国机精工:涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务的专项说明

关于国机精工股份有限公司2021年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
信会师报字[2022]第 ZG10878 号
国机精工股份有限公司全体股东：
我们审计了国机精工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年4月11日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZG10836 号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的贵公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是贵公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计贵公司2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财
务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司2021年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项说明第1页本报告仅供贵公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·上海中国注册会计师：
二〇二二年四月十一日专项说明第2页国机精工股份有限公司2021年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
与本公司存在关联关系的财务公司：国机财务有限责任公司
单位：元
项目2021年期初余额本期增加本期减少2021年期末余额收取的利息支付的利息、手续费
一、在国机财务有限责任公司存款516110364.1914808485959.3014807530231.51517066091.982783621.93
二、向国机财务有限责任公司借款580000000.00280000000.00490000000.00370000000.0014087333.34
三、与国机财务有限责任公司的其他金融业务
（一）应付票据26302040.0071328049.9353713877.4443916212.4915387.59
（一）租赁负债31058574.485165319.3625893255.121136352.41
减：一年内到期的租赁负债5165318.315369731.105165318.315369731.10
注：此外，中国机械工业集团有限公司委托国机财务有限责任公司向本公司发放贷款150000000.00元，产生利息费用176458.33元。
本汇总表已于2022年4月11日获董事会批准。
法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：_______汇总表第1页