铁科轨道:关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2、上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
审计单位：中兴财光华会计所事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-52805637附表上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
2021年
上市公司核2021年度占用累度占用非经营性资金占用方名占用方与上市公司的2021年期初占2021年度偿还累2021年期末占占用形成占用性
算的会计科计发生金额(不含资金的资金占用称关联关系用资金余额计发生金额用资金余额原因质
目利息)利息(如
有)现控股股非经营东及其他性占用关联方
小计/////前控股股非经营东及其他性占用关联方
小计/////
总计/////
2021年
度往来上市公司核2021年度往来累其他关联资金往来方名往来方与上市公司的2021年期初往资金的2021年度偿还累2021年期末往往来形成往来性算的会计科计发生金额（不资金往来称关系来资金余额利息计发生金额来资金余额原因质目含利息）
（如有）同公司发生交易或资铁科（北京）
金往来的控股股东、经营性
轨道装备技术应收票据5000000.001900000.005000000.001900000.00销售商品实际控制人控制的其往来有限公司他公司铁科院（北本公司控股股东控制经营性大股东及京）工程咨询应收票据23250744.9523250744.95销售商品的一级子公司往来其附属企有限公司业中国铁路乌鲁本公司实际控制人控应收款项融经营性
木齐局集团有500000.002100000.002600000.00销售商品制的一级子公司资往来限公司同公司发生交易或资销售商上铁芜湖轨道应收款项融经营性
金往来的控股股东、1100000.0019000000.0020100000.00品、提供板有限公司资往来实际控制人控制的其劳务他公司同公司发生交易或资铁科（北京）
金往来的控股股东、应收款项融经营性
轨道装备技术12016125.681839580.0010176545.68销售商品实际控制人控制的其资往来有限公司他公司同公司发生交易或资北京铁科特种
金往来的控股股东、经营性
工程技术有限应收账款6301328.40763304.005538024.40销售商品实际控制人控制的其往来公司他公司北京中铁科新本公司控股股东控制经营性
材料技术有限应收账款6120.006120.00销售商品的一级子公司往来公司同公司发生交易或资
昌九城际铁路金往来的控股股东、经营性
应收账款3189259.013189259.01销售商品股份有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
川藏铁路四川金往来的控股股东、经营性
应收账款2329989.202329989.20销售商品有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
滇南铁路有限金往来的控股股东、经营性
应收账款795686.4051385260.3039766772.2812414174.42销售商品责任公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
滇西铁路有限金往来的控股股东、经营性
应收账款12567744.0051044823.2054560768.039051799.17销售商品责任公司实际控制人控制的其往来他公司东南沿海铁路同公司发生交易或资经营性
福建有限责任金往来的实际控制人应收账款196914071.60187068368.029845703.58销售商品往来公司的联营企业同公司发生交易或资广东深茂铁路经营性
金往来的实际控制人应收账款999123.43987722.4311401.00销售商品有限责任公司往来的联营企业广东珠三角城原同公司发生交易或经营性
际轨道交通有资金往来的实际控制应收账款4350082.00643760.104350082.00643760.10销售商品往来限公司人的联营企业同公司发生交易或资
国铁供应链管金往来的控股股东、经营性
应收账款5689943.085689943.08销售商品理有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
杭黄铁路有限金往来的控股股东、经营性
应收账款15739.2515739.25销售商品公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资河南城际铁路经营性
金往来的实际控制人应收账款29476354.7738064997.9457951427.699589925.02销售商品有限公司往来的联营企业同公司发生交易或资呼张铁路客运
金往来的控股股东、经营性
专线有限责任应收账款68417.6568417.65销售商品实际控制人控制的其往来公司他公司同公司发生交易或资济南华锐铁路
金往来的控股股东、经营性
机械制造有限应收账款482750.00482750.00销售商品实际控制人控制的其往来公司他公司同公司发生交易或资济青高速铁路经营性
金往来的实际控制人应收账款1488608.771488608.77销售商品有限公司往来的联营企业同公司发生交易或资江苏高速铁路经营性
金往来的实际控制人应收账款9499244.399499244.39销售商品有限公司往来的联营企业同公司发生交易或资晋豫鲁铁路通
金往来的控股股东、经营性
道股份有限公应收账款184868.00184868.00销售商品实际控制人控制的其往来司他公司同公司发生交易或资
京滨城际铁路金往来的控股股东、经营性
应收账款52307937.5449692540.662615396.88销售商品有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资京福铁路客运
金往来的控股股东、经营性
专线安徽有限应收账款18320218.0318318435.781782.25销售商品实际控制人控制的其往来责任公司他公司京沈铁路客运同公司发生交易或资经营性
专线京冀有限金往来的实际控制人应收账款19986218.4894212.1880000.0020000430.66销售商品往来公司的联营企业同公司发生交易或资京沈铁路客运
金往来的控股股东、经营性
专线辽宁有限应收账款38446584.4126454.4330876861.557596177.29销售商品实际控制人控制的其往来责任公司他公司同公司发生交易或资
