哈工智能:年度关联方资金占用专项审计报告

关于江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天衡专字(2022)00627号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字(2022)00627号
江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2021年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和所有者权益变动表以及
财务报表附注，并出具了天衡审字（2022）00946号审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）以及深圳证券交易所相关披露的要求，哈工智能公司编制了后附的2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是哈工智能公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与哈工智能公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对哈工智能公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解哈工智能公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供哈工智能公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送哈工智能
公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏哈工智能机器人股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：
2022年4月13日附件：
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元上市公司核算的2021年期初占2021年度占用2021年度偿还2021年期末占资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质会计科目用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---关联自然人及其控制的法人小计
奥蓝特(天津)科技发展有限公司共同关键管理人员预付账款0.4415.9016.34-货款经营性
磅客策(上海)智能医疗科技有限公司共同关键管理人员其他应收款10.66-10.66-货款经营性
哈尔滨创博智能装备有限公司关键管理人员控制的其他企业预付账款46.00-46.00-货款经营性
哈尔滨创博智能装备有限公司关键管理人员控制的其他企业应收账款-204.00197.007.00货款经营性
哈工大机器人集团股份有限公司共同关键管理人员其他应收款200.00--200.00保证金经营性
哈工大机器人集团合肥有限公司共同关键管理人员应收账款242.841052.04619.79675.09货款经营性其他关联人及其附
哈工大机器人集团合肥有限公司共同关键管理人员其他应收款4.4014.55-18.95押金、物业费经营性属企业
哈工大机器人集团合肥有限公司共同关键管理人员合同资产6.22108.016.22108.01货款经营性
哈工共哲机器人(常州)有限公司参股单位预付账款1.69-1.69-货款经营性
哈工共哲机器人(常州)有限公司参股单位合同资产31.64-31.64-货款经营性
哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司参股单位应收账款31.64700.22645.3486.52货款经营性
哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司参股单位合同资产11.60-11.60-货款经营性附件：
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元上市公司核算的2021年期初占2021年度占用2021年度偿还2021年期末占资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质会计科目用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额
哈工机器人(佛山)有限公司共同关键管理人员应收账款222.251.50138.4985.26货款经营性
哈物实业(上海)有限公司共同关键管理人员预付账款-200.00-200.00货款经营性
合肥哈工海渡工业机器人有限公司参股单位预付账款99.00-99.00-货款经营性
合肥哈工机器人有限公司共同关键管理人员预付账款0.30-0.30-货款经营性
合肥哈工联进智能装备有限公司共同关键管理人员应收账款10.00--10.00货款经营性
合肥哈工融泰机器人有限公司共同关键管理人员应收账款7.70--7.70货款经营性
合肥臻天链信息技术有限公司共同关键管理人员预付账款374.75144.53519.28-货款经营性
合肥臻天链信息技术有限公司共同关键管理人员应收账款3.6840.3644.04-货款经营性
湖州耀褡智能系统有限公司参股单位应收账款50.00--50.00货款经营性
华粹智能装备有限公司共同关键管理人员应收账款-14.90-14.90货款经营性
江苏宝控精密传动科技有限公司参股单位其他应收款405.004.35-409.35保证金经营性
上海吉导机器人有限公司关键管理人员控制的其他企业应收账款108.011810.82792.721126.11货款经营性
上海设序科技有限公司共同关键管理人员合同资产-83.7559.6424.11货款经营性
上海昇视唯盛科技有限公司参股单位应收账款-180.3673.36107.00货款经营性
上海溪印智能科技合伙企业(有限合伙)共同关键管理人员其他应收款10.00--10.00借款非经营性
上海耀褡软件科技有限公司参股单位应收账款31.50-31.50-货款经营性
苏州工大工业机器人有限公司共同关键管理人员预付账款5.9958.6929.6135.07货款经营性
苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司参股单位预付账款-25.412.6022.81货款经营性附件：
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元上市公司核算的2021年期初占2021年度占用2021年度偿还2021年期末占资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质会计科目用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额
苏州哈工众志自动化科技有限公司共同关键管理人员预付账款-329.23241.4887.75货款、服务费经营性
苏州市哈工万洲自动化有限公司参股单位应收账款274.03--274.03货款经营性
浙江众导机器人科技有限公司共同关键管理人员应收账款0.26--0.26货款经营性
中山华粹智能装备有限公司共同关键管理人员应收账款-78.9011.5067.40货款经营性
小计2189.605067.523629.803627.32
浙江哈工机器人有限公司子公司其他应收款3251.943373.00-6624.94往来款非经营性
海宁哈工我耀机器人有限公司子公司其他应收款-50955.8049331.461624.34往来款非经营性
上海我耀机器人有限公司子公司其他应收款-7158.697158.69-往来款非经营性
江苏哈工智焊机器人有限公司子公司其他应收款87.920.10-88.02往来款非经营性
Herkules Intelligent Technology GmbH 子公司 其他应收款 11.54 - - 11.54 往来款 非经营性
天津哈工福臻机器人有限公司子公司其他应收款22183.00932.0023115.00-往来款非经营性
天津哈工民科实业有限公司子公司其他应收款-5003.005003.00-往来款非经营性上市公司的子公司
浙江瑞弗机电有限公司子公司其他应收款-8200.008200.00-往来款非经营性及其附属企业
上海柯灵实业发展有限公司子公司其他应收款-462.36462.36-往来款非经营性
天津福臻工业装备有限公司子公司其他应收款-5580.005580.00-往来款非经营性
海门哈工智能机器人有限公司子公司其他应收款11.00--11.00往来款非经营性
哈工智能亚太有限公司子公司其他应收款4.92--4.92往来款非经营性
嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司子公司其他应收款0.40-0.40-往来款非经营性附件：
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元上市公司核算的2021年期初占2021年度占用2021年度偿还2021年期末占资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质会计科目用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额
上海我耀机器人有限公司子公司应收账款-2.002.00-往来款经营性
上海奥特博格汽车工程有限公司子公司应收账款-30.0030.00-往来款经营性
海宁哈工现代机器人有限公司子公司应收账款-36.01-36.01往来款经营性
小计25550.7281732.9698882.918400.77
总计27740.3286800.48102512.7112028.09