华鹏飞:关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编码：（2022）026号
华鹏飞股份有限公司
关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司拟对博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）、华鹏飞智能科技（上海）有限公司（以下简称“华鹏飞智能科技”）、深圳市华源鸿国际物流有限公司（以下简称“华源鸿”）向银行申请综
合授信提供不超过人民币19000万元的连带责任担保，担保期限为自授信协议签署之日起不超过1年，授信期满保证期间不超过3年。具体情况如下：
1、具体担保对象和提供担保额度（单位：万元）被担保公司担保公司担保额度
博韩伟业（北京）科技有限公司华鹏飞股份有限公司1000.00
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司华鹏飞股份有限公司6000.00
华鹏飞智能科技（上海）有限公司华鹏飞股份有限公司10000.00
深圳市华源鸿国际物流有限公司华鹏飞股份有限公司2000.00
合计19000.00
2、担保前提条件及相关授权
1公司为华鹏飞供应链、华源鸿提供授信担保需以华鹏飞供应链、华源鸿其他
股东提供反担保为前提。公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
3、担保事项的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需经公司董事会及股东大会审议通过。
二、担保对象基本情况
1、基本情况：
法定代注册资本名称成立日期注册地主营业务表人（万元）
博韩伟业（北京）科技企业级移动信息化
2010.04.27北京市詹娟5000
有限公司综合运营服务深圳市华鹏飞供应链供应链管理及相关
2013.09.11深圳市齐磊3077
管理有限公司配套服务。
华鹏飞智能科技（上
2021.7.29上海市齐磊5000电子原器件等销售
海）有限公司
深圳市华源鸿国际物国际、国内货物运输
2021.11.17深圳市熊梦醒500
流有限公司代理
2、与上市公司关系：
名称与上市公司关系股权结构
博韩伟业（北京）科技有限公司全资子公司公司持股100%
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司控股子公司公司持股65%
华鹏飞智能科技（上海）有限公司全资子公司公司持股100%
深圳市华源鸿国际物流有限公司控股子公司公司持股51%
3、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：
2（单位：元）
（1）博韩伟业（北京）科技有限公司
博韩伟业（北京）科技有限公司主要财务指标（截止主要财务指标（截止（母公司）2020.12.31）2021.09.30）
资产总额351502734.80526291184.37
负债总额118757229.08218348688.41
资产负债率33.79%41.49%
净资产232745505.72307942495.96
博韩伟业（北京）科技有限公司主要财务指标（2020年主要财务指标（2021（母公司）度）年1-9月）
营业收入39559359.468159345.90
利润总额-10374784.8975196990.24
净利润-7514773.4875196990.24
（2）深圳市华鹏飞供应链管理有限公司主要财务指标（截止主要财务指标（截止深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
2020.12.31）2021.09.30）
资产总额167914929.02206678474.42
负债总额128929563.06160920570.42
资产负债率76.78%77.86%
净资产38985365.9645757904.00主要财务指标（2020年主要财务指标（2021深圳市华鹏飞供应链管理有限公司度）年1-9月）
营业收入15728827.3613176463.00
利润总额10763264.427967691.81
净利润9161450.936772538.04
（3）华鹏飞智能科技（上海）有限公司主要财务指标（截止主要财务指标（截止华鹏飞智能科技（上海）有限公司
2020.12.31）2021.09.30）
资产总额-76084.17
负债总额-3000.00
资产负债率-3.94%
净资产-73084.17主要财务指标（2020主要财务指标（2021年华鹏飞智能科技（上海）有限公司年度）1-9月）
营业收入-0
利润总额--26915.83
净利润--26915.83
注：1、2020年度财务数据已经审计，2021年前三季度财务数据未经审计
2、华鹏飞智能科技与华源鸿分别于2021年7月29日、2021年11月17日新成立公司，暂无对应期间财务数据。
3三、拟签订的担保协议的主要内容
公司本次为博韩伟业、华鹏飞供应链、华鹏飞智能科技及华源鸿向银行申请
综合授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
其中，公司为华鹏飞供应链、华源鸿提供授信担保须以上述公司其他股东提供反担保为前提。
四、担保目的和风险评估
1、从子公司实际经营情况出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，
解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持良好的经营情况，提升经营效率。
2、本次担保对象为公司全资子公司、控股子公司，其经营情况稳定，均不
存在被列入失信执行人的情形，且在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）
及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项完成后，公司及控股子公司的担保额度总金额73500.00万元（含本次）。提供担保总余额16184.67万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的37.50%。公司未有合并报表范围之外的担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会意见
公司董事会在对上述子公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评
估的基础上，认为相关担保事项风险可控，有助于缓解其资金压力。
4七、独立董事意见
公司为博韩伟业、华鹏飞供应链、华鹏飞智能科技及华源鸿申请银行综合授
信提供担保额度，主要是为了满足子公司正常经营的需要，被担保对象为公司全资子公司、控股子公司，被担保对象经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。
上述担保符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意公司为上述子公司向银行申请综合授信提供担保额度相关事宜。
八、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》2、《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》特此公告。
华鹏飞股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
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