泰和新材:年度关联方资金占用专项审计报告

烟台泰和新材料股份有限公司
2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1信永中和会计北师京事市务东所城区朝阳门北联系电话:+86(010)6554
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accountants 100027 P.R.China facsimile: 7190关于烟台泰和新材料股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明
XYZH/2022BJAA50275
烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称泰和新材公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2022年 4月 7日出具了 XYZH/2022BJAA50274号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，泰和新材公司编制了本专项说明所附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰和新材公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计泰和新材公司2021年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对泰和新材公司2021年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计泰和新材公司2021年度财务报表时泰和新材公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。为了更好地理解泰和新材公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供泰和新材公司为2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：梁志刚
中国注册会计师：苗丽静
中国北京二○二二年四月七日附件一
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：烟台泰和新材料股份有限公司单位：万元
2021年度占用2021年度占用
上市公司核算2021年期初2021年度偿还2021年期末非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质的会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）(如有）现大股东及其附属企业
小计-----前大股东及其附属企业
小计-----
总计-----
2021年度往来2021年度往来
上市公司核算2021年期初2021年度偿还2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）
烟台石川密封科技股份有限公司受同一控股股东控制的其他企业应收账款-135.23-121.0914.15销售产品、综合服务等经营性往来大股东及其附属企业
万华化学（烟台）氯碱热电有限公司受同一控股股东控制的其他企业预付款项-130.00-129.920.08采购原料经营性往来
小计----265.23-251.0114.22--
上市公司的子公司及其附属企业烟台民士达特种纸业股份有限公司控股子公司其他应收款5000.0050.485050.48-借款非经营性往来
小计----5000.0050.485050.48---关联自然人及其控制的法人
小计-----
应收票据5.7618.48-24.24-销售产品、综合服务等经营性往来烟台泰和工程材料有限公司原合营企业
应收账款15.61193.96-200.369.20销售产品、综合服务等经营性往来其他关联人及其附属企业
应收款项融资-65.00--65.00提供租赁收入经营性往来宁夏泰极纸业有限责任公司联营企业
应收账款-81.64-65.9815.66销售材料、提供租赁收入经营性往来
小计---21.37359.07-290.5889.86--
总计---21.375624.3150.485592.07104.08--
企业负责人：宋西全主管会计工作的负责人：顾裕梅会计机构负责人：卢国启