润和软件:关于江苏润和软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
江苏润和软件股份有限公司
容诚专字[2022]215Z0146 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京目录序号内容页码
1非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明1-2
2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表3关于江苏润和软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2022]215Z0146 号
江苏润和软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润和软件）2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月11日出具了容诚审字[2022]215Z0121 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，润和软件管理层编制了后附的江苏润和软件股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是润和软件管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计润和软件2021年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对润和软件实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解润和软件的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供润和软件年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：江苏润和软件股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
1（此页无正文，为润和软件容诚专字[2022]215Z0146 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）褚诗炜
中国注册会计师：
李丹
中国·北京中国注册会计师：
汪庆
2022年4月11日
2附件：
江苏润和软件股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏润和软件股份有限公司单位：元占用方与上市公司的上市公司核算的2021年初占用资金2021年度占用累计发2021年度占用资2021年度偿还累计发2021年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
关联关系会计科目余额生金额(不含利息)金的利息(如有)生金额余额
控股股东、实际控制人及其
江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）上市公司母公司其他应收款16246310.3277440370.001313028.3694999708.68注1非经营性占用附属企业
小计16246310.3277440370.001313028.3694999708.68
前控股股东、实际控制人及无其附属企业小计
总计16246310.3277440370.001313028.3694999708.68往来方与上市公司的上市公司核算的2021年初往来资金2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年末往来资金其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系会计科目余额生金额(不含利息)金的利息(如有)生金额余额
控股股东、实际控制人及其江苏润和科技投资集团有限公司上市公司母公司其他应收款44840.4044840.40代收代缴水电费经营性往来
附属企业南京慧通婴幼儿保育有限公司控股股东控制的公司其他应收款13164.5513164.55代收代缴水电费经营性往来
江苏润和捷诚科技产业投资有限公司全资子公司其他应收款11950694.676091254.408041949.0710000000.00资金往来非经营性往来
北京润和汇智信息技术有限公司全资子公司其他应收款5000000.0013674322.3416074322.342600000.00资金往来非经营性往来
深圳润和汇智信息技术有限公司全资子公司其他应收款924000.00235000.001159000.00资金往来非经营性往来
广州润和颐能软件技术有限公司控股子公司其他应收款10550000.0026930200.0036480200.001000000.00资金往来非经营性往来
上海润和信息技术服务有限公司全资子公司其他应收款8300000.0041363904.1649663904.16资金往来非经营性往来
上市公司的子公司及其附江苏润和南京软件外包园投资有限公司全资子公司其他应收款601079840.25601079840.25资金往来非经营性往来
属企业北京捷科智诚科技有限公司全资子公司其他应收款150501500.00150501500.00资金往来非经营性往来
北京联创智融信息技术有限公司全资子公司其他应收款48470600.0048470600.00资金往来非经营性往来
西安润和软件信息技术有限公司全资子公司其他应收款35901300.0035901300.00资金往来非经营性往来
武汉宁润软件信息技术有限公司全资子公司其他应收款2000000.007280500.009280500.00资金往来非经营性往来
南京润和润云科技有限公司控股子公司其他应收款29131.2829131.28资金往来非经营性往来
上海捷科智诚科技有限公司全资子公司其他应收款1400.001400.00资金往来非经营性往来无其他关联方及其附属企业无
总计38724694.67931616957.38955582652.0514759000.00
法定代表人：周红卫主管会计工作的负责人：马玉峰会计机构负责人：马玉峰
注1：2020年度，控股股东润和投资通过相关供应商间接向润和软件拆借资金用于归还润和投资的对外借款，形成了对润和软件的非经营性资金占用。截至2020年12月31日，资金占用余额为1624.63万元，其中本金1423.00万元，利息201.63万元。截至2021年4月13日，润和软件已收到润和投资归还的上述占用资金1624.63万元及2021年利息21.03万元合计1645.66万元。
2021年初控股股东润和投资通过相关供应商间接向润和软件拆借资金7744.04万元，用于归还润和投资的对外借款，形成了对润和软件的非经营性资金占用。截至2021年
4月20日，润和软件已收到润和投资归还的上述占用资金本金7744.04万元及利息110.28万元合计7854.32万元。
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