宁沪高速:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于江苏宁沪高速公路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：8625-84362700关于江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2200321号
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2022年3月25日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的江苏宁沪高速公路股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2021年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。关于江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
毕马威华振专字第2200321号
本专项说明仅供贵公司为2021年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师
黄文辉（项目合伙人）中国北京周徐春
2022年3月25日
附件江苏宁沪高速公路股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度
2021年度
占用方与上市上市公司核2021年期占用累计2021年度2021年期资金占用方占用资金占用形非经营性资金占用公司的关联关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质名称的利息成原因
系目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用现控股股东及其他占用关联方非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用
小计/////非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用前控股股东及其他占用关联方非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用
小计/////
总计/////
2021年度
2021年度
上市公司核2021年期往来累计2021年度2021年期资金往来方往来方与上市往来资金往来形其他关联资金往来算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质名称公司的关系的利息成原因目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）江苏交通控股同一最终控股活期存经营性往大股东及其附属企集团财务有限股东及联营企银行存款1375060223831157865537644款来业公司业
江苏高速公路同一最终控股应收账款4292161-13681222加油业经营性往石油发展有限股东务租赁来公司款同一最终控股江苏沿江高速通行费经营性往
股东及联营企应收账款2329-457公路有限公司拆分款来业同一最终控股委托经江苏扬子大桥经营性往
股东及联营企应收账款15641414-15601418营管理股份有限公司来业款委托经江苏沪通大桥同一最终控股经营性往
应收账款209801-209801营管理有限责任公司股东来款同一最终控股租赁款江苏现代路桥经营性往
股东及联营企应收账款-318-29424和加油有限责任公司来业款同一最终控股广告款江苏交通文化经营性往
股东及联营企应收账款2984401-46972和租赁传媒有限公司来业款泰兴市和畅油同一最终控股经营性往
品销售有限公应收账款143357-326174租赁款股东来司江苏现代工程同一最终控股经营性往
应收账款3--3-租赁款检测有限公司股东来委托经江苏锡泰隧道同一最终控股经营性往
应收账款-41--41营管理有限责任公司股东来款江苏高速公路委托经母公司之联营经营性往信息工程有限预付账款255270225300营管理企业来公司款江苏通行宝智信息技同一最终控股经营性往
慧交通科技股预付账款129-426术服务股东来份有限公司费信息技南京感动科技同一最终控股经营性往
预付账款-24--24术服务有限公司股东来费江苏宁沪置业其他流动资资金拆非经营性子公司901317000037589378770102有限责任公司产借往来江苏镇丹高速其他流动资资金拆非经营性子公司1157723000002639299680118731公路有限公司产借往来上市公司的子公司南京瀚威房地其他流动资资金拆非经营性及其附属企业产开发有限公子公司461287300027534878473097产借往来司江苏广靖锡澄其他流动资资金拆非经营性高速公路有限子公司501606500011125045465818产借往来责任公司非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用往来关联自然人非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用往来江苏快鹿汽车已宣告非经营性
运输股份有限联营企业应收股利499---499未发放往来公司的股利苏州市高速公通行费经营性往路管理有限公联营企业应收账款3511643324拆分款来其他关联方及其附司属企业江苏快鹿汽车经营性往
运输股份有限联营企业应收账款519-195通行费来公司江苏洛德股权管理服经营性往
投资基金管理联营企业其他应收款2600560--3160务来有限公司
总计///3223211120678105731080153373419//注：截至2021年12月31日，除上表列明外，应收账款中尚包括江苏省高速路网内其他高速公路公司(“路网内公司”)的通行费拆分款人民币
187226147.09元。该等路网内公司的最终控股股东均为江苏交通控股有限公司，除此之外，本公司与该等路网内公司并无其他控制、共同控制或重大影响的关联关系。
此汇总表已于2022年3月25日获董事会批准。
成晓光戴倩姚群芳(公司盖章)法定代表人主管会计工作的公司负责人会计机构负责人
(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)