容百科技:关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

证券代码：688005证券简称：容百科技公告编号：2022-011
宁波容百新能源科技股份有限公司
关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度
并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保方均为公司子公司，其中湖北容百锂电材料有限公司、贵州容百锂电材料有限公司、宁波容百锂电贸易有限公司、JAESE Energy Co. Ltd.、武汉
容百锂电材料有限公司、仙桃容百锂电材料有限公司及宁波容百材料科技有
限公司为公司全资子公司，Energy Material Technology Co. Ltd.为公司控股子公司。
*2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过170亿元的综合授信额度，并为子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币150亿元的担保额度。截至本公告披露日，公司及子公司已实际发生的担保余额为51.13亿元，公司无逾期对外担保情形。
*本次担保尚需提交股东大会审议。
*本次担保无反担保。本次上市公司及子公司申请对外提供担保的总额超过最近一期经审计净资产100%，特别提醒投资者充分关注担保风险。
一、2022年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
(一)情况概述
为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过170亿元的综合授信额度，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币150亿元的
担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下：
单位：亿元被担保方提供担保额度湖北容百锂电材料有限公司72贵州容百锂电材料有限公司42宁波容百锂电贸易有限公司2
JAESE Energy Co. Ltd. 9
Energy Material Technology Co. Ltd.武汉容百锂电材料有限公司8仙桃容百锂电材料有限公司8宁波容百材料科技有限公司8合计150上述担保额度可以在公司全资子公司范围内进行调剂。
上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营
管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
（二）审批程序
2022年3月28日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）湖北容百锂电材料有限公司
单位：万元公司名称湖北容百锂电材料有限公司法定代表人刘相烈
住所湖北省鄂州市葛店开发区创业大道东侧（比克工业园内）
锂离子电池材料、锂电池及配件的研发、加工、销售；自营和代理货物和经营范围
技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）被担保人与上市公司的关联关系为公司全资子公司或其他关系影响被担保人偿债能力的重大或无有事项
2021年度/2020年度/
项目
2021年12月31日2020年12月31日
资产总额739450.28255533.57
主要财务数据负债总额614933.60204609.77（万元）
资产净额109779.8850923.81
营业收入663198.63335899.25
净利润57936.7711583.58
注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）贵州容百锂电材料有限公司
单位：万元公司名称贵州容百锂电材料有限公司法定代表人张慧清住所贵州省遵义市红花岗区汽贸大道青岗浪
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定
规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
经营范围
（锂电池材料、锂电池及配件的研发、制造、加工和销售；废旧电池拆解、循环与回收；自营和代理货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。））被担保人与上市公司的关联关系为公司全资子公司或其他关系影响被担保人偿债能力的重大或无有事项
2021年度/2020年度/
项目
2021年12月31日2020年12月31日
资产总额221643.3596369.33
主要财务数据负债总额161358.4460342.76（万元）
资产净额60284.9136026.57
营业收入276898.26139124.80
净利润23926.3312916.47
注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）宁波容百锂电贸易有限公司
单位：万元公司名称宁波容百锂电贸易有限公司法定代表人白厚善住所浙江省余姚市小曹娥镇恒兴路50号
锂电池及配件、化工原料及产品（除危险化学品）、金属及金属矿、非金
属矿及制品的批发、零售、技术咨询、技术服务；其他危险化学品：盐酸、
硝酸、氢氧化钠溶液[含量≥量≥及配、氢氧化锂、氯酸钠、硫酸镍、硫酸钴、硫酸、过氧化氢溶液[含量＞8%]、氟化钠、氨溶液[含氨＞10%]（其经营范围中含易制爆化学品：硝酸、过氧化氢溶液[含量＞8%]、氯酸钠）的批发（票据贸易）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）被担保人与上市公司的关联关系为公司全资子公司或其他关系影响被担保人偿债能力的重大或无有事项
主要财务数据2021年度/2020年度/项目（万元）2021年12月31日2020年12月31日资产总额37233.1933087.97
负债总额24554.9022586.19
资产净额12678.2910501.78
营业收入79684.0617023.43
净利润2176.511146.86
注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）JAESE Energy Co. Ltd.
