通裕重工:关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的公告

证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2022-024
通裕重工股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为
子公司的融资提供担保事项进行授权的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》，现将详细内容公告如下：
一、融资及担保授权情况概述
为确保公司及子公司正常生产经营对资金的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请敞口总额不超过65亿元人民币的融资，额度循环使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券、融资租赁进行的融资）。融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。并授权公司董事长或财务总监决定办理上述敞口总额不超过65亿元人民币且单笔融资不超过2
亿元人民币（不含2亿元）的具体融资事项，授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。单笔融资额度达到2亿元人民币及以上的，需经董事会审议通过后授权董事长或财务总监签署相关法律文件。
同时，为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保，拟授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为31亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。上述申请融资额度及公司为子公司新增担保额度授权的有效期为经股东大会审议批准之日起12个月内有效。
1公司及各子公司融资敞口额度及各子公司新增担保额度如下：
单位亿元新增担保额申请被担保方本次担保方截止目度占上市公是否公司名称融资最近一期新增序号担保方持股比前担保司最近一期关联（被担保方）敞口资产负债担保例余额净资产的比担保额度率额度例通裕重工股份
1————45————————否
有限公司禹城宝泰机械制
2公司100%277.50%0.6735.39%否
造有限公司山东省禹城市新
3公司90%267.53%1.7435.39%否
园热电有限公司济南市冶金科学研究所有限责任
4公司100%3.557.04%1.455610.78%否
公司（以下简称“济南冶科所”）常州海杰冶金设备机械制造有限
5公司100%264.39%0.835.39%否
公司（以下简称“海杰冶金”）山东宝元硬质合
6公司100%270.55%035.39%否
金有限公司青岛宝鉴科技工
7公司100%669.59%1.7814.37%否
程有限公司山东信商物资有
8公司100%0.571.23%0.211.80%否
限公司青岛宝通进出口
9公司100%0.560.82%011.80%否
有限公司禹城海杰新能源
10公司100%0.533.80%0.3611.80%否
工程有限公司
通裕重工（广东）
11公司供应链科技有限100%140.14%023.59%否
公司禹城宝利铸造有
12公司100%061.47%0.38500%否
限公司
合计65——7.313155.69%——
2注：1、因公司2021年度财务报表审计工作尚未结束，“新增担保额度占上市公司最近一期净资产的比例”为占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例。
2、被担保额度包括本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的
费用和其他所有应付的费用，融资额度是敞口额度，所以担保额度较融资额度大。
公司于2022年4月1日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》，董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项无需政府有关部门批准，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况（财务状况表格单位均为万元，且2021年1-9月财务数据均未经审计）
（一）禹城宝泰机械制造有限公司
1、类型：有限责任公司
2、住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
3、法定代表人：秦士东
4、注册资本：叁亿零肆佰叁拾柒万贰仟玖佰玖拾捌元
5、成立日期：2009年4月1日
6、经营范围：机械设备及零部件生产、销售；大型锻造及新能源用锻钢坯
料、铸钢件、有色金属及合金铸造（以上项目属于危险化学品种类的除外）生产、销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购；货物及技术进出口业务（不含出版物进口）。
7、与公司关系：系公司全资子公司。
8、资信情况：经信用中国等途径查询，禹城宝泰不是失信被执行人。
9、主要财务状况：
项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额231095.78181160.41
负债总额179096.32130679.42
3其中：银行贷款141500.0098160.00
流动负债36960.6828578.63或有事项涉及的总额00
净资产51999.4650480.99
资产负债率77.50%72.13%
项目2021年1-9月2020年度
营业收入142225.71181702.73
利润总额2100.258342.08
净利润1518.476218.63
（二）山东省禹城市新园热电有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
3、法定代表人：司兴奎
4、注册资本：壹亿叁仟玖佰陆拾叁万叁仟零伍拾元整
5、成立日期：2001年7月27日
6、经营范围：电力生产、工业民用供热，压缩空气（不含危险化学品）管道输送，硬质合金制品（不含危险化学品）生产、销售。
