ST大有:关于河南大有能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于河南大有能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：河南大有能源股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度
2021年度
占用方与上市上市公司核2021年期占用累计2021年度2021年期资金占用方占用资金占用形非经营性资金占用公司的关联关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质名称的利息成原因
系目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现控股股东及其他义马煤业集团资金占非经营性
现大股东其他应收款275677.503839.59279517.09关联方股份有限公司用占用
小计///275677.503839.59279517.09//前控股股东及其他非经营性关联方占用
小计/////
总计///275677.503839.59279517.09//
2021年度
2021年度
上市公司核2021年期往来累计2021年度2021年期资金往来方往来方与上市往来资金往来形其他关联资金往来算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质名称公司的关系的利息成原因目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）义马煤业集团经营性往
现大股东应收账款11.8821.751.2132.42销售款股份有限公司来义马煤业集团代收国经营性往
现大股东其他应收款248.071926.74917.391257.42股份有限公司债资金来大股东及其附属企义马煤业集团股份有限公司大股东之附属经营性往
业应收账款353.78225.160.39578.55销售款恒源煤炭分公企业来司义马煤业集团大股东之附属经营性往
股份有限公司应收账款1.64383.75231.41153.98销售款企业来热电分公司义马煤业集团股份有限公司大股东之附属经营性往
应收账款39.2486.2192.0533.40销售款职工教育培训企业来中心义马煤业集团大股东之附属经营性往
股份有限公司应收账款8.9145.1412.9141.14销售款企业来榕花建国宾馆义马煤业集团大股东之附属经营性往
股份有限公司应收账款0.124.74-4.86销售款企业来农林分公司义马煤业集团大股东之附属采购服经营性往
股份有限公司预付账款187.0437.46201.7522.75企业务款来榕花建国宾馆义马煤业集团股份有限公司大股东之附属经营性往
其他应收款33.2927.6143.2917.61装车费恒源煤炭分公企业来司义煤集团华兴大股东之附属经营性往
应收账款5377.7384.98-5462.71销售款矿业有限公司企业来广播影义煤集团华兴大股东之附属经营性往
其他应收款2.23--2.23视播映矿业有限公司企业来费义煤集团新义大股东之附属经营性往
应收账款40304.809595.23833.9749066.06销售款矿业有限公司企业来
救护、义煤集团新义大股东之附属经营性往
其他应收款2577.17318.36120.812774.72装卸经矿业有限公司企业来费义煤集团宜阳大股东之附属经营性往
县丰源煤业有应收账款148.49--148.49销售款企业来限公司渑池曹跃矿业大股东之附属经营性往
应收账款4643.5174.1154.664662.96销售款有限责任公司企业来
义马煤业集团大股东之附属其他应收款13.83112.12-125.95租金经营性往青海义海能源企业来有限责任公司河南能源化工实际控制人之经营性往
集团销售有限应收账款164.241275.341439.58-销售款附属企业来公司焦作市神龙水实际控制人之经营性往
文地质工程有应收账款7.759.317.759.31销售款附属企业来限公司新乡中新化工实际控制人之经营性往
应收账款517.024345.174862.19-销售款有限责任公司附属企业来义马煤业综能大股东之附属经营性往
新能源有限责应收账款41636.09--41636.09销售款企业来任公司三门峡义翔铝大股东之附属经营性往
应收账款7498.479754.8010131.487121.79销售款业有限公司企业来义煤集团新安大股东之附属经营性往
县云顶煤业有应收账款228.92774.35-1003.27销售款企业来限公司义煤集团新安大股东之附属经营性往
县云顶煤业有其他应收款20.9862.346.8676.46销售款企业来限公司洛阳义安电力大股东之附属经营性往
