泰和新材:2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告

财务决算报告和财务预算报告
2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
第一部分2021年度财务决算报告
一、全年主要经济指标完成情况
公司本年累计完成营业收入44.04亿元，比上年24.41亿元上升80.41%；
累计实现利润总额128649万元，比上年32482万元上升296.06%；实现归属于母公司股东的净利润96566万元，比上年26068万元上升270.45%。
本年纤维累计生产量58758吨，比上年56143吨同比上升4.66%；累计销售量57346吨，比上年59289吨同比下降3.28%；库存量6700吨，较年初上升26.72%。
附表一：2021年主要经营指标表
单位：万元
项目本年累计上年同期增减金额增减幅度%
营业收入440401.25244116.53196284.7280.41
利润总额128649.0732482.2596166.82296.06
归属母公司所有者净利润96565.8726067.5170498.36270.45
基本每股收益1.410.411.00243.90
二、经济效益变动分析
1.2021年营业收入增加196285万元，同比上升80.41%。营业收入的上升
主要收益于氨纶售价提升和芳纶销量增加。其中氨纶主营业务收入28.20亿元，同比上升88.45%；芳纶主营业务收入15.70亿元，同比上升67.94%，主要原因是新工程投产，芳纶销量实现较大幅度增长。
2.2021年营业成本增加8.90亿元，同比上升47.52%，主要原因是原材料价
格上升及芳纶销量增加引起。
3．税金及附加同比上升21.71%，主要是宁夏宁东泰和本期增加244万元。
4.销售费用增加1368万元，同比上升26.52%，主要本年销售佣金增加431万元，质量补偿增加219万元。
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5．管理费用增加4612万元，上升44.42%，主要是业绩完成目标，计提超
额利润奖励，职工薪酬增加2898万元。本年闲置固定资产折旧增加783万元。
6.研发费用增加7664万元，上升65.78%，主要是本年为开发新产品及提
高产品性能增大研发投入。
7．财务费用增加2349万元，利息费用增加主要是利息支出增加4324万元，利息收入增加2194万元。
8.资产减值损失增加1272万元，主要因为本期末氨纶产品订单价格下降，
期末计提存货跌价准备增加。
9.投资收益减少1525万元，下降65.96%，主要是上年公司确认取得民士
达的投资成本小于取得投资时应享有民士达可辨认净资产公允价值产生的收益
1475万元。
以上各因素共同影响利润总额增加96167万元，上升296.06%。
三、资产财务状况分析
附表二:2021年主要资产负债项目对比表
单位：万元
项目2021年末2020年末增减金额增减幅度（%）
流动资产448276.86342315.86105961.0030.95
非流动资产364923.24281041.2783881.9729.85
流动负债194286.29141803.0852483.2137.01
非流动负债163184.8190928.3272256.4979.47
股东权益455728.99390625.7365103.2616.67
资产总额813200.10623357.13189842.9730.45
(一)资产项目变动分析
截止2021年末，泰和新材总资产81.32亿元，同比上升30.45%，其中：流动资产44.83亿元，占资产总额55%，金额较年初上升30.95%；非流动资产36.49亿元，占资产总额45%，金额较年初上升29.85%。负债总额为35.75亿元，其中：
流动负债19.43亿元，占负债总额54%，金额比年初上升37.01%；非流动负债
16.32亿元，占负债总额46%；期末资产负债率为43.96%，比年初上升6.62个
百分点；期末净资产45.57亿元，资产结构表明公司对经营风险实施了严格控制，财务结构较合理。
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1.流动资产44.83亿元，同比上升30.95%
公司货币资金及应收票据合计29.86亿元，较年初增加2.64亿元；交易性金融资产（结构性存款）5.13亿元，较年初增加5.13亿元；公司可动用资金相对比较充足。
应收账款较年初增加0.56亿元，上升81.46%，主要原因是公司本期营业收入增加，全年应收账款周转天数为13天。
2.非流动资产36.49亿元，同比上升29.85%
固定资产较期初增加3.60亿元，主要是本期防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目转资3.37亿元。
在建工程较期初增加4.06亿元，主要是绿色差别化氨纶智能制造工程项目投资增加。
(二)负债项目变动分析
流动负债19.43亿元，同比上升37.01%应付票据增加0.95亿元，主要是本期宁夏宁东泰和公司开立银行承兑汇票，支付原料款增加。
应付账款较期初增加2.20亿元，主要是本期工程投资进度和账期影响，期末应付工程款增加。
一年内到期的非流动负债较期初增加0.74亿元，主要是一年内到期的长期借款本金和利息增加。
