通富微电:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002156证券简称：通富微电公告编号：2022-021
通富微电子股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票175332356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为
327170.18万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2389.36
万元后的募集资金为324780.81万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于
2020年10月28日汇入本公司中国建设银行南通崇川支行32050164273600002187账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用245.91万元后，本次募集资金净额为324534.90万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）
第110ZC00405号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目49771.75万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款95514.90万元，扣除为募投项目开立信用证1的保证金2200.00万元，尚未使用的金额为177504.87万元（其中募集资金
177048.25万元，专户存储累计利息扣除手续费净额456.62万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目138006.93万元。
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目187778.68万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款95514.90万元。
综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目187778.68万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款95514.90万元，扣除为募投项目开立信用证的保证金20860.00万元，尚未使用的金额为25076.24万元（含计入募集资金专户理财收益3803.13万元，利息扣除手续费净额891.79万元），其中存放在公司银行募集资金专户25030.46万元，存放在公司银行协定账户45.78万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年10月18日经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
2（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放专户具体情况（单位：人民币元）如下：
开户单位开户银行银行账号账户类别存储余额
通富微电招商银行南通分行512902062410112募集资金专户8477169.07
南通通富国开银行江苏分行32101560028267790000募集资金专户100000.00
通富微电建设银行江苏分行32050164273600002187募集资金专户238122382.49
通富微电中国银行南通分行467675385217募集资金专户2962643.29通富超威中国银行苏州工业园区
484575451753募集资金专户642442.83
苏州分行
通富微电工商银行南通分行111182229100678068募集资金专户--
合计250304637.68
说明：
（1）上述存款余额中，含已计入募集资金专户理财收益3803.13万元（其中2021年度理财收益3803.13万元）、募集资金专户利息收入894.56万元（其中2021年度利息收入437.79万元），已扣除手续费2.77万元（其中2021年度手续费
2.61万元）。
（2）上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金20860.00万元。
（3）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
项目金额（元）
募集资金账户余额250304637.68
加：存放于银行协定账户457838.17
募集资金余额250762475.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不适用。
3五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况不适用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2021年，本公司已根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号—主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
通富微电子股份有限公司董事会
2022年3月28日
42021年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额324534.90本年度投入募集资金总额138006.93报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额283293.58累计变更用途的募集资金总额比例是否已变项目达到预定项目可行性是
承诺投资更项目募集资金承调整后投资本年度投入金截至期末累计截至期末投资进度(%)本年度实是否达到预计可使用状态日否发生重大变
项目(含部分诺投资总额总额（1）额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)现的效益效益期化
变更)车载品智能封装测
否103000.00103000.0059674.1161638.6259.842022年12月不适用不适用否试中心建设集成电路
封装测试否145000.0076020.0046043.2476019.79100.002022年6月不适用不适用否二期工程高性能中央处理器
等集成电否50000.0050000.0032289.5850120.27100.242022年6月不适用不适用否路封装测试项目补充流动资金及偿
否102000.0095514.9095514.90100.00不适用不适用不适用否还银行贷款
合计—400000.00324534.90138006.93283293.58————
5未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
经本公司2020年11月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，对截至2020年10月31日公司以自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况预先投入募集资金投资项目投资额为48194.76万元予以置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2020）第 110ZA09948 号报告予以验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
经本公司2021年3月29日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过16亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险用闲置募集资金投资产品情况
保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内16亿元资金额度可滚动使用。
同时公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。截至2021年12月31日，本公司购买的理财产品已经全部赎回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金除存放于协定账户和支付为募投项目开立信用证的保证金外，均存在于公司募集资金专户中。
2021年，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定和本公司募集资金管理办
法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
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