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证券代码:688196证券简称:卓越新能公告编号:2022-011
龙岩卓越新能源股份有限公司
2021年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921号文批准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 30000000 股,每股发行价格为人民币 42.93 元,募集资金总额1287900000.00元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用(不含增值税)87003779.25元后,公司本次募集资金净额为1200896220.75元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2019年11月15日出具了《验资报告》(致同验字(2019)第 350ZA0044 号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用及结余情况具体如下:
金额单位:人民币元项目余额
募集资金净额1200896220.75
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收
45806192.03入(包含手续费支出)
加:募集资金尚未支付发行费用*191296.34
减:募投项目支出306413311.42
减:募集资金置换40846714.85
减:归还银行贷款35000000.00
减:永久补充流动资金100000000.00
募集资金专户余额764633682.85
注:*募集资金户尚未支付的发行费用191296.34元已通过公司非募集资金户支付。
二、募集资金管理情况
1根据有关法律法规及监管机构的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司
制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019年11月19日,本公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行(以下简称“农行龙津支行”)、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行(以下简称“兴业新罗支行”)
和英大证券有限责任公司(以下简称“英大证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在农行龙津支行开设募集资金专项账户(账号:13700101046666664、13700101048888886),在兴业新罗支行开设募集资金专项账户(账号:171010100160188888)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
银行名称银行账号/理财产品名称余额
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行137001010466666641402526.20
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行13700101046666664-1(通知存款)18000000.00
2020年第180期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行100000000.00人民币大额存单产品
2020年第180期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行100000000.00人民币大额存单产品
2020年第180期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
2020年第180期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行三年期大额存单50000000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行137001010488888861639978.81
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行13700101048888886-1(通知存款)2350000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行三年期大额存单20000000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行137001010486868682270833.66
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行13700101048686868-1(通知存款)3750000.00
2020年第139期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
2020年第139期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
2020年第166期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
2020年第172期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
“汇利丰”2021年第4731期对公
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行94000000.00定制人民币结构性存款产品
2银行名称银行账号/理财产品名称余额
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行17101010016018888854848.14
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行171010100200346866(通知存款)1165496.04
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行大额存单10000000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行大额存单10000000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行大额存单(网上签约)50000000.00
合计764633682.85
三、2021年度募集资金的实际使用情况
(一)截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项使用
情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)先期投入及置换情况
本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)使用部分闲置资金进行现金管理的情况
公司于2020年11月29日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币9.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。自公司董事会审议批准之日起12个月内,在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
公司于2021年10月26日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保不影响
募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币7.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。自公司董事会审议批准之日起12个月内,在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
报告期内,公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计获取投资收益
1573.20万元,到期产品已赎回。截至期末,未到期的理财产品余额为7.34亿元,具体
情况如下:
3金额单位:人民币万元
预期年实现签约银行产品名称产品类型金额起息日到期日化收益收益
率(%)中国农业银行2020年第139期公
股份有限公司司类法人客户人民固定利率5000.002020-10-152023-10-153.9875不适用龙岩龙津支行币大额存单产品中国农业银行2020年第139期公
股份有限公司司类法人客户人民固定利率5000.002020-10-232023-10-233.9875不适用龙岩龙津支行币大额存单产品中国农业银行2020年第166期公
股份有限公司司类法人客户人民固定利率5000.002020-11-62023-11-63.9875不适用龙岩龙津支行币大额存单产品中国农业银行2020年第172期公
