杭钢股份:天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于杭州钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：杭州钢铁股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度
2021年度
占用方与上市上市公司核2021年期占用累计2021年度2021年期资金占用方占用资金占用形非经营性资金占用公司的关联关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质名称的利息成原因
系目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性现控股股东及其他占用关联方非经营性占用
小计/////非经营性前控股股东及其他占用关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年度
2021年度
上市公司核2021年期往来累计2021年度2021年期资金往来方往来方与上市往来资金往来形其他关联资金往来算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质名称公司的关系的利息成原因目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）杭州钢铁集团经营性往
控股股东应收票据936.28936.28销售有限公司来大股东及其附属企杭州钢铁集团经营性往
控股股东应收账款11.8743.7511.8743.75销售业有限公司来杭州钢铁集团销售保经营性往
控股股东其他应收款0.060.06有限公司证金来杭州杭钢对外控股股东控制经营性往
经济贸易有限应收票据9753.007854.009753.007854.00销售的法人来公司杭州杭钢对外控股股东控制经营性往
经济贸易有限应收账款7.757.75销售的法人来公司杭州杭钢对外控股股东控制经营性往
经济贸易有限预付款项1442.801442.80采购的法人来公司杭州杭钢对外控股股东控制应收款项融经营性往
经济贸易有限700.001800.00700.001800.00销售的法人资来公司杭州钢铁厂小控股股东控制销售保经营性往
型轧钢股份有其他应收款1.001.00的法人证金来限公司杭州紫元置业控股股东控制经营性往
应收账款3.653.65销售有限公司的法人来杭州紫元置业控股股东控制销售保经营性往
其他应收款14.7314.73有限公司的法人证金来浙江省冶金物控股股东控制经营性往
应收票据7528.007236.007528.007236.00销售资有限公司的法人来浙江省冶金物控股股东控制销售保经营性往
其他应收款20.0520.05资有限公司的法人证金来浙江省冶金物控股股东控制应收款项融经营性往
21700.003500.0021700.003500.00销售
资有限公司的法人资来浙江杭钢国贸控股股东控制经营性往
应收票据4725.006730.004725.006730.00销售有限公司的法人来浙江杭钢国贸控股股东控制应收款项融经营性往
2000.00500.002000.00500.00销售
有限公司的法人资来浙江杭钢国贸控股股东控制经营性往
应收账款6.006.00销售有限公司的法人来浙江杭钢国贸控股股东控制销售保经营性往
其他应收款20.0020.00有限公司的法人证金来宁波杭钢国贸控股股东控制经营性往
应收票据3675.005222.003675.005222.00销售有限公司的法人来宁波杭钢国贸控股股东控制应收款项融经营性往
2700.001600.002700.001600.00销售
有限公司的法人资来浙江东菱商贸控股股东控制经营性往
应收票据2762.001864.002762.001864.00销售有限公司的法人来浙江东菱商贸控股股东控制经营性往
预付款项3000.003000.00采购有限公司的法人来浙江星光经贸控股股东控制经营性往
应收账款0.640.64销售有限公司的法人来浙江星光经贸控股股东控制经营性往
应收票据6907.004573.006907.004573.00销售有限公司的法人来浙江星光经贸控股股东控制应收款项融经营性往
1000.001000.00销售
有限公司的法人资来浙江省工业设控股股东控制经营性往
预付款项127.35127.35采购计研究院的法人来浙江省工业设控股股东控制经营性往
应收账款0.0642.070.0642.07销售计研究院的法人来杭州杭钢合金控股股东控制销售保经营性往
钢铸造有限公其他应收款12.0012.00的法人证金来司浙江省环保集控股股东控制经营性往
应收账款19.5219.52销售团有限公司的法人来
杭州钢铁(香控股股东控制经营性往
预付款项11750.1611750.16采购
港)有限公司的法人来浙江杭钢动力控股股东控制经营性往
预付款项10.8010.80采购有限公司的法人来宁波杭钢富春控股股东控制应收款项融经营性往
42.6942.69销售
管业有限公司的法人资来宁波杭钢富春控股股东控制经营性往
应收账款2.012.01销售管业有限公司的法人来
宁波杭钢富春控股股东控制其他应收款2.002.00销售保经营性往管业有限公司的法人证金来余干绿色能源控股股东控制经营性往
应收账款21.0026.5521.0026.55销售有限公司的法人来浙江菲达供应控股股东控制经营性往
应收票据954.00954.00销售链有限公司的法人来浙江菲达环保控股股东控制应收款项融经营性往
科技股份有限96.9480.0096.9480.00销售的法人资来公司浙江菲达环保控股股东控制经营性往
科技股份有限应收账款244.03380.83244.03380.83销售的法人来公司浙江菲达环保控股股东控制销售保经营性往
科技股份有限其他应收款5.00110.005.00110.00的法人证金来公司浙江菲达科技控股股东控制应收款项融经营性往
28.0028.00销售
发展有限公司的法人资来浙江菲达科技控股股东控制经营性往
应收账款4.9482.784.9482.78销售发展有限公司的法人来浙江菲达电气控股股东控制经营性往
应收账款68.9586.1768.9586.17销售工程有限公司的法人来浙江菲达环境控股股东控制经营性往
应收账款4.650.934.650.93销售工程有限公司的法人来浙江菲达脱硫控股股东控制经营性往
应收账款1.801.311.801.31销售工程有限公司的法人来诸暨华商进出控股股东控制经营性往
应收账款6.328.926.328.92销售口有限公司的法人来织金菲达绿色控股股东控制经营性往
应收账款25.7225.72销售能源有限公司的法人来
浙江富春紫光原子公司，资金拆非经营性
环保股份有限2021年4月已其他应收款114500.001618.74116118.74上市公司的子公司借往来公司转让及其附属企业浙江新世纪再资金拆
子公司其他应收款55500.00929.4530429.4526000.00非经营性生资源开发有借限公司往来浙江省数据管资金拆非经营性
子公司其他应收款4200.0091.7691.764200.00理有限公司借往来杭州杭钢金属资金拆非经营性
材料电子商务子公司其他应收款240500.001034.03241534.03借往来有限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其附往来属企业非经营性往来
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