5）管理费用本期发生额5331.96万元，较上年同期上升69.20%，主要原因为主要
系本报告期较上年同期合并范围增加深圳海立、俪迈股份；本报告期母公司折旧费和使用权资产折旧增加；
（6）研发费用本期发生额3564.44万元，较上年同期上升49.56%，主要原因为报告
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期较上年同期合并范围增加深圳海立；公司持续加大研发投入力度；
（7）财务费用本期发生额-471.12万元，较上年同期下降133.40%，主要原因为本报
告期定期存款到期后未续存，利息收入减少；汇兑损益受到汇率波动的影响；
（8）公允价值变动收益本期发生额1404.09万元，较上年同期上升967.12%，主要原因为本报告期持有基金产品产生的公允价值变动收益；
（9）信用减值损失本期发生额-673.18万元，较上年同期上升675.17%，主要原因为本报告期合并范围增加；本报告期销售收入增加应收账款增加。
四、2021年度现金流量状况
单位：万元项目2021年2020年变动额变动百分比
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金98167.1451838.7046328.4489.37%
收到的税费返还306.47240.8165.6627.27%
收到其他与经营活动有关的现金2006.671883.52123.166.54%
经营活动现金流入小计100480.2853963.0246517.2686.20%
购买商品、接受劳务支付的现金69852.3928038.4741813.93149.13%
支付给职工以及为职工支付的现金14500.738201.766298.9776.80%
支付的各项税费2970.323024.56-54.24-1.79%
支付其他与经营活动有关的现金8390.083619.994770.09131.77%
经营活动现金流出小计95713.5242884.7752828.75123.19%
经营活动产生的现金流量净额4766.7611078.25-6311.49-56.97%
投资活动现金流入小计178417.45184060.68-5643.23-3.07%
投资活动现金流出小计128711.11194186.10-65474.99-33.72%
投资活动产生的现金流量净额49706.35-10125.4259831.77-590.91%
筹资活动现金流入小计2620.809100.00-6479.20-71.20%
筹资活动现金流出小计12738.4720587.02-7848.55-38.12%
筹资活动产生的现金流量净额-10117.67-11487.021369.35-11.92%
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1179.74-4871.573691.83-75.78%
现金及现金等价物净增加额43175.69-15405.7658581.45-380.26%
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额98167.14万元，较上年同期上升
89.37%，主要原因为报告期较上年同期合并范围增加深圳海立、俪迈股份；报告期
销售收入增长；
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（2）购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额69852.39万元，较上年同期上升
149.13%，主要原因为报告期较上年同期合并范围增加深圳海立、俪迈股份；报告期
材料等购买商品的现金流出增加；
（3）支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额14500.73万元，较上年同期上
升76.80%，主要原因为报告期较上年同期合并范围增加；报告期员工人数增长；
（4）支付其他与经营活动有关的现金本期发生额8390.08万元，较上年同期上升
131.77%，主要原因为报告期较上年同期合并范围增加深圳海立、俪迈股份，费用性
支出增加；
（5）投资活动现金流出小计本期发生额128711.11万元，较上年同期下降33.72%，主要原因为报告期理财产品购买量较上年同期减少；
（6）筹资活动现金流入小计本期发生额2620.80万元，较上年同期下降71.20%，主要原因为报告期新增银行借款较上年同期减少；；
（7）筹资活动现金流出小计本期发生额12738.47万元，较上年同期下降38.12%，主要原因为报告期偿还银行借款支出较上年同期减少，报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少。
五、公司偿债能力指标项目2021年度2020年度
资产负债率21.93%16.41%
流动比率4.315.89
速动比率3.695.50
资产负债率较上年同期上升5.52个百分点，流动比率较上年同期下降1.58个百分点，速动比率较上年同期下降1.81个百分点，主要原因为合并范围变化及执行新租赁准则的影响。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
二〇二二年三月二十六日
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