山东高速:山东高速股份有限公司关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的公告

证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2022-019
山东高速股份有限公司
关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：毅康科技有限公司、鲁山康润环境治理有限公司、高平
康润环保水务有限公司、崇州康润环境有限公司、临汾康润金泽供水有
限公司、常宁康润水务有限公司、安康康润信恒水环境有限公司。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币
53.5920亿元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为0。
*本次担保是否有反担保：无
*对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述2022年3月29日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》，会议同意公司为毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”）及其子公司提供担保。
为满足公司子公司生产经营的需要，根据其业务需求，公司预计2022年度为控股公司及其子公司提供担保的总额度不超过53.5920亿元。具体情况如下：
单位：万元担保期序号担保人被担保人担保方式担保额度负债率限山东高速股毅康科技有限连带责任保
175000.005年67.14%
份有限公司公司证担保
1毅康科技有鲁山康润环境连带责任保
270000.0016年85.74%
限公司治理有限公司证担保毅康科技有高平康润环保连带责任保
371420.0014年80.37%
限公司水务有限公司证担保毅康科技有崇州康润环境
4承诺函70500.0017年84.27%
限公司有限公司差额补足承毅康科技有临汾康润金泽
5诺/连带责任25000.0030年0.07%
限公司供水有限公司保证担保毅康科技有常宁康润水务连带责任保
644000.0015年80.56%
限公司有限公司证担保安康康润信恒毅康科技有连带责任保
7水环境有限公180000.0025年95.45%
限公司证担保司
合计535920.00
授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%及以下的子公司提供担保；为资产负债率70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。
在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司
2021年年度股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议通过2023年
度预计提供担保额度之日止。超出担保额度范围外的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。
法被担定注册地和序注册资本保人成立时间代主要生产经营范围号（万元）名称表经营地人山东省烟毅康台市经济
科技曲技术开发环保工程的技术服务、技术开发、
12009/6/1625798.4962
有限毅区长江路工程施工公司300号业达智谷大
2厦15层
河南省平鲁山顶山市鲁康润山县振兴张
环境路南段新江、湖治理服务；生态保护工程
22019/6/3华10000.00
治理一高对面施工；河湖整治工巍
有限(鲁山县沙公司河治理指
挥部院内)
污水处理及再生利用，生态保护高平工程，河道维护，市政工程，道山西省晋
康润路养护，园林绿化工程，房屋租城市高平
环保谢赁，食品经营，广告业务(具体以
32020/5/29市南城街10000.00
水务辉公司登记机关核定的经营范围为道办事处有限准)。（依法须经批准的项目，经庞村公司相关部门批准后方可开展经营活
动）
崇州环保工程的技术服务、技术开发、崇州市崇康润工程施工；水污染治理；水处理谢阳街道唐
4环境2020/8/285000.00工程；河流与湖泊治理及防洪工
辉兴东街
有限程；市政供排水、污水处理；文
111号
公司化产业园区策划、开发和运营山西省临自来水生产专用设备销售及维临汾
汾市尧都护；管道安装、维护；自来水生康润张区滨河南产供应；工业用水供应；自来水金泽
52020/12/30华路平阳国9500.00管网、污水管网建设；污水污泥
供水巍际写字楼收集、处理及处置（依法须经批有限
A 座 5 层 准的项目，经相关部门批准后方公司
503号可开展经营活动）
湖南省衡常宁阳市常宁自来水的生产与供应；项目建设康润张市宜阳办与运营管理。（依法须经批准的
6水务2020/10/19华5000.00
事处青阳项目，经相关部门批准后方可开有限巍新区展经营活动）公司
16-18号
安康陕西省安康润康市高新水环境污染防治服务；生态恢复张信恒技术产业及生态保护服务；自然生态系统
72020/09/10华8000.00
水环开发区安保护管理；雨水、微咸水及矿井巍境有康大道52水的收集处理及利用；
限公号扶贫空
3司 间 3号楼 A
栋7层
注：上述被担保对象全部为公司控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
二、被担保人基本情况
最近一年又一期财务数据：
单位：万元序被担保人期间资产总额负债总额流动负债总净资产营业收入净利润号名称额
2020
613269.48516476.02511342.8696793.46294259.1727651.69
毅康科技年度有限公司2021
791058.40531125.39522967.11259933.00202170.6528139.54年度
2020
鲁山康润72814.0261775.6161775.6111038.41--年度
2环境治理
2021
有限公司97771.5083833.0858833.0813938.42--年度
2020
高平康润32152.9429152.9429152.943000.00--年度
3环保水务
2021
有限公司53091.5742670.5242670.5210421.05--年度
2020
崇州康润30623.9825623.9825623.985000.00--年度
4环境有限
2021
公司46366.0939071.6439071.647294.45--年度
2020
临汾康润------年度
5金泽供水
2021
有限公司3905.472.872.873902.60--年度
2020
常宁康润16084.9115984.9115984.91100.00--年度
6水务有限
2021
公司23143.0018643.0018643.004500.00--年度安康康润2020
74969.4666969.4666969.468000.00--
信恒水环年度
7
境有限公2021
175883.46167883.46167883.468000.00--
司年度
三、担保协议的主要内容
4上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相
关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
四、董事会意见
（一）公司董事会认为：
上述预计担保额度满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项。
公司持有毅康科技51%股权，对毅康科技可以享有控制权，康佳集团股份有限公司按照持股比例（约24.9829%）为毅康科技融资提供担保24983万元。烟台百江源企业管理中心（有限合伙）、烟台丰清泰投资中心（有限合伙）、烟台
清润源企业管理中心（有限合伙）、烟台清江川企业管理中心（有限合伙）（以下简称“四家合伙企业股东”）合计持股（约为24.0171%），由于担保能力不足，难以获得金融机构认可，由公司代为承担对毅康科技提供的担保额度24017万元，四家合伙企业股东以其持有的毅康科技股权15041681股向公司提供质押，同时分别向公司提供最高额连带责任保证担保；毅康科技为控股子公司提供担保的同时，要求其他非政府方股东提供对应比例的反担保。
（二）独立董事发表独立意见如下：
1.本次公司及子公司进行对外担保额度预计，符合公司的发展战略和规划，
有利于公司及公司子公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；
2.本次该担保事项的内容、决策程序，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项审议通过后，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币200.98亿元，公司及其子公司对子公司已批准的担保累积金额为人民币128.73亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例54.03%、34.61%。
截至目前，公司对外担保实际发生额为零。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2022年3月31日
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