安科生物:2021年年度财务报告

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
2021年度财务报告
2022年03月
1安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
2021年12月31日
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金322563322.59248066300.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产805425239.38646450829.82衍生金融资产应收票据
应收账款434026937.67405502984.36
应收款项融资109861425.9370096598.66
预付款项16473218.6911339115.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款46961407.8696363528.48
其中：应收利息
应收股利6000000.00买入返售金融资产
存货181253324.03155120653.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5057954.448409786.05
流动资产合计1921622830.591641349797.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
2安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
长期应收款
长期股权投资124936808.18133142961.48其他权益工具投资
其他非流动金融资产63148616.5430000000.00
投资性房地产16792614.6218300117.32
固定资产625837619.32629863101.66
在建工程228750549.01136792796.48生产性生物资产油气资产
使用权资产26754114.72
无形资产126223540.00119344960.64
开发支出377039768.76356319835.75
商誉57602564.92380201420.95
长期待摊费用9140824.0710820712.10
递延所得税资产51215950.1239652544.48
其他非流动资产40020175.229090609.62
非流动资产合计1747463145.481863529060.48
资产总计3669085976.073504878857.95
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款141113864.12109330189.61预收款项
合同负债19507069.6613432620.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬102742950.5165157363.19
应交税费123795918.9288447081.48
3安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
其他应付款235072519.80180632829.23
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3299247.2714014131.27
其他流动负债1255175.981529754.97
流动负债合计626786746.26472543970.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23742949.19长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益107184169.9594675295.14
递延所得税负债7807343.969071442.10其他非流动负债
非流动负债合计138734463.10103746737.24
负债合计765521209.36576290707.68
所有者权益：
股本1638465558.001365387965.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积186869930.14442643018.35
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积217810957.37180272071.52
4安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
一般风险准备
未分配利润743450280.87847437264.49
归属于母公司所有者权益合计2786596726.382835740319.36
少数股东权益116968040.3392847830.91
所有者权益合计2903564766.712928588150.27
负债和所有者权益总计3669085976.073504878857.95
法定代表人：宋礼华主管会计工作负责人：汪永斌会计机构负责人：迟玲霞
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金104554223.5388723873.43
交易性金融资产708560234.00517816890.22衍生金融资产应收票据
应收账款209559220.58179356913.50
应收款项融资2010406.48
预付款项13077575.021306091.69
其他应收款43267768.9983130018.93
其中：应收利息
应收股利2483783.516000000.00
存货62850048.8751439555.10合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产514551.034760997.42
流动资产合计1142383622.02928544746.77
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资865842400.391139216954.79
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产15000000.00
投资性房地产13201425.3314495830.11
固定资产392573351.62381691334.88
在建工程228391436.33134984853.80生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产37908445.0426362679.95
开发支出365471053.80332439657.58商誉
长期待摊费用499026.66
递延所得税资产20413674.3018318871.49
其他非流动资产39063014.837749597.01
非流动资产合计1977864801.642055758806.27
资产总计3120248423.662984303553.04
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款88553547.2647160227.33预收款项
合同负债2729416.951153680.55
应付职工薪酬74919334.7744853978.77
应交税费73525385.4451134534.61
其他应付款74071097.60167598103.66
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债14014131.27
其他流动负债81882.5134610.42
流动负债合计313880664.53325949266.61
非流动负债：
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长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益91409820.2574182956.41
递延所得税负债534035.10422533.53其他非流动负债
非流动负债合计91943855.3574605489.94
负债合计405824519.88400554756.55
所有者权益：
股本1638465558.001365387965.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积179490573.50424204324.74
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积217810957.37180272071.52
未分配利润678656814.91613884435.23
所有者权益合计2714423903.782583748796.49
负债和所有者权益总计3120248423.662984303553.04
3、合并利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业总收入2168765205.741701417216.20
其中：营业收入2168765205.741701417216.20利息收入
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已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1556413190.751288618082.19
其中：营业成本432415247.37361080412.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19470704.2316384783.12
销售费用812435498.77679536393.04
管理费用132641611.83114611938.65
研发费用166538940.61128761234.05
财务费用-7088812.06-11756678.75
其中：利息费用1542166.631064168.57
利息收入5417362.7513602616.28
加：其他收益20581906.0547134764.34投资收益（损失以“－”号填
6102141.91-2232276.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
-17376524.10-14511733.09的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
19343025.101484770.11“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-16284135.99-19941355.26
列）资产减值损失（损失以“-”号填-346339685.14-15180687.32
列）资产处置收益（损失以“-”号填1682725.07-22449.08
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）297437991.99424041900.43
加：营业外收入296261.011342718.57
减：营业外支出2616942.469245755.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）295117310.54416138863.89
减：所得税费用91730941.7069604242.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）203386368.84346534621.43
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
