省广集团:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2022-009
广东省广告集团股份有限公司
董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号），公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 164893961 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股
13.58元，募集资金总额人民币2239259930.38元，根据公司与主承销商东
兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35588899.86元，此外公司的其他发行费用合计1200000.00元。
募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币2202471090.52元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01030008号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元项目金额
募集资金净额220247.11
减：2016年度置换预先投入募投项目的自筹资金66274.24
2016年直接投入募集资金项目46958.94项目金额
2016年购买银行理财产品48000.00
加：2016年利息净收入276.11
尚未置换出的其他发行费用120.00
2016年末募集资金余额59410.04
减：2017年度直接投入募集资金项目24512.36
2017年度购买银行理财产品237000.00
加：2017年度购买银行理财产品到期赎回213000.00
2017年度收到理财产品收益2058.26
2017年度收到利息净收入648.28
截至2017年12月31日募集资金余额13604.22
减：2018年度直接投入募集资金项目13401.62
2018年度购买银行理财产品122696.00
2018年暂时补充流动资金8702.00
加：2018年度购买银行理财产品到期赎回134196.00
2018年度收到理财产品收益2057.09
2018年度收到利息净收入359.91
截至2018年12月31日募集资金余额5417.60
减：2019年度直接投入募集资金项目9213.46
2019年度购买银行理财产品135700.00
加:2019年度购买银行理财产品到期赎回196260.77
2019年度收到理财产品收益4289.45
2019年度收到利息净收入89.09
2019年暂时补充流动资金归还募集专户8702.00
截至2019年12月31日募集资金余额69845.45
减：2020年度直接投入募集资金项目10818.26
2020年度购买银行理财产品234400.00
2020年度暂时补充流动资金支出的金额8702.00
加：2020年度购买银行理财产品到期赎回186800.00
2020年度收到理财产品收益1202.95
2020年度收到利息净收入356.47项目金额
截至2020年12月31日募集资金余额4284.61
减：2021年度直接投入募集资金项目791.88
2021年度购买银行理财产品0.00
2021年度暂时补充流动资金支出的金额0.00
加：2021年度购买银行理财产品到期赎回47600.00
2021年度收到理财产品收益754.96
2021年度收到利息净收入48.95
2021年度暂时补充流动资金归还募集专户8702.00
截至2021年6月24日（募集资金专户注销日）前募集资金余额60598.64
注：公司于2021年6月24日将募集资金余额60598.64万元全部转入公司基本户，并将募集资金专户注销。
二、募集资金存放和管理情况为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），《募集资金管理办法》经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》，本公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为702967736089（已注销）、649667735655（已注销）的募集
资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为
698233798（已注销）、698233304（已注销）、698244696（已注销）、698245695（已注销）、698245105（已注销）、619007101（已注销）和631066839（已注销）
的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724（已注销）募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，
对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，本公司于2016年9月19日与上述募集资金专用账户的开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2018年4月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户（账号为702967736089，用于“大数据营销系统项目”）的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为619007101）后，作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号为10950000001754724）本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州
分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为631066839）后，作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至2021年12月31日，公司已将全部节余募集资金60598.64万元转入公司基本户，同时将全部募集资金专户注销，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。募集资金专户注销前，存储情况如下：
单位：万元截至2021年6月24日（募开户银行银行账号存款方式备注集资金专户注销日）前中国银行股份有限公司广州水均
649667735655活期存款0.47已注销
岗支行
中国民生银行股份有限公司广州698233798活期存款507.67已注销分行中国民生银行股份有限公司广州
698233304活期存款3062.09已注销
分行中国民生银行股份有限公司广州
698244696活期存款6.05已注销
分行中国民生银行股份有限公司广州
698245695活期存款7453.67已注销
分行中国民生银行股份有限公司广州
698245105活期存款5.71已注销
分行中国民生银行股份有限公司广州
619007101活期存款45303.26已注销
分行中国民生银行股份有限公司广州
631066839活期存款4259.72已注销
分行
合计60598.64-
三、本报告期募集资金的实际使用情况本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资金的存放与使用情况。
广东省广告集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日附表1：
募集资金使用情况对照表
2021年1-12月
编制单位：金额单位：人民币万元
募集资金总额220247.11本年度投入募集资金总额791.88
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额171970.76
累计变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已募集资金承调整后投资本年度投入金截至期末累截至期末项目达本年度实现是否达项目可
变更项诺投资总额总额(1)额计投入金额投资进度到预定的效益到预计行性是
目（含部(2)（%）(3)可使用效益否发生分变更）＝状态日重大变
(2)/(1)期化承诺投资项目
1、大数据营销系统项目否52996.0052996.00791.8817111.8632.29不适用不适用否
2、收购股权项目86177.5886177.5884760.8398.363293.77
其中：通过增资及受让股权否7293.007293.006996.0095.93不适用-269.33不适用否
的方式取得蓝门数字51%股权
收购省广先锋49%股权否16484.5816484.5814468.8387.77不适用605.32不适用否
收购晋拓文化80%股权否62400.0062400.0063296.00101.44不适用2957.78不适用否
3、支付部分剩余股权转让款项40000.0040000.0030098.0775.25-738.48
目其中：广州旗智企业管理咨否4800.004800.004409.8491.87不适用816.05不适用否询有限公司
省广合众（北京）国际传媒否12150.0012150.006075.0050.00不适用399.42不适用否广告有限公司
广州中懋广告有限公司否5550.005550.005800.01104.50不适用-2313.67不适用否
上海恺达广告有限公司否9000.009000.005049.0056.10不适用-不适用否
上海韵翔广告有限公司否8500.008500.008764.22103.11不适用359.73不适用否
4、补充流动资金项目否40000.0040000.0040000.00100.00不适用不适用否
承诺投资项目小计219173.58219173.58791.88171970.7678.462555.29超募资金投向超募资金投向小计
合计219173.58219173.58791.88171970.7678.462555.29未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司2016年9月20日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换预先已投入募集资金项目的自筹资金66274.24万，该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了瑞华核字[2016]01030004号《关于广东省广告集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务，本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2021年5月18日，公司将前期用于暂时补充流动资金的8702万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2021年6月
24日，公司已将前期用于暂时补充流动资金的8702万元及购买银行理财产品的
47249.3万元（含理财收益）募集资金全部归还及赎回（具体内容详见公司于2021年6月26日披露的《关于将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户的公告》(公告编号：2021-027)及2020年8月20日披露的《关于公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2020-042)），并将全部节余募集资金人民币60598.64万元永久补充流动资金。募集资金节余原因如下：1、在实施募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目费用等投资金额，节约了募集资金支出；2、本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无