金圆股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2022-054号
金圆环保股份有限公司
2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及格式指引的要求，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金存放和使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
公司于2020年5月24日召开的第九届董事会第三十八次会议决议、2020年6月1日召开的第九届董事会第三十九次会议决议、2020年06月18日召开
的2020年第一次临时股东大会决议、2020年8月28日召开的第九届董事会第四十五次会议及中国证券监督管理委员会《关于核准金圆环保股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3378号)，本公司以非公开方式向1名特定对象发行人民币普通股(A 股) 66137566 股(每股面值 1.00 元)，每股发行价格为人民币7.50元。本次募集资金总额为人民币496031745.00元，另扣除尚应支付的承销费用、保荐费用后的余额491069480.85元已于2021年11月30日分别存入公司募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年11月30日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7821号)。
(二)募集金额使用情况和结余情况
单位：人民币元项目金额
期初尚未使用的募集资金余额-本期实际募集资金总额496031745.00
减：扣除应支付的承销费用、保荐费用4962264.15
本期募集资金余额491069480.85
减：直接补充流动资金的金额147357293.80
减：直接偿还银行借款的金额219342706.20
其中：归还银行流动资金借款金额120000000.00
归还银行承兑汇票金额67000000.00
归还国内信用证金额32342706.20
加：现金管理收益及利息收入扣除手续费净额81641.31
期末尚未使用的募集资金余额124451122.16
注1：归还银行流动资金借款系分别于2021年12月17日归还工商银行8000万流动资金借款、2021年12月31日归还华夏银行4000万流动资金借款
注2：归还银行承兑汇票金额系用于归还2021年12月29日到期的中信银行承兑汇票
注3：归还国内信用证金额系金圆股份于2021年底将3234.27万元募集资金拨付子公司江西新金叶
实业有限公司，用于归还2022年1月4日到期的中信银行国内信用证。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金圆环保公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司分别于招商银行股份有限公司杭州分行解放支行、中国光大银行股份有限公司杭州庆春支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况截至2021年12月31日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情
况如下(单位：人民币元)：
开户银行银行账号账户类别存储余额备注招商银行股份有限公司
571907096910302募集资金专户36459520.34-
杭州分行解放支行中国光大银行股份有限
79620188000102157募集资金专户87991601.82-
公司杭州庆春支行
合计124451122.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(一)募集资金投资项目的资金使用情况。
本公司2021年度募集资金的实际使用情况见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本次非公开发行股票用于偿还银行借款及补充流动资金。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2021年1月1日至2021年12月31日期间，公司不存在使用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
(四)尚未使用的募集资金用途及去向。
公司尚未使用的募集资金将于2022年度继续用于偿还银行借款及补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2022年03月30日附件1
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：金圆环保股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额49106.95本年度投入募集资金总额36670.00
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额36670.00
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更募集资金截至期末截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目调整后投资总本年度本年度实现是否达到预项目可行性是否
项目(含部分承诺投资累计投入金额(%)可使用状态日
和超募资金投向额(1)投入金额的效益计效益发生重大变化
变更)总额(2)(3)＝(2)/(1)期
承诺投资项目：
1．归还银行贷款否30000.0030000.0021934.2721934.2773.11不适用不适用不适用否
2．补充流动资金否20000.0020000.0014735.7314735.7373.68不适用不适用不适用否
承诺投资项目合计50000.0050000.0036670.0036670.0073.34-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金使用计划尚未实施完毕。