7、与公司关系：系公司持股90%的控股子公司，禹城市众益城乡建设投资
有限公司（以下简称“众益投资”）持股10%。
8、资信情况：经信用中国等途径查询，新园热电不是失信被执行人。
9、主要财务状况：
项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额100975.08112271.34
负债总额68192.7578995.70
其中：银行贷款11723.6414310.91
流动负债53373.5259677.99或有事项涉及的总额00
净资产32782.3333275.64
资产负债率67.53%70.36%
项目2021年1-9月2020年度
4营业收入35113.3933857.50
利润总额4837.315895.41
净利润3695.684431.92
（三）济南市冶金科学研究所有限责任公司
1、类型：有限责任公司
2、住所：章丘市圣井工业园（圣井张家村济王公路北）
3、法定代表人：司勇
4、注册资本：3600万元人民币
5、成立日期：1991年4月29日
6、经营范围：普通货运；研究、制造、自销：硬质合金制品、金属陶瓷刀片（不含铸锻）；进出口业务。
7、与公司关系：系公司全资子公司。
8、资信情况：经信用中国等途径查询，济南冶科所不是失信被执行人。
9、主要财务状况：
项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额77017.5974136.05
负债总额43927.6342147.89
其中：银行贷款08000.00
流动负债43922.9834143.24或有事项涉及的总额00
净资产33089.9631988.16
资产负债率57.04%56.85%
项目2021年1-9月2020年度
营业收入31208.2534081.22
利润总额1159.75442.31
净利润1101.80461.88
（四）常州海杰冶金机械制造有限公司
1、类型：有限责任公司
2、住所：常州市龙城大道2229号
53、法定代表人：司勇
4、注册资本：12991.9504万元整
5、成立日期：2005年12月7日
6、经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
7、与公司关系：系公司全资子公司。
8、资信情况：经信用中国等途径查询，海杰冶金不是失信被执行人。
9、主要财务状况：
项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额64706.4059034.93
负债总额41666.5937355.89
其中：银行贷款9000.005105.00
流动负债32662.8932247.19或有事项涉及的总额00
净资产23039.8121679.05
资产负债率64.39%63.28%
项目2021年1-9月2020年度
营业收入17871.1217655.18
利润总额1701.131532.70
净利润1360.761269.96
注：上表中为海杰冶金合并报表财务数据。
（五）山东宝元硬质合金有限公司
1、类型：有限责任公司
2、住所：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区工业南路东首路南
3、法定代表人：司勇
4、注册资本：伍仟万元整
5、成立日期：2016年2月4日
66、经营范围：硬质合金制品、硬质合金粉末、硬质合金与金属材料、非金
属材料合成制品、有色金属及陶瓷制品合成制品（以上产品不含危险化学品）研
发、生产、销售及技术服务；货物进出口业务（不含出版物进口）。
7、与公司关系：系公司全资子公司济南冶科所的全资子公司。
8、资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
9、主要财务状况：
项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额16137.515557.78
负债总额11384.981651.06
其中：银行贷款00
流动负债11384.981651.06或有事项涉及的总额00
净资产4752.523906.71
资产负债率70.55%29.71%
项目2021年1-9月2020年度
营业收入0.000.00
利润总额-106.67-137.00
净利润-80.00-102.75
（六）青岛宝鉴科技工程有限公司
1、类型：有限责任公司
2、住所：青岛市即墨区田横岛省级旅游度假区疏港路南段
3、法定代表人：司鉴涛
4、注册资本：壹亿伍仟万元整
5、成立日期：2013年1月17日
6、经营范围：海洋工程及航海港口设备、石化及能源装备、环保及能量回
收利用设备、新能源及新材料合成设备、电力工程设备、机械及核电装备零部件、结构件的生产、销售；锻件及铸件的机械加工、销售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
7、与公司关系：系公司全资子公司。
8、资信情况：经信用中国等途径查询，青岛宝鉴不是失信被执行人。
79、主要财务状况：
项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额43800.0939589.16
负债总额30478.6826264.49
其中：银行贷款05617.50
流动负债30478.6820646.99或有事项涉及的总额00
净资产13321.4113324.67
资产负债率69.59%66.34%
项目2021年1-9月2020年度
营业收入41024.9656163.59
利润总额-3.66195.21
净利润-3.261.07
（七）山东信商物资有限公司
1、类型：有限责任公司
2、住所：禹城市高新技术产业开发区富华街东首
3、法定代表人：司兴奎
4、注册资本：壹亿元整
5、成立日期：2012年9月18日
6、经营范围：煤炭批发；钢材、铜材、铝材及其制品、有色金属及其制品、生铁、合金、炼钢用炉料、耐火材料、保温材料、机械设备、机床及配件、五金
工具、油脂、涂料、化验用品、石墨电极、焊材、化工产品、铁矿石、木材、橡
胶制品（以上项目属危险化学品的种类除外）购销；设备租赁；货物进出口业务（不含出版物进口）。
7、与公司关系：系公司全资子公司。
8、资信情况：经信用中国等途径查询，山东信商不是失信被执行人。
9、主要财务状况：