应收账款284.54--284.54销售款有限公司企业来义煤集团偃师大股东之附属经营性往
三阳煤业有限应收账款289.46--289.46销售款企业来公司义煤集团汝阳大股东之附属经营性往
天泽金鼎煤业应收账款17.703.15-20.85销售款企业来有限公司三门峡观音堂大股东之附属经营性往
预付账款33.3311.1913.9430.58采购款煤业有限公司企业来河南永翔工贸大股东之附属经营性往
其他应收款1.80135.621.80135.62采购款有限责任公司企业来渑池县昌平煤大股东之附属经营性往
应收账款43.11--43.11销售款业有限公司企业来渑池县昌平煤大股东之附属经营性往
其他应收款373.15--373.15租赁款业有限公司企业来义煤集团新安大股东之附属经营性往
县郁山煤业有应收账款672.58611.52451.80832.30销售款企业来限公司义煤集团新安大股东之附属就业服经营性往
县郁山煤业有其他应收款53.032.347.8347.54企业务费来限公司义煤集团伊川大股东之附属经营性往
县兴业煤业有应收账款58.23--58.23销售款企业来限公司义煤集团洛阳大股东之附属经营性往
神和煤业有限应收账款53.16--53.16销售款企业来公司义煤集团洛阳大股东之附属经营性往
市钰坤煤业有应收账款8.06--8.06销售款企业来限公司义煤集团洛阳大股东之附属经营性往
五星煤业有限应收账款242.35--242.35销售款企业来公司义马市鑫星煤大股东之附属经营性往
应收账款20.00--20.00销售款业有限公司企业来渑池县隆辉煤大股东之附属经营性往
应收账款10.41--10.41销售款业有限公司企业来渑池县中普煤大股东之附属经营性往
应收账款10.95--10.95销售款业有限公司企业来渑池县裕鑫煤大股东之附属经营性往
应收账款16.57--16.57销售款业有限公司企业来三门峡观音堂大股东之附属经营性往
应收账款1148.624141.821116.144174.30销售款煤业有限公司企业来
渑池天安矿业大股东之附属应收账款66.29--66.29销售款经营性往有限公司企业来河南省豫西建大股东之附属经营性往
设工程有限责应收账款0.886.715.202.39工程款企业来任公司义马煤业集团大股东之附属经营性往
青海义海能源应收账款527.792197.041375.321349.51销售款企业来有限责任公司渑池曹跃矿业大股东之附属经营性往
其他应收款3.84--3.84销售款有限责任公司企业来豫西矿用安全大股东之附属经营性往
设备检测检验其他应收款0.82--0.82销售款企业来中心河南省豫西建大股东之附属经营性往
设工程有限责其他应收款-1.87-1.87工程款企业来任公司三门峡观音堂大股东之附属经营性往
其他应收款93.62116.30-209.92销售款煤业有限公司企业来义马煤业集团大股东之附属经营性往
股份有限公司其他应收款6.5018.7022.862.34销售款企业来总医院义煤集团伊川大股东之附属经营性往
县天瑞煤业有应收账款1.05--1.05销售款企业来限公司义煤集团伊川大股东之附属经营性往
县开源煤业有应收账款1.77--1.77销售款企业来限公司义煤集团伊川大股东之附属经营性往
县黄村煤业有应收账款124.23--124.23销售款企业来限公司义煤集团伊川大股东之附属经营性往
县宏盛煤业有应收账款127.37--127.37销售款企业来限公司
义煤集团伊川大股东之附属应收账款298.22--298.22销售款经营性往县红旗煤业有企业来限公司义煤集团伊川大股东之附属经营性往
县谷元煤业有应收账款7.28--7.28销售款企业来限公司义煤集团新安大股东之附属经营性往
县鑫茂煤业有应收账款102.86--102.86销售款企业来限公司义煤集团新安大股东之附属经营性往
县恒祥煤业有应收账款10.01--10.01销售款企业来限公司义煤集团洛阳大股东之附属经营性往
应收账款3.591.20-4.79销售款煤业有限公司企业来义马煤业综能大股东之附属经营性往
新能源有限责其他应收款109.01--109.01销售款企业来任公司河南富昌建设实际控制人之经营性往
工程有限责任预付账款40.99-40.99-工程款附属企业来公司河南永翔工贸大股东之附属经营性往
预付账款1157.851400.002557.85-工程款有限责任公司企业来义马煤业集团经营性往
现大股东预付账款2346.72-2346.72-采购款股份有限公司来河南省煤气（集团）有限实际控制人之经营性往
应收账款9.70--9.70销售款责任公司义马附属企业来气化厂河南能源化工实际控制人之经营性往
集团洛阳永龙应收账款3021.52--3021.52销售款附属企业来能化有限公司河南开祥精细实际控制人之经营性往
其他应收款26.46108.31109.0025.77销售款化工有限公司附属企业来
