宁沪高速:2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明

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江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
江苏交通控股集团财务有限公司（“江苏交控财务公司”）与本公司同受江苏交通控股有限公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。
下表列示了2021年度本公司及下属子公司与江苏交控财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位：万元
1.存款业务
关联方关联关系每日最高存款存款利率范围年初余额本年发生额年末余额限额合计存入金额合计取出金额江苏交控财务公司受同一集团控每日最高存款存款在人民币1375060254957865537644制，与本公司余额（包括应10万元以内部存在关联关系计利息）不超分，按0.385%的企业集团财过人民币5亿计算，超过人务公司元，且低于本民币10万元部公司经审计营分按1.265%计
业收入、总资息
产或市值的5%
第1页，共3页附件江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（续）
2.贷款业务
关联方关联关系贷款额度贷款利率范围年初余额本年发生额年末余额合计贷款金额合计还款金额
江苏交控财务公司受同一集团控不低于人民币3.15%-3.55%15000640001500064000制，与本公司20亿元的综合存在关联关系无抵押授信额的企业集团财度务公司
3.其他金融业务
项目名称年初余额本年增加本年减少年末余额
一、委托江苏交控财务公司开立的承384012055586510030兑汇票
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