203386368.84346534621.43号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润206629495.23358955394.89
2.少数股东损益-3243126.39-12420773.46
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
9安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额203386368.84346534621.43归属于母公司所有者的综合收益
206629495.23358955394.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额-3243126.39-12420773.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.130.22
（二）稀释每股收益0.130.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：宋礼华主管会计工作负责人：汪永斌会计机构负责人：迟玲霞
4、母公司利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业收入1256104003.51877915230.79
减：营业成本141752964.22105586850.40
税金及附加7715820.145952034.56
销售费用384759473.36304320377.78
管理费用60050994.5150992289.13
研发费用77047771.4855471039.38
财务费用-5374739.74-9713681.30
其中：利息费用2221785.102992537.83
利息收入3855879.9113380118.77
加：其他收益8176225.1819015055.25投资收益（损失以“－”号填
184647341.0958986230.52
列）
其中：对联营企业和合营企
-17406515.15-14511733.09业的投资收益
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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
743343.781855816.80“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7336915.38-11715665.69
填列）资产减值损失（损失以“-”号-309312676.90-30461136.62
填列）资产处置收益（损失以“-”号-28244.8514012.97
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）467040792.46403000634.07
加：营业外收入2045.13854946.09
减：营业外支出3203922.508499612.94三、利润总额（亏损总额以“－”号填
463838915.09395355967.22
列）
减：所得税费用88450056.5655789635.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）375388858.53339566331.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
11安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额375388858.53339566331.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1931561178.811648387112.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3347407.09
收到其他与经营活动有关的现金54223287.6484384735.34
12安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
经营活动现金流入小计1989131873.541732771848.33
购买商品、接受劳务支付的现金107114650.39148935567.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
366892351.42303295338.60
金
支付的各项税费196588723.90166525756.25
支付其他与经营活动有关的现金726364521.93649218809.38
经营活动现金流出小计1396960247.641267975471.71
经营活动产生的现金流量净额592171625.90464796376.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金713420000.00496140000.00
取得投资收益收到的现金29478666.0112279456.72
处置固定资产、无形资产和其他
1760747.39430381.55
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金31961443.4313694591.31
投资活动现金流入小计776620856.83522544429.58
购建固定资产、无形资产和其他
131229760.95138523787.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金816490001.00747372000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计947719761.95885895787.58
投资活动产生的现金流量净额-171098905.12-363351358.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15000000.0043690000.00
其中：子公司吸收少数股东投资15000000.0043690000.00
13安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3376633.50
筹资活动现金流入小计15000000.0047066633.50
偿还债务支付的现金14000000.0014000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
273522448.70159185945.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3779873.20232099.50
筹资活动现金流出小计291302321.90173418045.31
筹资活动产生的现金流量净额-276302321.90-126351411.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14592.82-66968.72影响
五、现金及现金等价物净增加额144755806.06-24973361.91
加：期初现金及现金等价物余额177423981.89202397343.80
六、期末现金及现金等价物余额322179787.95177423981.89
6、母公司现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1176738337.84816944717.72
收到的税费返还3347407.09
收到其他与经营活动有关的现金42342138.08155956256.88
经营活动现金流入小计1222427883.01972900974.60
购买商品、接受劳务支付的现金52291241.6038425027.96支付给职工以及为职工支付的现
240813169.16192445637.14
金
支付的各项税费113143241.0765786417.53
支付其他与经营活动有关的现金400071555.50238851237.01
经营活动现金流出小计806319207.33535508319.64
经营活动产生的现金流量净额416108675.68437392654.96
二、投资活动产生的现金流量：
14安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
收回投资收到的现金585000000.00439640000.00
取得投资收益收到的现金205570072.738497963.61
处置固定资产、无形资产和其他
21572.8289625.24
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
5000000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30399960.5913471878.76
投资活动现金流入小计825991606.14461699467.61
购建固定资产、无形资产和其他
118451755.36114264590.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金748000000.00636833300.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计866451755.36751097890.25
投资活动产生的现金流量净额-40460149.22-289398422.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3020000.00
筹资活动现金流入小计3020000.00
偿还债务支付的现金14000000.0014000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
275393710.60161114315.07
的现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计289393710.60175114315.07
筹资活动产生的现金流量净额-289393710.60-172094315.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14246.58-65512.12影响
五、现金及现金等价物净增加额86240569.28-24165594.87
加：期初现金及现金等价物余额18313654.2542479249.12
六、期末现金及现金等价物余额104554223.5318313654.25
7、合并所有者权益变动表
本期金额
15安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
单位：元
2021年度
归属于母公司所有者权益所有少数项目其他权益工具其他一般未分者权
资本减：库专项盈余股东股本优先永续综合风险配利其他小计益合权益其他公积存股储备公积收益准备润计股债
1365
4426418027847432835928472928
一、上年期末余387
3018.2071.7264.74031830.958815
额965.0
3552499.3610.27
0
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
1365
4426418027847432835928472928
二、本年期初余387
3018.2071.7264.74031830.958815
额965.0
3552499.3610.27
0
三、本期增减变2730-255737538-1039-491424120-2502动金额（减少以775973088885.8869833592.209.43383.“－”号填列）3.00.215.6298256
206622066220338
（一）综合收益-3243
9495.9495.6368.
