振华重工:振华重工第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B股 编号：临 2022-004
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
九次会议于2022年4月13日以线上会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于审议的议案》
二、《关于审议的议案》
三、《关于审议的议案》
四、《关于审议的议案》
五、《关于审议的议案》
公司2021年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，按截至2021年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。以2021年12月31日总股本5268353501股测算，预计派发现金股利263417675.05元。公司本年度不送红股不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021年年度利润分配方案的公告》（编号：临2022-006）。
六、《关于审议的议案》
根据2021年度工作目标及年度绩效考核情况，确定在公司领取报酬的公司董事的年度报酬总额共计605.49万元，确定在公司领取报酬的高级管理人员（不含兼任董事的高管）的年度报酬总额共计782.68万元。
七、《关于2022年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
同意提请股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计机构，2022年度审计年报费用不超480万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（编号：临2022-007）。
八、《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对2022年度的授信额度进行调整、转期，总授信额度约为人民币1483.78亿元，其中：人民币1416.5亿元、美元10.1亿元，欧元0.45亿元（详见下表），期限为一年，用于承接项目需要开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇
票的开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度都是信用担保。
2022年各金融机构授信额度
币种:人民币币种:美元币种:欧元序号银行名称
单位：亿元单位：亿元单位：亿元
1中国银行229
2工商银行128
3中国进出口银行125
4中国农业银行109
5上海银行100
6兴业银行100
7国家开发银行75
8建设银行70
9交通银行70
10平安银行70
11浦发银行45
12民生银行40
13宁波银行40币种:人民币币种:美元币种:欧元
序号银行名称
单位：亿元单位：亿元单位：亿元
14邮储银行30
15华夏银行30
16上海农村商业银行20
17渤海银行20
18杭州银行20
19中交财务公司20
20光大银行18
21招商银行3
22浙商银行15
23大连银行10
24江苏银行10
25中信银行9.5
26北京银行9
27宁波通商银行4
28大华银行3.5
29德意志银行1
30瑞穗银行1
31汇丰银行(中国)有限公司0.9
32法国外贸银行0.7
33德国商业银行0.45
合计1416.510.10.45
根据集团业务需要，授权管理层将此授信额度拆分给全资或控股子公司使用。九、《关于审议的议案》具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于签订的公告》（编号：临2022-008）。
本议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。
十、《关于审议的议案》
公司计划在2022年根据经营情况和金融市场行情等因素，择机选择发行不超过20亿元资产证券化。后续实际发生相关事项前，还需根据具体情况，履行相应审议程序及披露义务。
十一、《关于审议的议案》
公司计划在2022年11月底前根据经营情况和金融市场行情等因素，择机选择发行不超过10亿元永续债。后续实际发生相关事项前，还需根据具体情况，履行相应审议程序及披露义务。
十二、《关于修订的议案》具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于修订的公告》（编号：临2022-009）。
十三、《关于审议的议案》
十四、《关于审议的议案》
十五、《关于审议的议案》
十六、《关于审议公司的议案》
十七、《关于修订公司的议案》
十八、《关于修订公司的议案》
十九、《关于制定公司的议案》
二十、《关于审议的议案》
上述议案中，议案一至议案五、议案六关于公司2021年度董事薪酬的议案、
议案七至议案十二，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2022年4月14日