河南能源化工实际控制人之其他应收款80.40--80.40销售款经营性往集团洛阳永龙附属企业来能化有限公司河南开祥精细实际控制人之经营性往
应收账款122.7447.52166.214.05销售款化工有限公司附属企业来河南省煤气（集团）有限实际控制人之经营性往
其他应收款60.93--60.93销售款责任公司义马附属企业来气化厂河南省煤气集实际控制人之经营性往
团国龙燃气有其他应收款1.21-1.21-销售款附属企业来限公司河南省煤气（集团）有限实际控制人之经营性往
应收账款10161.5326825.0833206.163780.45销售款责任公司物资附属企业来供应分公司河南永翔工贸大股东之附属经营性往
应收账款112.2124.4274.1962.44销售款有限责任公司企业来义马煤业集团大股东之附属经营性往
股份有限公司应收账款51.94303.2585.45269.74销售款企业来总医院义煤集团天新大股东之附属经营性往
矿业有限责任应收账款20.14344.54150.36214.32销售款企业来公司豫西矿用安全大股东之附属经营性往
设备检测检验应收账款0.090.310.40-销售款企业来中心义马艺美印务大股东之附属经营性往
应收账款0.100.57-0.67销售款有限责任公司企业来河南龙宇煤化实际控制人之经营性往
应收账款152.69-152.69-销售款工有限公司附属企业来河南能源化工实际控制人之经营性往
集团销售有限预付账款0.780.771.55-采购款附属企业来公司义煤集团汝阳大股东之附属经营性往
天泽金鼎煤业预付账款55.00--55.00采购款企业来有限公司河南能源化工实际控制人之投标保经营性往
集团销售有限其他应收款6.00-6.00-附属企业证金来公司天峻义海能源大股东之附属经营性往
煤炭经营有限其他应收款24.50--24.50销售款企业来公司新疆龟兹矿业实际控制人之经营性往
应收账款373.18-373.18-销售款有限公司附属企业来河南能源化工实际控制人之经营性往
其他应收款9528.311607.2811135.59-见注1集团有限公司附属企业来河南能源化工实际控制人之经营性往
集团新疆投资其他应收款2030.001254.323284.32-见注1附属企业来控股有限公司河南能源化工经营性往
实际控制人预付账款-1069.001063.835.17销售款集团有限公司来河南能源化工实际控制人之经营性往
集团重型装备预付账款-13765.024518.729246.30采购款附属企业来有限公司河南大有能源实际控制人之经营性往
煤炭储配交易预付账款-19585.0019050.16534.84采购款附属企业来有限公司永贵能源开发实际控制人之经营性往
有限责任公司应收账款-26.40-26.40工程款附属企业来新田煤矿黔西金坡煤业实际控制人之经营性往
应收账款-5.00-5.00工程款有限责任公司附属企业来贵州能发高山实际控制人之经营性往
应收账款-5.00-5.00工程款矿业有限公司附属企业来贵州豫能投资实际控制人之经营性往
应收账款-1533.821209.06324.76工程款有限公司黔西附属企业来分公司义煤集团阳光上市公司的子公司下非经营性
其他应收款3952.361426.51217.01145.125450.76矿业有限公司公司拨款往来义煤集团巩义上市公司的子公司下非经营性
铁生沟煤业有其他应收款124727.865541.205759.231638.45134389.84公司拨款往来限公司义煤集团李沟上市公司的子公司下非经营性
其他应收款2624.402797.1189.245510.75矿业有限公司公司拨款往来洛阳义安矿业上市公司的子公司下非经营性
上市公司的子公司其他应收款41011.34256.19541.2140726.32有限公司公司拨款往来及其附属企业义煤集团孟津上市公司的子公司下非经营性
其他应收款301019.53921.758512.51293428.77矿业有限公司公司拨款往来河南崤函电力上市公司的子公司下非经营性
供应有限责任其他应收款16317.52511.761321.2815508.00公司拨款往来公司阿拉尔豫能投上市公司的子公司下非经营性
资有限责任公其他应收款185000.005341.16190341.16公司拨款往来司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其附往来属企业非经营性往来
总计627885.38299082.5613096.34113644.80826419.48
注1：义煤集团已于2021年4月20日清偿全部资金占用本金及利息275677.50万元，清欠方式为现金，同时支付本期资金占用产生的利息
3839.59万元。公司于2021年4月收购阿拉尔豫能投资有限责任公司，其部分营运资金存放于原股东及实际控制人内部结算中心，已于2021年5月至
6月分批收回全部资金。