项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额51069.4756601.70
8负债总额36375.5642513.90
其中：银行贷款2000.002428.13
流动负债33748.9639383.98或有事项涉及的总额00
净资产14693.9114087.80
资产负债率71.23%75.11%
项目2021年1-9月2020年度
营业收入37612.7938025.33
利润总额808.22224.28
净利润606.11170.24
（八）青岛宝通进出口有限公司
1、类型：有限责任公司
2、住所：青岛市崂山区海尔路63号1号楼702、703户
3、法定代表人：司鉴涛
4、注册资本：伍仟万元整
5、成立日期：2013年11月1日6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；锻件
及粉末冶金制品销售；模具销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；汽车零配件批发；电工仪器仪表销售；电气设备销售；风动和电动工具销售；五金产
品批发；煤炭及制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
润滑油销售；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；国际货物
运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
7、与公司关系：系公司全资子公司。
8、资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
9、主要财务状况：
项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额9437.226258.70
负债总额5739.252436.95
9其中：银行贷款00
流动负债5739.252436.95或有事项涉及的总额00
净资产3697.973821.75
资产负债率60.82%38.94%
项目2021年1-9月2020年度
营业收入7558.6114147.29
利润总额-259.94-748.74
净利润-257.25-641.46
（九）禹城海杰新能源工程有限公司
1、类型：有限责任公司
2、住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区富华街东首路北
3、法定代表人：司勇
4、注册资本：壹仟万元整
5、成立日期：2016年8月29日
6、经营范围：光伏发电工程、风力发电工程施工；电力生产、销售；清洁
能源技术、节能环保技术咨询、服务；清洁能源设备、构件配件、节能设备及配
件、环保设备及配件研发、生产、销售。
7、与公司关系：系公司全资子公司海杰冶金的全资子公司。
8、资信情况：经信用中国等途径查询，海杰新能源不是失信被执行人。
9、主要财务状况：
项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额7197.027344.78
负债总额2432.653219.21
其中：银行贷款00
流动负债2432.653219.21或有事项涉及的总额00
净资产4764.374125.57
资产负债率33.80%43.83%
项目2021年1-9月2020年度
10营业收入1776.332312.38
利润总额851.741099.33
净利润638.80824.50
（十）通裕重工（广东）供应链科技有限公司
1、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-72645(集中办公区)
3、法定代表人：司勇
4、注册资本：10000万元整
5、成立日期：2020年12月14日
6、经营范围：一般项目：软件开发；供应链管理服务。
7、与公司关系：系公司全资子公司。
8、资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
9、主要财务状况：
项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额13448.630
负债总额5398.030
其中：银行贷款00
流动负债5398.030或有事项涉及的总额00
净资产8050.600
资产负债率40.14%0%
项目2021年1-9月2020年度
营业收入10255.720
利润总额1043.490
净利润823.550
三、担保协议的主要内容
公司本次为子公司拟提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。
11四、董事会意见
公司作为国有控股上市企业，本次对公司为各子公司在金融机构的融资事项提供新增担保进行授权，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益。
本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司。公司为全资子公司提供担保时将不要求其提供反担保，公司为控股子公司提供担保时将要求该子公司其他股东按持股比例提供担保或由该子公司提供反担保。本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行严格监控，确保及时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
2021年5月7日召开的2020年年度股东大会授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为22亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。截止目前，公司及其控股子公司的担保额度总金额为15.36亿元，公司为各子公司提供担保的总余额为7.31亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的13.13%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件通裕重工股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2022年4月2日
12