天利科技:2021年度财务决算报告

江西天利科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司）2021年度财务报表已由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现依据审计报告，将公司2021年财务决算有关情况报告如下（合并口径）：
一、主要财务数据和财务指标完成情况
单位：万元项目2021年2020年同比增减率
营业收入50839.7448660.434.48%
归属于母公司净利润676.122693.16-74.89%
归属于母公司扣非净利润-569.99-1948.3470.75%
经营活动产生的现金流量净额-6426.02474.72-1453.65%
基本每股收益0.030.14-78.57%项目2021年年末2021年初同比增减率
总资产56405.4351731.609.03%
归属于母公司的净资产47261.5147079.390.39%
上升7.59个
资产负债率15.00%7.41%百分点
2021年，公司在面临疫情、行业下行等多方压力下，积极采取措施，对外
开拓市场、对内降本增效，各项经营指标基本达成年初目标。全年实现营业收
5.08亿元，较2020年增长4.48%，增长主要是移动信息服务业务影响；全年实
现归属于母公司净利润676.12万元，较上年同期下降74.89%，主要是上年利润中含确认的诉讼结算收益3857万元；全年实现扣非净利润较上年同期减亏
1378.36万元，主要是公司降本增效以及计提信用减值损失减少等因素影响。
二、财务状况分析
1、资产情况
单位：万元项目年末数年初数增减率
流动资产：
货币资金28950.1928135.432.90%
交易性金融资产2004.265917.72-66.13%
应收票据5704.75-100%应收账款7854.352525.76210.97%
预付账款1006.33996.930.94%
其他应收款582.161914.68-69.59%
合同资产1439.562999.09-52.00%
其他流动资产466.25221.13110.85%
流动资产合计48007.8642710.7512.40%
非流动资产:--
长期股权投资4272.484349.38-1.77%
其他权益工具投资47.13-100%
投资性房地产1017.361106.95-8.09%
固定资产1312.431440.43-8.89%
使用权资产179.33-100%
无形资产1369.811934.32-29.18%
长期待摊费用29.7823.3427.57%
递延所得税资产169.25166.431.70%
非流动资产合计8397.589020.86-6.91%
资产总计56405.4351731.609.03%
分析：
（1）交易性金融资产较期初减少66.13%，主要系赎回到期银行理财产品；
（2）应收票据较期初增加100%，主要是客户结算方式变化；
（3）应收账款较期初增加210.97%，主要系母公司业务增加所致；
（4）其他应收款较期初减少69.59%，主要系收回股东诉讼赔偿款；
（5）合同资产较期初减少52%，主要系母公司业务结算所致；
（6）其他流动资产较期初增加110.85%，主要系留抵增值税额有增加；
（7）其他权益工具投资增加100%，主要是出售子公司部分股权，由控股公司子公司变更为参股子公司；
（8）使用权资产较期初增加100%，主要系执行新租赁准则所致；
（9）无形资产较期初减少29.18%，主要系摊销影响；
（10）长期待摊费用较期初增加27.57%，主要是系本报告期内未摊销服务器租赁费增加所致。
2、负债情况
单位：万元项目年末数年初数增减率
流动负债：
应付票据5697.26-100.00%
应付账款1242.862146.73-42.10%
预收账款52.6511.14372.55%
合同负债17.3134.28-49.50%应付职工薪酬524.58938.35-44.10%
应交税费175.03287.39-39.10%
其他应付款200.18169.1218.37%
一年内到期的非流动负债106.07-100%
其他流动负债381.68242.9157.12%
流动负债合计8397.633829.92119.26%
非流动负债：--
租赁负债65.01-100%
递延所得税负债0.642.67-76.04%
非流动负债合计65.652.672363.43%
负债合计8463.283832.58120.82%
分析：
（1）应付票据较期初增加100%，主要系采用银行承兑汇票与供应商结算所致；
（2）应付账款较期初减少42.10%，主要系与供应商业务结算影响；
（3）预收账款较期初增加372.55%，主要系母公司业务正常结算影响；
（4）合同负债较期初减少49.50%，主要是系母公司业务正常结算影响；
（5）应付职工薪酬较期初减少44.10%，主要是系发放年终绩效及支付员工离职补偿影响；
