广州发展:广州发展集团股份有限公司关于全资子公司与控股股东签署《金融服务框架协议》的关联交易公告

股票简称：广州发展股票代码：600098临2022-022号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02公司债券代码：188103、188281广州发展集团股份有限公司关于全资子公司与控股股东签署《金融服务框架协议》的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*签署《金融服务框架协议》的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关联方产生依赖，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益；
*本事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述公司属下全资子公司广州发展集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟在2022年度继续与公司控股股东广州
产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）全资子公司发生存款、提供结算服务等关联交易，并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》要求签署《金融服务框架协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
1广州产投为公司控股股东，其属下全资子公司与公司构
成关联关系，本次交易构成关联交易。
上年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
2021年预2021年实际预计与实际发生金额
关联交易内容关联方计金额金额差异较大的原因广州市旺隆热电有限公司2003020008广州发展新塘水务有限公司13101015资金归集减少财务公司广州发电厂有限公司7045吸收存款广州嘉逸贸易有限公司12广州燃气工程有限公司45504704
广州市旺隆热电有限公司0.4426支付定期存款利息广州发展新塘水务有限公司17423资金归集减少
财务公司广州发电厂有限公司0.80.5利息支出
广州嘉逸贸易有限公司1.20.03广州燃气工程有限公司5455
2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2022年1-2本次预计金额
占同类占同类关联交本次预月与关联人上年实际与上年实际发关联人业务比业务比易类别计金额累计已发生发生金额生金额差异较例（%）例（％）的交易金额大的原因差异原因为活
广州市旺隆热电有限公司2035080.91200002000880.96财务公司期余额增加吸收存款
广州燃气工程有限公司480019.094718470419.04-按照财务公司统一颁布的存
财务公司款利率执行，广州市旺隆热电有限公司12769.406942688.38利息支出差异原因为定期存款2022年
4月到期
2按照财务公司
广州燃气工程有限公司5630.6095611.62统一颁布的存款利率执行合计253332479625194
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二、关联方介绍
（一）广州产业投资控股集团有限公司
1、法定代表人：高东旺2、注册地址：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）
3、注册资本：652619.7357万元
4、主营业务：企业自有资金投资;企业财务咨询服务;企业总部管理;投资咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资管理服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;参与设立
创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;资产管理（不含许可审批项目）;股权投资;股权投资管理。
5、实际控制人：广州市国有资产监督管理委员会
6、截至2021年9月30日，广州产投总资产为
3237720.08万元、净资产1462055.32万元、营业收入
223.62万元、净利润55496.37万元。
（二）广州发电厂有限公司
1、法定代表人：邓汉明
2、注册地址：广州市荔湾区东风西路26号
3、注册资本：26620.60万元
4、主营业务：电力供应;专业停车场服务;为船舶提供码
头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、
仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工
处理服务;火力发电;企业自有资金投资;物业管理;房屋租赁;非金属废料和碎屑加工处理。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
发电厂有限公司（以下简称：广州发电厂）是广州产投全资子
3公司广州广能投资有限公司（以下简称：广能投资）属下全资子公司。因此，广州发电厂为公司的关联法人。
截至2021年12月31日，广州发电厂总资产43843.9万元、净资产36149.27万元、营业收入731.04万元、净利
润-2759.62万元。
（三）广州市旺隆热电有限公司
1、法定代表人：漆洪峰
2、注册地址：广州增城新塘镇环保二路10号
3、注册资本：24644.60万元
4、主营业务：热力生产和供应;微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;电力供应;火力发电;为船舶提供码头、过驳锚地、
浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、
集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
市旺隆热电有限公司（以下简称：旺隆热电）是广州产投全
资子公司广能投资属下全资子公司。因此，旺隆热电为公司的关联法人。
截至2021年12月31日，旺隆热电总资产为80120.63万元、净资产75725.89万元、营业收入93.4万元、净利润
-2954.21万元。
（四）广州发展新塘水务有限公司
1、法定代表人：漆洪峰
2、注册地址：广州市增城区新塘镇温涌路9号
3、注册资本：5000万元
4、主营业务：污水处理及其再生利用;微咸水及其他类
似水的收集、处理和再利用。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
发展新塘水务有限公司（以下简称：新塘水务）是广州产投
4全资子公司广能投资属下全资子公司。因此，新塘水务为公司的关联法人。
截至2021年12月31日，新塘水务总资产为14453.36万元、净资产13960.96万元、营业收入64.64万元、净利
润-85.56万元。
（五）广州嘉逸贸易有限公司（已注销）
1、法定代表人：刘静波
2、住所：广州市天河区临江大道3号2305房
3、注册资本：50万元
4、主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房地产开发经营。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
嘉逸贸易有限公司（以下简称：嘉逸贸易）是广州产投全资子公司。因此，嘉逸贸易为公司的关联法人。
嘉逸贸易已于2021年5月9日注销。
（六）广州燃气工程有限公司
1、法定代表人：霍军
2、住所：广州市越秀区东风东路585号3-4层
3、注册资本：2000万元4、主营业务：管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）;管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）;
机电设备安装服务;专用设备修理;建筑物电力系统安装;建
筑物自来水系统安装服务;建筑物燃气系统安装服务;机电设
备安装工程专业承包;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;厨
房设备及厨房用品批发;厨房用具及日用杂品零售。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州
燃气工程有限公司（以下简称：燃气工程公司）是广州产投
全资子公司广州发展建设投资有限公司属下全资子公司，因此，燃气工程公司为公司的关联法人。
广州燃气工程有限公司2021年12月31日的总资产为
55596.89万元、净资产2428.93万元、营业收入24.62万
元、净利润19.50万元。
三、关联交易标的的基本情况财务公司为广州产投全资子公司提供日均存款余额不超过3亿元人民币的存款服务和结算服务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
1、存款利率按照财务公司统一颁布的存款利率执行，利
率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，同时不高于国内商业银行提供同类存款服务所适用的利率。
2、结算服务收费标准按照财务公司统一颁布的业务定价执行，不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
五、关联交易协议的主要内容
1、吸收广州产投全资子公司广州市旺隆热电有限公司及
广州燃气工程有限公司合计不超过3亿元人民币日均存款余额；
2、为广州产投全资子公司广州市旺隆热电有限公司及广
州燃气工程有限公司提供结算服务。
六、关联交易的目的以及对上市公司的影响财务公司为广州产投属下全资子公司提供金融服务是正
常的非银行金融机构服务，有利于提升资金集中使用效率、为成员单位提供专业金融服务，增加经营收入。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。
七、2021年度与该关联人已发生的此类关联交易情况
2021年度财务公司与广州产投属下全资子公司发生吸收
存款业务日均余额25775万元，利息支出共504万元。
八、关联交易履行的审议程序1、公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于
6公司全资子公司广州发展集团财务有限公司与广州产业投资控股集团有限公司签署的议案》，公司
8名非关联董事表决通过了上述关联交易议案。
根据公司《章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查并
同意将该议案提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。
经过审慎审核，认为上述关联交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
3、公司第八届董事会审计委员会对上述日常关联交易事
项进行认真审查，认为上述关联交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
4、公司第八届监事会第二十三次会议审议了上述关联交易事项，监事会认为：公司董事会审议上述关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。8名非关联董事（包括4名独立董事）一致表决通过有关关联交易议案
未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2022年4月1日
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