四、现金流量分析
附表三：2021年现金流量简表
单位：万元项目2021年2020年增减比例
经营活动现金流净额84495.7555113.4453.31%
投资活动现金流净额-113388.35-876.6212834.72%
筹资活动现金流净额21301.26101464.02-79.01%
现金及等价物净增加额-8093.38155261.88-105.21%
期末现金余额234838.36242931.74-3.33%
2021年经营活动产生的现金流量净额同比上升53.31%，主要是本期营业收入增加，销售商品收到的现金增加10.77亿，购买商品支付的现金增加5.17亿元。
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2021年投资活动产生的现金流量净额同比减少11.25亿元，投资活动现金
流入同比下降10.16%，投资活动现金流出同比上升35.51%。其中本期购买结构性存款现金净流入较上年下降7.72亿元，购建固定资产支付的现金净流出增加
5.05亿元，主要是本期工程项目投资付款增加。
2021年筹资活动产生的现金流量净额同比下降79.01%，筹资活动现金流入
同比上升37.1%，主要是本期取得的借款增加8.88亿元。筹资活动现金流出同比上升869.4%，主要是本期归还借款支付的现金增加6.94亿元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加5.35亿元。
第二部分2022年度财务预算报告
特别提示：2022年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标，不代表本公司2022年的盈利预测。能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。
公司在总结2021年经营情况的基础上，分析2022年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，经过讨论研究，拟定2022年度财务预算报告，主要内容如下：
一、2022年度经营预算
2022年经营预算为：营业收入（不含税）50-55亿元。
二、2022年度投资预算
2022年投资预算共计32亿元，其中固定资产投资约20.8亿元，股权投资
约11.2亿元。
三、2022年度银行融资预算
根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2022年公司及控股子公司计划向银行申请融资授信额度总计110亿元，主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷款等。根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公司负债率，公司资产负债率将会控制在合理水平。
以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，在不超出总额度范围内，
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授权董事长在总的授信额度内对各银行间授信额度进行适度调整分配。
四、2022年度对外担保预算
根据公司2022年经营计划，公司子公司预计在未来一年有融资需求，按照商业银行的惯例及要求，需要公司为子公司的融资行为提供担保。为提高公司融资效率，公司（含公司控股子公司）拟在2022年度对控股公司提供总额不超过
33.41亿元的融资担保。
其中，本公司（母公司）拟提供如下担保额度：
担保额被担保担保截至度占上方最近本次新累计最方持目前市公司担保方被担保方一期资增担保高担保股比担保最近一产负债额度限额例余额期净资率产比例
泰和新材宁东泰和新材72.8%39.50%4.762.1818.2045.96%
泰和新材宁夏泰和芳纶65%66.50%3.2106.5016.41%
泰和新材烟台纽士达氨纶60%0.11%0.0003.007.56%
泰和新材烟台泰和销售100%95.61%0.003.003.007.56%
泰和新材烟台民士达纸业91.38%34.12%0.000.910.912.30%
合计7.976.0931.6179.82%
公司子公司拟在2022年度对公司实际控制企业提供总额不超过1.8亿元的
融资担保，具体情况如下：
担保额担保被担保方本次累计度占上截至目方持最近一期新增最高市公司担保方被担保方前担保股比资产负债担保担保最近一余额例率额度限额期净资产比例
星华氨纶宁东泰和新材6%39.50%0.460.181.503.79%
烟台泰普龙宁夏泰普龙60%79.06%0.080.100.300.76%
以上被担保方是公司合并报表范围内的子公司或孙公司，受公司的绝对控
5财务决算报告和财务预算报告制，是公司发展业务和获取利润的关键单位，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，为其担保不会损害公司利益。此次为上述实际控制企业提供担保有利于上述企业顺利获得银行融资，有利于公司业务的正常发展。
截至本报告日，公司无逾期或涉及诉讼的其他担保事项。
2022年4月11日
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