环旭电子:环旭电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：临2022-042
转债代码：113045转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*现金管理受托方：富邦华一银行上海徐汇支行、招商银行上海外滩支行
*本次现金管理金额：人民币38900万元
*现金管理产品名称：富邦华一银行人民币结构性存款月享盈22040111期、
招商银行点金系列看涨三层区间62天结构性存款产品、招商银行点金系列进取型区间累积79天结构性存款
*现金管理产品期限：不超过83天
*履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起
12个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过
人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2022年3月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-026）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理的目的
公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
1交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，合理使用暂时
闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行
34500000张（3450000手）可转债，每张面值为人民币100元，共募集资金人
民币345000万元，扣除各项发行费用人民币19273584.91元及对应增值税人民币1156415.09元后的募集资金净额为人民币3429570000.00元。上述募集资金已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的投资计划，签署了《募集资金专户四方监管协议》。
2（三）现金管理产品的基本情况
预计收益是否构金额预计年化产品结构化受托方名称产品类型产品名称金额收益类型成关联（万元）收益率期限安排（万元）交易富邦华一银行上海徐汇支公司结构性存款产富邦华一银行人民币结构性存保本浮动收
166003.29%124.1983天无否
行品银行理财产品款月享盈22040111期益公司结构性存款产招商银行点金系列看涨三层区保本浮动收
招商银行上海外滩支行133003.00%67.7862天无否品银行理财产品间62天结构性存款产品益公司结构性存款产招商银行点金系列进取型区间保本浮动收
招商银行上海外滩支行90003.00%58.4479天无否品银行理财产品累积79天结构性存款益
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管理产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
3是否提
购买金额产品期限预期收益合同产品名称产品代码收益类型起息日到期日资金投向供履约（万元）（天）率（年）签署日担保本产品所募集的结构性存款本金纳入富邦华一银行表内
存款管理，全部存富邦华一银行人民币结构性保本浮动
NDRMBC22040111 16600 83 天 3.29% 2022/4/8 2022/6/30 2022/4/7 款利息投资于与上 否存款月享盈22040111期收益海银行间同业拆放利率三个月（ 3MSHIBOR）挂钩的金融衍生产品。
本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金招商银行点金系列进取型区保本浮动
NSH02692 13300 62 天 3.00% 2022/4/12 2022/6/13 2022/4/11 融工具包括但不限 否间累积85天结构性存款收益
于信用、权益、商
品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金招商银行点金系列进取型区保本浮动
SSH00043 9000 79 天 3.00% 2022/4/12 2022/6/30 2022/4/11 融工具包括但不限 否间累积85天结构性存款收益
于信用、权益、商
品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
4（二）委托理财的资金投向
本次公司使用募集资金购买的投资产品为银行结构性存款产品，符合募集资金现管理的使用要求，不影响投资项目正常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。
（三）风险控制分析
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购
买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。
4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。
上述投资产品不得用于质押。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理受托方的情况
（一）受托方为上市公司的基本情况受托方名称上市证券交易所股票代码招商银行股份有限公司上海证券交易所600036
（二）受托方为非上市公司的基本情况是否为法定代注册资本主要股东及名称成立时间主营业务本次交表人（万元）实际控制人易专设在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币
业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；台北富邦商
富邦华一办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券，买业银行股份
有限公司、富
银行有限1997/03/20马立新210000卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及否邦金融控股
公司担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理股份有限公保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱司服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督
5管理委员会批准的其他业务。
（三）受托方为非上市公司的财务状况
富邦华一银行有限公司最近三年的经营状况如下：
单位：亿元币种：人民币
2018年12月31日2019年12月31日2020年12月31日
总资产707.93947.661165.77
净资产57.6360.9962.86
2018年度2019年度2020年度
营业收入10.0913.7815.71
净利润1.803.314.36
注：该行为外资银行，目前仅提供经审计的年度财务报表数据。
（四）公司与受托方关系说明
上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存
在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（五）公司董事会尽职调查情况
本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司本次募集资金现金管理安全的不利情况。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年的主要财务指标
单位：元项目2021年12月31日
总资产35856733503.81
总负债22774368421.19
归属于上市公司股东的净资产13081960207.42
项目2021年1-12月经营性活动产生的现金流量净额-1102446978.90
（二）对公司的影响
截至2021年12月31日，公司资产负债率为63.51%，公司货币资金为603420.40万元。本次现金管理金额为38900万元，占最近一期期末货币资金的6.45%。本次6使用闲置募集资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的保本理财产品，
不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项目的开展，有利于提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，现金管理收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行公司于2022年3月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起
12个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2022年3月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-026）
七、截至本公告披露日，公司截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现管理的情况
单位：万元序尚未收回本理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益号金金额
1结构性存款4255003666002634.9058900.00
2银行存款4000040000330.000
合计4655004066002964.9058900.00最近12个月内单日最高投入金额154000
7最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）11.77最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%)1.60目前已使用的现金管理额度58900尚未使用的现金管理额度21100总现金管理额度80000特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2022年4月12日
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