股份有限公司司类法人客户人民固定利率5000.002020-11-62023-11-63.9875不适用龙岩龙津支行币大额存单产品
“汇利丰”2021年中国农业银行
第4731期对公定保本浮动
股份有限公司9400.002021-4-152022-4-73.8500不适用制人民币结构性存收益型龙岩龙津支行款产品中国农业银行2020年第180期公
股份有限公司司类法人客户人民固定利率10000.002020-12-72023-12-63.9875不适用龙岩龙津支行币大额存单产品中国农业银行2020年第180期公
股份有限公司司类法人客户人民固定利率10000.002020-12-82023-12-73.9875不适用龙岩龙津支行币大额存单产品中国农业银行2020年第180期公
股份有限公司司类法人客户人民固定利率5000.002020-12-162023-12-153.9875不适用龙岩龙津支行币大额存单产品中国农业银行2020年第180期公
股份有限公司司类法人客户人民固定利率5000.002020-12-172023-12-163.9875不适用龙岩龙津支行币大额存单产品
兴业银行大额存单固定利率1000.002021-10-182024-2-253.3500不适用
兴业银行大额存单固定利率1000.002021-10-182024-2-253.3500不适用
兴业银行大额存单固定利率5000.002021-10-182024-2-253.5500不适用中国农业银行
股份有限公司三年期大额存单固定利率2000.002021-10-282023-9-23.9875不适用龙岩龙津支行中国农业银行
股份有限公司三年期大额存单固定利率5000.002021-10-282023-9-23.9875不适用龙岩龙津支行
“汇利丰”2020年中国农业银行
第4775期对公定保本浮动
股份有限公司23500.002020-4-152021-4-94.0000924.55制人民币结构性存收益型龙岩龙津支行款产品
中国农业银行“汇利丰”2020年保本浮动
股份有限公司第5541期对公定4200.002020-6-242021-6-183.8000156.98收益型龙岩龙津支行制人民币结构性存
4预期年
实现签约银行产品名称产品类型金额起息日到期日化收益收益
率(%)款产品
“汇利丰”2020年中国农业银行
第5541期对公定保本浮动
股份有限公司5800.002020-6-242021-6-183.8000216.78制人民币结构性存收益型龙岩龙津支行款产品
“汇利丰”2021年中国农业银行
第4730期对公定保本浮动
股份有限公司15000.002021-4-152021-7-83.8500132.90制人民币结构性存收益型龙岩龙津支行款产品
“汇利丰”2021年中国农业银行
第5655期对公定保本浮动
股份有限公司5000.002021-7-162021-10-153.350041.76制人民币结构性存收益型龙岩龙津支行款产品
“汇利丰”2021年中国农业银行
第5655期对公定保本浮动
股份有限公司9000.002021-7-162021-10-153.350075.17制人民币结构性存收益型龙岩龙津支行款产品
“汇利丰”2021年中国农业银行
第5655期对公定保本浮动
股份有限公司3000.002021-7-162021-10-153.350025.06制人民币结构性存收益型龙岩龙津支行款产品
(四)超额募集资金(以下简称“超募资金”)的使用情况
公司于2021年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》,同意在现有募投项目年产10万吨生物柴油项目的土地和已建成的配套设施基础上,使用超募资金1亿元追加投资,用于新增年产10万吨生物柴油生产线项目。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年3月31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》(公告编号:2021-010)。
公司于2021年7月9日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的议案》,同意公司将剩余超募资金34918.73万元用于投资建设“年产10万吨烃基生物柴油生产线”项目。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的公告》(公
5告编号:2021-017)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内,公司未发生变更募投项目使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
2022年3月27日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于龙岩卓越新能源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,鉴证报告意见认为,卓越新能公司2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的
相关规定编制,公允反映了卓越新能公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
2022年3月28日,英大证券有限责任公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《英大证券有限责任公司关于龙岩卓越新能源股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,认为:卓越新能2021年度募集资金存放和使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在重大违规使用募集资金的情形。
附表:募集资金使用情况对照表龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2021年3月29日
6附表:
2021年度募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额120089.62
本年度投入募集资金总额16235.00
变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金总额比例0.00已累计投入募集资金总额48226.00已变更截至期末累项目达项目可截至期末项目,含截至期末承截至期末计投入金额到预定是否达行性是募集资金承调整后投资本年度投投入进度本年度实承诺投资项目部分变诺投入金额累计投入与承诺投入可使用到预计否发生
诺投资总额总额入金额(%)(4)=现的效益
更(如(1)金额(2)金额的差额状态日效益重大变
(2)/(1)
有)(3)=(2)-(1)期化年产10万吨生物柴油
2023年(非粮)及年产5万无56100.0056100.0056100.0012337.0429409.49-26690.5152.426267.71否否
6月
吨天然脂肪醇项目技术研发中心建设项2022年无7500.007500.007500.003061.214479.76-3020.2459.73不适用否否目12月补充流动资金无10000.0010000.0010000.0010000.00100.00不适用是否
承诺投资项目小计73600.0073600.0073600.0015398.2543889.25-29710.75超募资金投向
偿还银行贷款3500.003500.003500.003500.000.00100.00不适用新增年产10万吨生物2023年
10000.0010000.0010000.00836.75836.75-9163.258.37不适用不适用否
柴油项目4月年产10万吨烃基生物
34918.7334918.7334918.73-34918.73不适用不适用否
柴油生产线
超募资金小计48418.7348418.7348418.73836.754336.75-44081.98
合计122018.73122018.73122018.7316235.0048226.00-73792.73公司募投项目部分达到使用状态,本报告期产生部分收益;其中“年产5万吨天然脂肪醇项目”因与“年产10万未达到计划进度原因或预期收益的情况和原因(分具吨烃基生物柴油生产线”进行协同规划和建设,延期至2023年6月;“技术研发中心建设部分项目”因受疫情影体项目)响,延期至2022年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无截至2021年12月31日,现金管理余额为7.34亿元。详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况(三)使用部对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况分闲置募集资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无 |
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