省广集团:年度关联方资金占用专项审计报告

关于广东省广告集团股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字(2022)0510050号
目录起始页码专项审核报告汇总表非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表1关于广东省广告集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
众环专字(2022)0510050号
广东省广告集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广集团”）2021年12月31日合并及公司的资产负债表，2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是广东省广告集团股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计广东省广告集团股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解省广集团2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供省广集团2021年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
胡海林
中国注册会计师：
姚月仙
中国·武汉2022年03月28日附表上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东省广告集团股份有限公司金额单位：人民币万元占用方2021年度2021年上市公与上市2021年占用累计度占用2021年度2021年末非经营性资司核算占用形成占用资金占用方名称公司的初占用资发生金额资金的偿还累计占用资金金占用的会计原因性质关联关金余额（不含利利息（如发生额余额科目系息）有）现大股东及其附属企业
小计——————————前大股东及其附属企业
小计——————————
总计——————————往来方上市公2021年2021年度2021年2021年度2021年末其它关联资往来形成往来资金往来方名称与上市司核算初往来资往来累计度往来偿还累计往来资金金往来原因性质公司的的会计金余额发生金额资金的发生额余额关联关科目（不含利利息（如系息）有）大股东及其
---附属企业非经北京合力唯胜体育发展有限公控股子其他应
311.22311.22代垫款项营性
司公司收款往来非经
成都经典视线广告传媒有限公全资子其他应资金拆借、
11.741274.9513.28132.121167.85营性
司公司收款代垫款项往来二级全非经广东赛铂互动传媒广告有限公其他应
资子公10.9312.7619.644.04往来款营性上市公司的司收款司往来子公司及其二级全非经附属企业其他应
广东三赢广告传播有限公司资子公26.56423.6639.32410.90代垫款项营性收款司往来非经国际整合营销传播集团控股有全资子其他应
200.001320.901520.90往来款营性
限公司公司收款往来非经全资子其他应
上海传漾广告有限公司0.25125.9712.03114.19代垫款项营性公司收款往来二级全非经
其他应资金拆借、
上海窗之外广告有限公司资子公278.445.003.02283.443.02营性收款代垫款项司往来非经
控股子其他应资金拆借、
上海韵翔广告有限公司7.002007.0020.6314.002020.63营性公司收款代垫款项往来非经
省广合众（北京）国际传媒广全资子其他应资金拆借、
0.142006.2982.776.292082.92营性
告有限公司公司收款代垫款项往来非经珠海市省广诺时信息服务有限控股子其他应
23.3823.38代垫款项营性
公司公司收款往来二级控非经珠海市省广益松壹号文化传媒其他应股权转让
股子公4300.004300.00营性
合伙企业（有限合伙）收款款司往来非经广东广旭整合营销传播有限公控股子其他应
102.98102.98代垫款项营性
司公司收款往来非经广州旗智企业管理咨询有限公全资子其他应
6.506.50代垫款项营性
司公司收款往来非经深圳经典视线文化传播有限公全资子其他应
2.002.00代垫款项营性
司公司收款往来非经全资子其他应
青岛先锋广告股份有限公司6.0037.136.0037.13代垫款项营性公司收款往来二级全非经广州指标品牌管理咨询有限公其他应
资子公1.001.00代垫款项营性司收款司往来非经海南经典视线广告传媒有限公全资子其他应
1.001.00代垫款项营性
司公司收款往来非经广州蓝门数字营销顾问有限公控股子其他应
7.007.00代垫款项营性
司公司收款往来非经
控股子其他应资金拆借、
上海晋拓文化传播有限公司10.88---10.88营性公司收款代垫款项往来非经
控股子其他应资金拆借、
上海拓畅信息技术有限公司55.1037.94-67.1025.94营性公司收款代垫款项往来非经
全资子其他应代垫款项、
省广营销集团有限公司3423.0141545.18-41658.253309.93营性公司收款往来款往来非经珠海市省广益松新动力投资合控股子其他应
-2299.54263.84-2563.38资金拆借营性
伙企业（有限合伙）公司收款往来二级全非经
其他应资金拆借、
上海窗外广告有限公司资子公-268.606.90-275.49营性收款代垫款项司往来二级全非经广州市绩佳省广餐饮管理有限其他应
资子公-18.98-8.4310.55往来款营性公司收款司往来二级全非经其他应
省广合众文化传媒有限公司资子公63.67---63.67往来款营性收款司往来非经高级管其他应
袁志-25.00-10.0015.00备用金营性理人员收款往来非经高级管其他应
杨远征-25.00-10.0015.00备用金营性理人员收款往来非经高级管其他应
周旭-25.00-10.0015.00备用金营性理人员收款往来非经高级管其他应
姚文骏-25.00-10.0015.00备用金营性理人员收款往来非经高级管其他应
陈钿隆-10.00-10.00-备用金营性理人员收款往来非经高级管其他应
何滨-10.00-10.00-备用金营性理人员收款往来非经高级管其他应
胡镇南-10.00-10.00-备用金营性理人员收款往来非经高级管其他应
廖浩-10.00-10.00-备用金营性理人员收款往来非经联营企其他应中懋（广州）广告有限公司50.71---50.71代垫款项营性业收款往来非经联营企其他应
北京省广阳光传媒有限公司9.04---9.04代垫款项营性业收款往来非经珠海博纳思品牌管理咨询有限联营企其他应
92.79--92.79-代垫款项营性
公司业收款往来非经珠海博纳思品牌管理咨询有限联营企其他应股利分红
31.40--31.40-营性
公司业收款款往来非经广东省广代博广告营销有限公合营企其他应
-240.49-240.49-代垫款项营性司业收款往来非经合营企其他应
省广博报堂整合营销有限公司-884.68-884.68-代垫款项营性业收款往来非经
翰威(广东)整合营销传播有限联营企其他应
25.1175.15-100.26-代垫款项营性
公司业收款往来非经
省广翰威（上海）广告有限公联营企其他应
181.31181.31-362.61-代垫款项营性
司业收款往来非经广东省广汽车数字营销有限公联营企其他应
188.0775.00-173.0790.00代垫款项营性
司业收款往来
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