单位：万元
商号 JAESE Energy Co. Ltd.总部所在地首尔特别市瑞草区瑞草洞1589-7，现代田园写字楼1001号
1、二次电池材料的制造、销售及进出口业；2、有关二次电池材料再生
经营目的
业务的技术开发及投资；3、上述各项业务相关所有附带业务。
被担保人与上市公司的关联关系为公司全资子公司或其他关系影响被担保人偿债能力的重大或无有事项
2021年度/2020年度/
项目
2021年12月31日2020年12月31日
资产总额33242.9020588.15
主要财务数据负债总额5344.7510441.58（万元）
资产净额27898.1510146.56
营业收入0.000.00
净利润-292.82-329.75
注：以上财务数据经 THECL Accounting Corporationn 审计。
（五）Energy Material Technology Co. Ltd.
单位：万元
商号 Energy Material Technology Co. Ltd（韩文：???? ???）
总部所在地忠清北道忠州市大召院面高新技术产业3路85-11、二次电池材料的制造、销售及进出口业；
经营目的
2、上述各项业务相关所有附带业务
被担保人与上市公司的关联关系为公司控股子公司或其他关系影响被担保人偿债能力的重大或无有事项
2021年度/2020年度/
项目
2021年12月31日2020年12月31日
资产总额14244.0613408.01
主要财务数据负债总额14989.7511459.01（万元）
资产净额-745.691949.00
营业收入19400.608371.76
净利润-2631.01-3761.72
注：以上财务数据经 WOORI ACCOUNTING CORPORATION 审计。
截至 2021 年末，Energy Material Technology Co. Ltd 的股权结构如下：
序号股东持股数量（股）持股比例
1 JAESE Energy Co. Ltd. 9153829 61.15%
2宁波容百新能源科技股份有限公司421992028.19%
3 株式会社 Kornicglory 737950 4.93%
4其他8579445.73%
合计14969643100.00%
注：JAESE Energy Co. Ltd.为公司全资子公司，公司直接或间接持有 Energy MaterialTechnology Co. Ltd 股权的比例合计为 89.34%。
（六）武汉容百锂电材料有限公司公司名称武汉容百锂电材料有限公司法定代表人徐哲
住所鄂州市葛店开发区创业大道东侧21号7#厂房
一般项目：锂离子电池材料、锂电池及配件的研发、加工、销售；自营或经营范围代理货物和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）被担保人与上市为公司全资子公司湖北容百锂电材料有限公司的全资子公司公司的关联关系或其他关系影响被担保人偿债能力的重大或无有事项
注：截至2021年12月31日，武汉容百锂电材料有限公司尚无实际经营业务，尚无财务数据。
（七）仙桃容百锂电材料有限公司公司名称仙桃容百锂电材料有限公司法定代表人周彦方住所仙桃市高新区通港公路特1号
一般项目：锂离子电池材料、锂电池及配件的研发、加工、销售；自营和经营范围代理货物和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）被担保人与上市公司的关联关系为公司全资子公司或其他关系影响被担保人偿债能力的重大或无有事项
注：截至2021年12月31日，仙桃容百锂电材料有限公司尚无实际经营业务，尚无财务数据。
（八）宁波容百材料科技有限公司
单位：万元公司名称宁波容百材料科技有限公司法定代表人赵凯住所浙江省余姚市临山镇邵家丘村茂丰路1号
一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
经营范围
新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
被担保人与上市公司的关联关系或其他关为公司全资子公司系影响被担保人偿债能无力的重大或有事项
主要财务数据项目2021年度/2020年度/（万元）2021年12月31日2020年12月31日
资产总额5.000.00
负债总额0.420.00
资产净额4.580.00
营业收入4.720.00
净利润4.580.00
注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。宁波容百材料科技有限公司成立于2021年12月30日，无2020年财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至2022年年度股东大会召
开之日止，尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
四、担保的原因及必要性
根据公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2022年度公司及子公
司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司直接或间接持有 Energy Material Technology Co. Ltd 股权的比例为89.34%，为其控股股东，因此全部由公司提供担保，其他小股东没有按出资比例提供同等担保，亦不存在反担保，该笔担保风险总体可控。
五、董事会及独立董事意见
董事会认为：公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合
2022年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会及独立董事一致同意公司本次《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司实际对外发生的担保余额为51.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.12%，占公司最近一期经审计总资产的比例为34.77%。本次上市公司及子公司申请对外提供担保的总额占最近一期经审计净资产的比例为276.09%，占公司最近一期经审计总资产的比例为
102.00%。
七、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2022年3月30日