天利科技:立信中联会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

江西天利科技股份有限公司
专项审计报告
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)关于对江西天利科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
立信中联专审字[2022]D-0225 号
江西天利科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江西天利科技股份有限公司（以下简称天利科技公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，
2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2022年4月11日出具了立信中联审字[2022]D-0165 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）（2017修订）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》（深证上[2020]543号）的要求，天利科技公司编制了后附的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天利科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天利科技公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天利科技公司实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外立信中联专审字[2022]D-0225 号的审计程序。为了更好地理解天利科技公司2021年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为天利科技公司2021年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
附件：天利科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：于延国（项目合伙人）
中国注册会计师：曹斌中国天津市2022年4月11日附件上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元上市公司核占用方与上市公司2021年期初占用2021年度占用累计发生2021年度占用资2021年度偿还累2021年度外2021年期末占用资占用形成非经营性资金占用资金占用方名称算的会计占用性质
的关联关系资金余额金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额币折算汇兑差金余额原因科目现大股东及其附属企业
小计---前大股东及其附属企业
小计---
总计---往来方与上市公司上市公司核算2021年期初往来2021年度往来累计发生2021年度往来资2021年度偿还累2021年度外2021年期末往来往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称往来性质
的关联关系的会计科目资金余额金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额币折算汇兑差资金余额因
公司原控股股东、
大股东及其附属企业钱永耀实际控制人、董其他应收款1204.951204.95-诉讼追偿款非经营性往来
事、总经理
小计1204.951204.95北京众合四海保险代理有
控股子公司其他应收款358.4215.238.42365.23资金拆借非经营性往来限公司
天彩保险经纪有限公司控股子公司其他应收款500.004649.0040.104032.511156.59资金拆借非经营性往来上市公司的子公司及上饶天利清洁技术
控股子公司其他应收款6650.02118.363104.113664.28资金拆借非经营性往来其附属企业有限公司北京壹路领航科技
控股子公司其他应收款10.000.1110.11资金拆借非经营性往来有限公司上海优保网络科技当期处置的控股子
其他应收款545.0022.85317.73250.12资金拆借非经营性往来有限公司公司
小计1403.4211309.02196.657472.88-5436.22关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业小计
总计---2608.3711309.02196.658677.83-5436.22-
法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：________