总额126.39
232384
1510015100
（二）所有者投
000.0000.0
入和减少资本
00
1510015100
1．所有者投入
000.0000.0
的普通股
00
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益
16安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
的金额
4．其他
37538-3106-2730-2730
（三）利润分配885.8164787759377593
5.85.00.00
1．提取盈余公
885.88885.
积
585
2．提取一般风
险准备
-2730-2730-27303．对所有者（或
775937759377593
股东）的分配.00.00.00
4．其他
（四）所有者权
775977593
益内部结转
3.00.00
1．资本公积转2730-2730增资本（或股775977593本）3.00.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
17304173041226329567
（六）其他504.7504.7335.8840.6
9910
四、本期期末余16381868621781743452786116962903
17安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
额4659930.0957.0280.596728040.56476
558.01437876.38336.71
0
上期金额
单位：元
2020年年度
归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具其他一般未分少数股
资本减：库专项盈余权益合股本优先永续综合风险配利其他小计东权益其他公积存股储备公积计股债收益准备润
1050
750081463167998262627000
一、上年期末29873342
1006.5438.3268.6781420294.
余额435.0146.00
7235028.0909
0
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
1050
750081463167998262627000
二、本年期初29873342
1006.5438.3268.6781420294.
余额435.0146.00
7235028.0909
0
三、本期增减
3150-3074339561674520906变动金额（减19505228567
895337988633.13996.2171.
少以“－”号填684.91856.18
0.00.3774727
列）
3589535895
（一）综合收-12420346534
5394.5394.
益总额773.46621.43
8989
（二）所有者
3957839578
投入和减少资
000.00000.00
本
1．所有者投入3957839578
的普通股000.00000.00
2．其他权益工
18安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
4．其他
33956-1915-1575-15754
（三）利润分
633.101398447654765.2
配
7.42.255
1．提取盈余公
633.16633.
积
717
2．提取一般风
险准备
3．对所有者-1575-1575-15754（或股东）的44765447654765.2
分配.25.255
4．其他
（四）所有者
895389530
权益内部结转
0.00.00
1．资本公积转3150-3150增资本（或股895389530本）0.00.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
19安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
2．本期使用
76517651-7651
（六）其他
541.63541.63541.63
1365
442641802784743283529285
四、本期期末38792847
3018.2071.7264.7403188150.
余额965.0830.91
3552499.3627
0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021年度
项目其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配所有者权股本其他优先股永续债其他积股合收益备积利润益合计
1365361388
一、上年期末余4242041802722583748
87965.4435.2
额324.74071.52796.49
003
加：会计政策变更前期差错更正其他
1365361388
二、本年期初余4242041802722583748
87965.4435.2
额324.74071.52796.49
003
三、本期增减变27307
-244713375388647721306751动金额（减少以7593.0
751.2485.85379.6807.29“－”号填列）0
37538
（一）综合收益3753888
8858.5
总额58.53
3
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
20安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
4．其他
-31061
375388-2730775
（三）利润分配6478.8
85.8593.00
1．提取盈余公375388-37538
积85.85885.85
-273072．对所有者（或-2730775
7593.0
股东）的分配93.00
0
3．其他
27307
（四）所有者权-273077
7593.0
益内部结转593.00
0
1．资本公积转27307
-273077增资本（或股7593.0
593.00
本）0
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
2836382836384
（六）其他
41.761.76
四、本期期末余16384179490217810678652714423
额65558.573.50957.376814.9903.78
21安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告
001
上期金额
单位：元
2020年年度
其他权益工具
项目资本公减：库存其他综盈余公未分配利所有者权股本优先永续专项储备其他其他积股合收益积润益合计股债
1050
一、上年期末余739293146315465819524017272
29843
额854.74438.3501.9430.03
5.00
加：会计政策变更前期差错更正其他
1050
二、本年期初余739293146315465819524017272
29843
额854.74438.3501.9430.03
5.00
三、本期增减变31508-31508
33956148064918202156动金额（减少以9530.9530.0
633.1733.296.46“－”号填列）000
（一）综合收益339566333956633
总额31.711.71
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
4．其他
33956-191501-15754476
（三）利润分配
633.17398.425.25
1．提取盈余公33956-339566
积633.1733.17
22安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2021年度财务报告2．对所有者（或-157544-15754476股东）的分配765.255.25
3．其他
31508-31508
（四）所有者权
9530.9530.0
益内部结转
000
1．资本公积转31508-31508增资本（或股9530.9530.0本）000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1365
四、本期期末余424204180272613884425837487
38796
额324.74071.5235.2396.49
5.00
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