宁波联合:宁波联合非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

宁波联合集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明目录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3-4页附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度2021年度
占用方与上市上市公司2021年期2021年度2021年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形公司的关联关核算的会初占用资偿还累计发末占用资占用性质
用名称生金额(不的利息成原因系计科目金余额生金额金余额
含利息)(如有)非经营性现控股股东及其占用他关联方非经营性占用
小计/////非经营性前控股股东及其占用他关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年度2021年度
上市公司2021年期2021年度2021年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金往来形核算的会初往来资偿还累计发末往来资往来性质来名称公司的关系生金额（不的利息成原因计科目金余额生金额金余额含利息）（如有）浙江荣盛控经营性往
股集团有限第一大股东应收账款7.270.858.12服务大股东及其附属来公司企业浙江逸盛石第一大股东之应收票购销及经营性往
492.0022964.4623456.46
化有限公司关联企业据、应收服务来账款宁波中金石同一实际控制购销及经营性往
应收账款2.03985.29985.931.39化有限公司人服务来荣盛煤炭有同一实际控制购销及经营性往
应收账款1795.351795.35限公司人服务来嵊泗远东长其他应收资金周非经营性
滩旅游开发全资子公司26000.0026000.00384.6728384.6724000.00款转往来有限公司温州银联投其他应收资金周非经营性
资置业有限控股子公司27700.0056800.001845.6258645.6227700.00款转往来上市公司的子公公司司及其附属企业温州和晟文其他应收资金周非经营性
旅投资有限控股孙公司7500.0022352.00521.0013021.0017352.00款转往来公司宁波联合集其他应收资金周非经营性
团进出口股控股子公司2000.003.382003.38款转往来份有限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来温州和兆酒代收代其他关联方及其其他应收非经营性
店控股有限联营企业0.380.38付水电附属企业款往来公司费
总计///61701.30132898.332754.67128300.5369053.77//