（6）应交税费较期初减少39.10%，主要系交纳上年税款影响；
（7）一年内到期的非流动负债较期初增加100%，主要系执行新租赁准则所致；
（8）租赁负债较期初增加100%，主要系执行新租赁准则所致；
（9）递延所得税负债余额较期初减少76.04%，主要系交易性金融资产公允价值变动额减少所致。
3、所有者权益情况
单位：万元项目年末数年初数增减率
实收资本（股本）19760.0019760.000.00%
资本公积2127.392127.390.00%
盈余公积3479.863351.513.83%
未分配利润21894.2621840.480.25%
归属于母公司所有者权益合计47261.5147079.390.39%
少数股东权益680.65819.63-16.96%
所有者权益合计47942.1647899.020.09%三、经营成果分析
单位：万元项目本期数上年数增减率
一、营业收入50839.7448660.434.48%
二、营业总成本51494.0750276.752.42%
其中：营业成本47269.5544985.015.08%
税金及附加102.0362.9362.12%
销售费用82.19246.65-66.68%
管理费用3406.223646.84-6.60%
研发费用1249.391485.00-15.87%
财务费用-615.32-149.68-311.10%
加：其他收益581.97216.92168.28%
投资收益215.181080.71-80.09%
公允价值变动收益4.26235.41-98.19%
信用减值损失（损失以“-”号填列）144.05-837.54不适用
资产处置收益0.4528.75-98.43%
三、营业利润291.58-892.08-132.69%
加：营业外收入468.363857.49-87.86%
减：营业外支出15.292.46521.42%
四、利润总额744.652962.96-74.87%
减：所得税费用106.35460.26-76.89%
五、净利润638.302502.70-74.50%
六、归属于母公司所有者的净利润676.122693.16-74.89%
分析：
（1）税金及附加较上年同期增加62.12%，主要系缴纳增值税额增加所致；
（2）销售费用较上年同期减少66.68%，主要系销售费用投入减少及合并报表范围变化所致；
（3）财务费用较上年同期减少311.1%，主要系利息收入增加所致；
（4）其他收益较上年同期增加168.28%，主要系取得的财政补贴增加所致；
（5）投资收益较上年同期减少80.09%，主要系购买的银行理财产品减少以及上年度确认乐益通股权出售收益影响所致；
（6）公允价值变动收益较上年同期减少98.19%，主要系购买的银行理财产品减少所致；
（7）信用减值损失较上年同期减少，主要系本年确认的应收款项坏账损失减少；
（8）资产处置收益较上年同期减少98.43%，主要系上年确认处置资产收益影响；
（9）营业外收入较上年同期减少87.86%，主要系上年确认诉讼结算收益影响；
（10）营业外支出较上年同期增加521.42%，主要系报废服务器等固定资产影响；
（11）所得税费用较上年同期减少76.89%，主要系实现的利润减少所致；
（12）归属于母公司净利润较上年同期减少74.89%，主要系上年利润中含诉讼赔偿结算收益影响。
五、现金流分析
单位：万元项目本期数上年数同比增减率
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入60298.6458564.682.96%
经营活动现金流出66724.6558089.9614.86%
经营活动产生的现金流量净额-6426.02474.72-1453.65%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入16157.0296810.77-83.31%
投资活动现金流出11015.5374671.07-85.25%
投资活动产生的现金流量净额5141.5022139.70-76.78%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动产生的现金流量净额-612.98-435.72-40.68%
四、现金及现金等价物净增加额-1897.5022178.70-108.56%
分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1453.65%，主要系客户及供应商结算方式变化及部分客户应收款项未到结算账期影响；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.78%，主要系2021年理财产品规模较上年同期减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.68%，主要系本报告期支付的现金股利分红较上年同期增加所致。
江西天利科技股份有限公司董事会
2022年4月11日