京唐城际铁路金往来的控股股东、经营性
应收账款147112608.31139756977.907355630.41销售商品有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
京张城际铁路金往来的控股股东、经营性
应收账款922587.38922587.38销售商品有限公司实际控制人控制的其往来他公司原同公司发生交易或九景衢铁路浙资金往来的控股股经营性
应收账款2545542.532545542.53销售商品
江有限公司东、实际控制人控制往来的其他公司同公司发生交易或资南昌铁路通信
金往来的控股股东、经营性
信号厂有限公应收账款499143.60499143.60销售商品实际控制人控制的其往来司他公司同公司发生交易或资
宁杭铁路有限金往来的控股股东、经营性
应收账款834822.80834822.80销售商品责任公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
青岛董家口铁金往来的控股股东、经营性
应收账款42405.1042405.10销售商品路有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
上铁芜湖轨道金往来的控股股东、经营性
应收账款49329229.6757967352.0470798221.2036498360.51销售商品板有限公司实际控制人控制的其往来他公司太焦城际铁路同公司发生交易或资经营性
应收账款9156995.62109020.32103569.309162446.64销售商品山西有限责任金往来的实际控制人往来公司的联营企业同公司发生交易或资
天津南环铁路金往来的控股股东、经营性
应收账款1535072.781535072.78销售商品有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资铁科（北京）
金往来的控股股东、经营性
轨道装备技术应收账款19919309.8833809787.2219912575.8833816521.22销售商品实际控制人控制的其往来有限公司他公司铁科院（北本公司控股股东控制经营性
京）工程咨询应收账款24779700.0035844046.4827266674.0733357072.41销售商品的一级子公司往来有限公司同公司发生交易或资
向莆铁路股份金往来的控股股东、经营性
应收账款10207116.8627993254.0928918754.989281615.97销售商品有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
渝涪铁路有限金往来的控股股东、经营性
应收账款114027.5516970.0797057.48销售商品责任公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
渝黔铁路有限金往来的控股股东、经营性
应收账款362814.18362814.18销售商品责任公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
云桂铁路广西金往来的控股股东、经营性
应收账款108623964.80103192766.565431198.24销售商品有限责任公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资郑西铁路客运
金往来的控股股东、经营性
专线有限责任应收账款2226204.582226204.58销售商品实际控制人控制的其往来公司他公司中国铁道科学销售商经营性
研究院集团有本公司母公司应收账款4268415.152993790.424611641.572650564.00品、提供往来限公司劳务中国铁路北京本公司实际控制人控经营性
应收账款2340505.409409247.141920254.749829497.80销售商品局集团有限公制的一级子公司往来司中国铁路成都本公司实际控制人控经营性
局集团有限公应收账款15012281.9521155503.1529402904.096764881.01销售商品制的一级子公司往来司中国铁路广州本公司实际控制人控经营性
局集团有限公应收账款19878354.734303211.1615575143.57销售商品制的一级子公司往来司中国铁路哈尔本公司实际控制人控经营性
滨局集团有限应收账款2353.00502133.0430881.82473604.22销售商品制的一级子公司往来公司中国铁路呼和本公司实际控制人控经营性
浩特局集团有应收账款446472.61580167.43916964.92109675.12销售商品制的一级子公司往来限公司中国铁路济南本公司实际控制人控经营性
局集团有限公应收账款876454.97876454.97销售商品制的一级子公司往来司中国铁路兰州本公司实际控制人控经营性
局集团有限公应收账款2401205.9611717656.604960080.569158782.00销售商品制的一级子公司往来司中国铁路南昌本公司实际控制人控经营性
局集团有限公应收账款700200.00700200.00销售商品制的一级子公司往来司中国铁路青藏本公司实际控制人控经营性
应收账款45904.7145904.71销售商品集团有限公司制的一级子公司往来中国铁路上海本公司实际控制人控经营性
局集团有限公应收账款13267706.9261263407.3059624867.3114906246.91销售商品制的一级子公司往来司中国铁路设计本公司实际控制人控经营性
应收账款7012322.4311773872.9016535994.692250200.64销售商品集团有限公司制的一级子公司往来中国铁路沈阳本公司实际控制人控经营性
局集团有限公应收账款3712380.982422561.753816782.962318159.77销售商品制的一级子公司往来司中国铁路乌鲁本公司实际控制人控经营性
木齐局集团有应收账款2900771.853752353.152139455.094513669.91销售商品制的一级子公司往来限公司中铁科学技术本公司控股股东控制经营性
应收账款11938525.006730008.2018348533.20320000.00销售商品开发有限公司的一级子公司往来同公司发生交易或资
成都西南铁路金往来的控股股东、经营性
预付账款200.0012812.7213012.72接受劳务物资有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
广州广铁招标金往来的控股股东、经营性
