山大地纬:山大地纬2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688579证券简称：山大地纬公告编号：2022-012
山大地纬软件股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规则运作》等的规定，编制了《山大地纬软件股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至2021年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2020年6月7日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4001 万股，发行价格为每股人民币8.12元，募集资金总额为人民币324881200元。扣除发行费用人民币
44866740.11元后，实际募集资金净额为人民币280014459.89元。截至2020年7月10日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7月10日出具了“大华验字[2020]000361号”的《验资报告》。
2、2021年度募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元项目金额
募集资金总额324881200.00减：发行有关费用44866740.11
减：截止2021年12月31日累计投入募集资金总额130039542.66
其中：本期投入募集资金总额39780519.50
加：累计利息收入（减手续费）5933677.82
募集资金应有结余注*155908595.05
截至2021年12月31日募集资金余额（含利息）160825335.16
其中：活期存款总额160825335.16
注：募集资金应有结余与截至2021年12月31日募集资金余额（含利息）差异4916740.11元，差异系部分发行费用通过上海浦东发展银行济南自贸区支行、招商银行济南分行、招商银行济大路支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司已与保荐机构民生证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元开户银行账号余额
广发银行股份有限公司济南分行955088021109400030726408.63
招商银行股份有限公司济南经十路支行53190209781090997242772.08
招商银行股份有限公司济南分行53190209781020734617176.42
中信银行股份有限公司济南分行811250101310091550828938978.03
合计-160825335.16
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目投资金额调整及资金使用情况
受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为
280014459.89元，小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额37881.57万元，在充分考虑公司实际情况前提下，公司对本次募投项目募集资
金投资金额进行调整，并于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》。调整后的具体情况如下：
单位：万元序原拟使用募集资调整后使用募集资项目名称总投资金额号金投资金额金投资金额新一代医疗保障综合信息
110641.6010641.607900.00
服务平台项目
电力营销“互联网+”创新
26465.516465.514800.00
大数据支撑平台项目医疗健康信息互联互通智
36932.496932.495100.00
能融合平台项目智慧政务服务一体化应用
45841.975841.974300.00
支撑平台项目
5补充营运资金8000.008000.005901.45
合计37881.5737881.5728001.45
截至2021年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2020年8月14日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2021年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：元预期年化银行产品名称产品类型金额期限
收益率%
保本浮动2020/11/23
招商银行股份有限公司济南分行结构性存款30000000.002.85
收益类-2021/2/22
保本浮动2020/12/31
招商银行股份有限公司经十路支行结构性存款20000000.002.91
收益类-2021/3/31
保本浮动2020/11/23
招商银行股份有限公司经十路支行结构性存款92000000.002.85
收益类-2021/2/22
保本浮动2020/12/10
中信银行股份有限公司济南章丘支行结构性存款32000000.002.70
收益类-2021/3/11
保本固定2021/3/16-
中信银行股份有限公司济南分行7天通知存款500000.002.00
收益类2021/8/3
保本固定2021/3/16-
中信银行股份有限公司济南分行7天通知存款1500000.002.00
收益类2021/8/10
保本固定2021/3/16-
中信银行股份有限公司济南分行7天通知存款31000000.002.00
收益类2021/8/26
上述现金管理到期后，截至2021年12月31日，公司闲置募集资金未再进行现金管理。
（五）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募投项目未发生变更的情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见经鉴证，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了本公司2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：山大地纬2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、附件
（一）民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）对山大地纬软件股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年4月13日附件1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元
募集资金总额280014459.89本年度投入募集资金总额39780519.50
变更用途的募集自己总额-
已累计投入募集资金总额130039542.66
变更用途的募集资金总额比例（%）-项目可本是行已变更截至期年否性项目，截至期末累计末投入项目达到度达是含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入金额与承进度预定可使实到承诺投资项目否
变更投资总额额投入金额*金额投入金额*诺投入金额的（%）用状态日现预发
（如差额*=*-**=*/期的计生
有）*效效重益益大变化新一代医疗保障不
综合信息服务平-106416000.0079000000.0079000000.0013765618.5822292697.53-56707302.4728.222022.12.31适否否台项目用医疗健康信息互不
联互通智能融合-69324900.0051000000.0051000000.009931679.1314115041.19-36884958.8127.682022.12.31适否否平台项目用智慧政务服务一不
-58419700.0043000000.0043000000.003254507.469595888.71-33404111.2922.322022.12.31否否体化应用支撑平适台项目用电力营销“互联网不+”创新大数据支-64655100.0048000000.0048000000.0012759708.3319854862.40-28145137.6041.362022.12.31适否否撑平台项目用不补充营运资金项
-80000000.0059014459.8959014459.8969006.0064181052.835166592.94108.75-适是否目用
合计-378815700.00280014459.89280014459.8939780519.50130039542.66-149974917.23-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2020年8月14日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。截至
2021年12月31日，公司闲置募集资金未再进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
注：补充营运资金项目中截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额5166592.94元，其中4916740.11元为发行费用通过上海浦东发展银行济南自贸区支行、招商银行济南分行、招商银行济大路支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致，剩余部分金额为募集资金利息。