东港股份:年度关联方资金占用专项审计报告

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F Block A Fu Hua Mansion
ShineWing No.8 Chaoyangmen Beidaj ie
Dongcheng Dis t r i c t Be i j i ng 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027 P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190关于东港股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022B的 JAA120052
东港股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了东港股份有限公司（以下简称“东港股份公司”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2022 年 4 月 7 日出具了 XYZH/2022BJAA120004 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，东港股份公司编制了本专项说明所附的东港股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东港股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计东港股份公司2021年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对东港股份公司2021年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计东港股份公司2021年度财务报表时东港股份公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解东港股份公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供东港股份有限公司为2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。（此页为东港股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明签字页，无正文）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：崔迎
中国注册会计师：夏瑞
中国北京二○二二年四月七日附件一
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：东港股份有限公司单位：万元
2021年期初2021年度占用2021年度2021年度2021年期
资金占用占用方与上市公上市公司核算占用形非经营性资金占用占用资金余累计发生金额占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质方名称司的关联关系的会计科目成原因额（不含利息）利息(如有）生金额余额非经营性占用现大股东及其附属企业非经营性占用
小计-----非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用
小计-----
总计-----
2021年期初2021年度往来2021年度2021年度2021年期
资金往来往来方与上市公上市公司核算往来形其它关联资金往来往来资金余累计发生金额往来资金的偿还累计发末往来资金往来性质方名称司的关联关系的会计科目成原因额（不含利息）利息（如有）生金额余额经营性往来大股东及其附属企业经营性往来
小计-----甘肃图腾上市公司的子公司及其印务有限全资子公司其他应收款往来款非经营性往来
601.07601.07601.07
附属企业公司非经营性往来
小计-----关联自然人及其控制的非经营性往来法人非经营性往来
小计-----其他关联人及其附属企非经营性往来业非经营性往来
小计-----
总计-----
企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：