预付账款900.00900.00接受劳务代理有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
国铁物资有限金往来的控股股东、经营性
预付账款1500.001500.00接受劳务公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资海宁由拳铁路经营性
金往来的实际控制人预付账款29000.0029000.00采购商品器材有限公司往来的联营企业同公司发生交易或资济南铁路物资
金往来的控股股东、经营性
工业集团有限预付账款600.00600.00接受劳务实际控制人控制的其往来公司他公司同公司发生交易或资济南中铁物资
金往来的控股股东、经营性
设备招标代理预付账款400.00400.00接受劳务实际控制人控制的其往来有限公司他公司同公司发生交易或资济青高速铁路经营性
金往来的实际控制人预付账款1500.001500.00接受劳务有限公司往来的联营企业同公司发生交易或资
江西京九物流金往来的控股股东、经营性
预付账款300.00300.00接受劳务有限责任公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
内蒙古汇信招金往来的控股股东、经营性
预付账款6697.006697.00接受劳务标有限公司实际控制人控制的其往来他公司汝州郑铁三佳同公司发生交易或资经营性
水泥制品有限金往来的控股股东、预付账款67500.0067500.00采购商品往来公司实际控制人控制的其他公司同公司发生交易或资
陕西国铁经营金往来的控股股东、经营性
预付账款1566.001366.00200.00接受劳务服务有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
上海铁路经济金往来的控股股东、经营性
预付账款1000.001000.00接受劳务开发有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资铁科（北京）采购商
金往来的控股股东、经营性
轨道装备技术预付账款1500.001500.00品、接受实际控制人控制的其往来有限公司劳务他公司铁科检测有限本公司控股股东控制经营性
预付账款53100.0053100.00接受劳务公司的一级子公司往来同公司发生交易或资
郑州铁路物资金往来的控股股东、经营性
预付账款50.0050.00接受劳务有限公司实际控制人控制的其往来他公司中国铁道科学采购商经营性
研究院集团有本公司母公司预付账款4506992.324872004.377794836.451584160.24品、接受往来限公司劳务中国铁路经济本公司实际控制人控经营性
规划研究院有预付账款98336.601047871.84857259.71288948.73接受劳务制的一级子公司往来限公司中国铁路昆明本公司实际控制人控经营性
局集团有限公预付账款100.00100.00接受劳务制的一级子公司往来司中国铁路设计本公司实际控制人控经营性
预付账款951399.761727640.162042436.08636603.84接受劳务集团有限公司制的一级子公司往来中国铁路沈阳本公司实际控制人控经营性
局集团有限公预付账款200.00200.00接受劳务制的一级子公司往来司中国铁路乌鲁本公司实际控制人控经营性
木齐局集团有预付账款49017.0049017.00接受劳务制的一级子公司往来限公司
中铁检验认证本公司控股股东控制预付账款435180.005778903.745896833.74317250.00采购商经营性中心有限公司的一级子公司品、接受往来劳务中铁科学技术本公司控股股东控制经营性
预付账款416000.00416000.00采购商品开发有限公司的一级子公司往来同公司发生交易或资
上铁芜湖轨道金往来的控股股东、经营性
应收股利3490232.373490232.37股息红利板有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
成都西南铁路金往来的控股股东、经营性
其他应收款16000.0016000.00保证金物资有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
大秦铁路股份金往来的控股股东、经营性
其他应收款101500.00101500.00保证金有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
广州广铁招标金往来的控股股东、经营性
其他应收款180000.00180000.00保证金代理有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
江西京九物流金往来的控股股东、经营性
其他应收款40000.0040000.00保证金有限责任公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
陕西国铁经营金往来的控股股东、经营性
其他应收款86410.0076410.0010000.00保证金服务有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
上海铁路经济金往来的控股股东、经营性
其他应收款950000.00950000.00保证金开发有限公司实际控制人控制的其往来他公司同公司发生交易或资
上铁芜湖轨道金往来的控股股东、经营性
其他应收款362500.00362500.00保证金板有限公司实际控制人控制的其往来他公司铁科（北京）同公司发生交易或资其他应收款40000.0020000.0020000.00保证金经营性轨道装备技术金往来的控股股东、往来有限公司实际控制人控制的其他公司中国铁路成都本公司实际控制人控经营性
局集团有限公其他应收款28019.6041042.4069062.00保证金制的一级子公司往来司中国铁路沈阳本公司实际控制人控经营性
局集团有限公其他应收款12115.6012100.0024215.60保证金制的一级子公司往来司铁科（天津）非经营
上市公司本公司全资子公司其他应收款17721585.75218198.56106961.3317832822.98往来款科技有限公司性往来的子公司河北铁科翼辰及其附属非经营
新材科技有限本公司非全资子公司其他应收款80000.0080000.00往来款企业性往来公司关联自然非经营人性往来其他关联非经营方及其附性往来属企业
总计///356643308.081047384897.431055191618.04348836587.47//
注：本表已于2022年3月29日获董事会批准。