中青旅:2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于中青旅控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：中青旅控股股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-59135121附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度
2021年度
占用方与上市上市公司核2021年期占用累计2021年度2021年期资金占用方占用资金占用形非经营性资金占用公司的关联关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质名称的利息成原因
系目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现控股股东及其他无不适用不适用不适用不适用关联方
小计/////前控股股东及其他无不适用不适用不适用不适用关联方
小计/////
总计/////
2021年度
2021年度
上市公司核2021年期往来累计2021年度2021年期资金往来方往来方与上市往来资金往来形其他关联资金往来算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质名称公司的关系的利息成原因目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）会议管
中国光大集团大股东的控股理服务/经营性往
应收账款23.751.87-1.8723.75股份公司股东机票采来大股东及其附属企购业会议管
光大永明人寿大股东的控股理服务/经营性往
应收账款143.15683.06-802.6023.61保险有限公司股东的子公司差旅服来务会议管
中国光大银行大股东的控股理服务/经营性往
应收账款324.201128.53-1295.37157.36股份有限公司股东的子公司差旅服来务差旅服
光大证券股份大股东的控股务/旅游经营性往
应收账款147.561170.01-1195.97121.60有限公司股东的子公司产品服来务光大金瓯资产大股东的控股会议管经营性往
应收账款6.46--6.46-管理有限公司股东的子公司理服务来光大理财有限大股东的控股会议管经营性往
应收账款86.09967.15-1044.588.66责任公司股东的子公司理服务来光大环保（中大股东的控股会议管经营性往应收账款-18.53-18.53-
国）有限公司股东的子公司理服务来光大科技有限大股东的控股汽车租经营性往
应收账款-0.70-0.70-公司股东的子公司赁服务来光大金控资产大股东的控股会议管经营性往
应收账款-9.39-9.39-管理有限公司股东的子公司理服务来光大兴陇信托大股东的控股会议管经营性往
应收账款-49.29-24.6424.65有限责任公司股东的子公司理服务来中国光大控股大股东的控股会议管经营性往
应收账款-3.54-3.54-有限公司股东的子公司理服务来中国光大水务大股东的控股会议管经营性往
应收账款-0.40-0.40-管理有限公司股东的子公司理服务来中青旅山水酒资金拆非经营性
店集团股份有控股子公司其他应收款1734.00100.00--1834.00借/利润往来上市公司的子公司限公司分配及其附属企业中青旅上海国资金拆非经营性
际旅行社有限控股子公司其他应收款15215.04982.61-2044.9414152.71借往来公司中青旅广州国资金拆非经营性
际旅行社有限控股子公司其他应收款258.666.422.1610.75256.49借往来公司中青旅（广资金拆非经营性
西）国际旅游控股子公司其他应收款470.00---470.00借往来有限公司浙江省中青国非经营性
际旅游有限公控股子公司其他应收款-0.18--0.18代垫款往来司中青旅江苏国资金拆非经营性
际旅行社有限控股子公司其他应收款71.83--7.4164.42借/利润往来公司分配中青博联整合资金拆非经营性
营销顾问股份控股子公司其他应收款2514.071572.37-1869.072217.37借/利润往来有限公司分配中青旅联科（北京）公关非经营性
控股子公司其他应收款-27.08--27.08代垫款顾问有限公往来司北京中青旅创资金拆非经营性
格科技有限公控股子公司其他应收款11387.1331984.43185.1937123.626433.13借/利润往来司分配中青旅日本株资金拆非经营性
控股子公司其他应收款433.40--0.19433.21式会社借往来中青旅山西国资金拆非经营性
际旅行社有限控股子公司其他应收款20.00---20.00借往来公司中青旅遨游国资金拆非经营性
际旅游有限公控股子公司其他应收款4750.7713921.2794.466168.6712597.83借往来司中青旅资产运控股子公司其他应收款-63.54--63.54资金拆非经营性营管理（北借往来京）有限公司中青旅（天资金拆非经营性
津）国际旅行控股子公司其他应收款492.110.01-56.39435.73借往来社有限公司中青旅（北资金拆非经营性
京）文旅产业控股子公司其他应收款664.00--664.00-借往来发展有限公司中青旅新疆国资金拆非经营性
际旅行社有限控股子公司其他应收款-102.412.163.07101.5借往来责任公司中青旅（北非经营性
京）商务旅游控股子公司其他应收款2910.851675.116.281377.833214.41代垫款往来有限公司中青旅遨游科资金拆非经营性
技发展有限公控股子公司其他应收款7239.41--7152.7586.66借往来司中青旅（重庆）食品供应非经营性
控股子公司其他应收款-34.80-34.80-代垫款链科技有往来限公司中青旅（乐山）文化旅游非经营性
控股子公司其他应收款-5.23-5.23-代垫款产业发展有限往来公司关联自然人无不适用不适用不适用不适用北京古北水镇非经营性
合营公司其他应收款67.86104.01-5.11166.76代垫款旅游有限公司往来其他关联方及其附中青旅耀悦属企业非经营性（北京）旅游联营公司其他应收款78.5929.03-6.61101.01代垫款往来有限公司中青旅红奇非经营性（横琴）基金联营公司其他应收款7.711.21-7.711.21代垫款往来管理有限公司
总计///49046.6454642.18290.2560942.2043036.87//