正源股份:2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

关于正源控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：正源控股股份有限公司
审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：028-85803711附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年
占用方与上上市公司2021年度占用度占用非经营性资金资金占用2021年期初占2021年度偿还2021年期末占占用形占用性市公司的关核算的会累计发生金额资金的占用方名称用资金余额累计发生金额用资金余额成原因质
联关系计科目(不含利息)利息(如
有)现控股股东及其他关联方
小计/////前控股股东及其他关联方
小计/////
总计/////
2021年
度往来往来方与上上市公司2021年度往来其他关联资金资金往来2021年期初往资金的2021年度偿还2021年期末往往来形往来性市公司的关核算的会累计发生金额往来方名称来资金余额利息累计发生金额来资金余额成原因质
系计科目（不含利息）
（如有）四川国栋商标使经营性
建设集团前控股股东应收账款453600.00453600.00用费往来有限公司四川国栋大股东及其附经营性
建设集团前控股股东应收账款5114439.425114439.42工程款属企业往来有限公司北京正源控股股东控经营性
仓储有限应收账款141019641.99116421544.33141066770.59116374415.73工程款制之企业往来责任公司南京林庄工程
房地产开控股股东控款、已经营性
应收账款12966908.7417131330.089971572.3020126666.52发有限公制之企业到期质往来司保金南京凯隆房地产开控股股东控经营性
应收账款41855509.5832419291.7829643617.5344631183.83工程款发有限公制之企业往来司大连海汇房地产开控股股东控经营性
应收账款13375710.82135612684.766115591.04142872804.54工程款发有限公制之企业往来司成都国栋南园投资前控股股东酒店餐经营性
有限公司应收账款87931.4087931.40控制之企业饮住宿往来陕西街酒店分公司上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业
总计///214873741.95301584850.95186797551.46329661041.44//