川发龙蟒:年度募集资金使用情况专项说明

四川发展龙蟒股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
四川发展龙蟒股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（深证上【2022】13号）等有关规定，以及四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《募集资金管理办法》的要求，公司对2021年度募集资金存放与使用进行了检查，现将检查结果报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年2月10日签发的证监许可[2021]440号
文《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行385865200股，每股发行价格为人民币5.12元，股款以人民币缴足，共计人民币1975629824.00元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用（不含税）6579570.48元后，募集资金净额共计人民币
1969050253.52元，上述资金于2021年3月2日全部到账，并经四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验（2021）第0020号验资报告。
二、募集资金使用及结余情况截至2021年12月31日，累计使用募集资金1887964524.07元，其中“磷石膏综合利用工程项目”使用316492812.58元，偿还有息债务使用1219987750.00元，补充流动资金使用351467796.71元，银行手续费16164.78元。截至2021年12月
31日，非公开发行募集资金余额为87894821.56元。募集资金使用情况明细如下表：
项目金额（元）
募集资金总额1975629824.00
减：保荐及承销费用以及发行上市费用（注）5000000.00
减：磷石膏综合利用工程项目316492812.58
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项目金额（元）
减：偿还有息债务1219987750.00
减：补充流动资金351467796.71
减：支付银行手续费16164.78
加：收到银行存款利息收入5229521.63
募集资金专户期末余额87894821.56
注：公司使用自有资金支付了发行费用（不含增值税）中1579570.48元。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司于2021年2月26日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。公司及实施项目的子公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与专户所在商业银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2021年12月31日，公司及子公司开设的募集资金专户信息如下：
账户名称开户银行银行账号余额（元）四川发展龙蟒股中国农业银行股份有
222041010400352711389269.18
份有限公司限公司绵竹市支行四川发展龙蟒股兴业银行股份有限公
4310801001001751341915799.33
份有限公司司成都沙湾支行四川发展龙蟒股中信银行股份有限公
8111001012200733465313926.89
份有限公司司成都双楠支行中国农业银行股份有龙蟒大地农业有
限公司绵竹东郊分理2220460104000128026102.67限公司处
四川龙蟒新材料中国农业银行股份有2220430104000230184249723.49
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有限公司限公司绵竹剑南支行
合计————87894821.56
（三）募集资金现金管理情况
为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，经2021年3月31日召开的第五届董事会第四十九次会议和2021年3月31日召开的第五届监事
会第二十八次会议审议通过，同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响
募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币7亿元进行现金管理。
现金管理有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户或公司资金账户。
截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
0.00元。
四、2021年度募集资金的实际使用情况
2021年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在其他违规使用募集资金情形。
四川发展龙蟒股份有限公司
2022年4月11日
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附表1:
募集资金使用情况对照表（非公开发行）
2021年度
单位:人民币元
募集资金总额1969050253.52本年度投入募集资金总额1887964524.07
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额1887964524.07
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已截至期末项目可行变更项投资进度是否达募集资金承诺投调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投项目达到预定可使本报告期实现性是否发
承诺投资项目目（含（%）到预计
资总额（1）额入金额(2)用状态日期的效益生重大变
部分变(3)＝效益化
更）(2)/(1)承诺投资项目磷石膏综合利
否400000000.00400000000.00316492812.58316492812.5879.12%2022年12月31日2225536.48否否用工程项目
偿还有息债务否1220000000.001220000000.001219987750.001219987750.00100.00%不适用不适用不适用否
补充流动资金否355629824.00355629824.00351467796.71351467796.7198.83%不适用不适用不适用否
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承诺投资项目
1975629824.001975629824.001887948359.291887948359.2995.56%————————
小计未达到计划进度或预计收益的情况和原因尚未全面达产项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
截至2021年3月5日止，公司以自筹资金预先投入“磷石膏综合利用工程项目”和“偿还有息债务”的实际投资金额为人民币803727541.26元，其中“磷石膏综合利用工程项目”已预先投入93727541.26元，偿还有息债务募集资金投资项目先期投入及置换情况710000000.00元。2021年3月31日，公司第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集项目自筹资金的议案》。截至2021年12月31日，公司已经完成置换转款。
根据《四川发展龙蟒股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募募集资金补充流动资金情况集资金用于补充流动资金拟投入355629824.00元。截至2021年12月31日，已用于补充流动资金的募集总额为351467796.71元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2021年12月31日，尚余募集资金87894821.56元，全部在相关募集专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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