中科星图:中科星图股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2022-015
中科星图股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2021年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A股）5500 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币
891550000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90865985.17元，本公司
实际募集资金净额为人民币800684014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11671号验资报告。
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
1金额单位：人民币元
项目金额
募集资金净额800684014.83
减：累计使用募集资金金额520011356.04
其中：以前年度投入金额303251551.74
本年度投入金额216759804.30
等于：尚未使用的募集资金金额280672658.79
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手
13817189.13
续费净额
其中：以前年度金额6406509.37
本年度金额7410679.76
减：销户转出金额93488.79
其中：以前年度金额93488.79
本年度金额0.00
等于：募集资金账户余额294396359.13
说明：销户转出金额93488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村支
行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销户
时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A股股票募集资金于 2020年
6月29日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关
村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公
司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
2公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的 PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间
技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元募集资金开存储开户名称账号截止日余额用途户银行方式华夏银行股中科星图
份有限公司 1024100000 活期 GEOVIS6 数
股份有限4426578.77北京新发地0357611存款字地球项目公司支行华夏银行股中科星图七天
份有限公司 1024100000 GEOVIS6 数
股份有限120000000.00通知北京新发地0375302字地球项目公司存款支行北京银行股空天遥感数中科星图2000000546
份有限公司 活期 据 AI实时
股份有限31000349691352221.99中关村海淀存款处理与分析公司171园支行系统项目中科星图2000000546七天北京银行股空天遥感数
股份有限310003573556000000.00通知
份有限公司 据 AI实时
公司304-00003存款
3中关村海淀处理与分析
园支行系统项目
兴业银行股 基于 GEOVIS中科星图份有限公司3212301001活期数字地球的
股份有限0.00
北京海淀支 00335487 存款 PIM 应用项公司行目
基于 GEOVIS中科星图中国银行西
1024907426活期数字地球的
空间技术安长安区富64402647.50
20 存款 PIM 应用项
有限公司力城支行目交通银行股中科星图1100608780份有限公司活期营销服务网
股份有限13000437874660077.59北京慧忠北存款络建设项目公司3里支行于
2020
招商银行股年中科星图份有限公司110902695811补充流动资
股份有限——北京亚运村10110月金项目公司支行26日注销中科星图中信银行北8110701013活期
股份有限33554833.28超募京顺义支行401928032存款公司中科星图七天中信银行北8110701033
股份有限10000000.00通知超募京顺义支行901953560公司存款中科星图七天中信银行北8110701032
股份有限0.00通知超募京顺义支行902026897公司存款
合计：294396359.13
三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况42019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77525512.73元，具体情况如下：
金额单位：人民币元序号项目名称本次募集资金投入额自筹资金实际投入
1 GEOVIS6数字地球项目 250000000.00 35344036.62
空天遥感数据 AI实时处
2150000000.0030942809.63
理与分析系统项目
基于 GEOVIS数字地球的
3100000000.000.00
PIM应用项目
4营销服务网络建设项目50000000.0011238666.48
合计550000000.007525512.73
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金77525512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为77525512.73元，具体情况如下：
金额单位：人民币元序号项目名称自筹资金实际投入需置换资金
1 GEOVIS6数字地球项目 35344036.62 35344036.62
空天遥感数据 AI实时处
230942809.6330942809.63
理与分析系统项目
基于 GEOVIS数字地球的
30.000.00
PIM应用项目
4营销服务网络建设项目11238666.4811238666.48
合计77525512.7377525512.73上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZG11691 号）。2020 年 8月 14日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
5资金的议案》，同意公司使用募集资金77525512.73元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月
18日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2021年8月2日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币42000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全
的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2021年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款71500.00万元、七天通知存款43000.00万元。截至2021年12月31日，结构性存款已全部赎回，七天通知存款未赎回金额18600.00万元。
6(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020年12月4日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。
2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021年12月23日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于
7GEOVIS数字地球的 PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间
技术有限公司，并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
2020年11月26日，公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动
资金项目账户销户，剩余利息93488.79元转出至基本户用于补充公司流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题无。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2022年4月12日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表中科星图股份有限公司董事会
2022年4月12日
8附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中科星图股份有限公司2021年度单位：人民币万元
募集资金总额80068.40本年度投入募集资金总额21675.98变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额52001.13变更用途的募集资金总额比例已截至变更项截至期末累项目本项目截至期末截至期末期末投入目，含募集资金调整后投本年度投计投入金额与承达到预定年度实是否达到预计可行性是承诺投资项目承诺投入金额累计投入金额进度部分变承诺投资总额资总额入金额诺投入金额的差可使用状现的效效益否发生重
(1)(2)（%）(4)
更（如额(3)＝(2)-(1)态日期益大变化
＝(2)/(1)
有）
GEOVIS6 数字地 2023 不 项目正在建设
无25000.0025000.0025000.006927.1212918.13-12081.8751.67否
球项目年7月适用中，不适用空天遥感数据 AI
2022不项目正在建设
实时处理与分析系统无15000.0015000.0015000.004755.329555.91-5444.0963.71否
年7月适用中，不适用项目
基于 GEOVIS 数
2022不项目正在建设
字地球的 PIM 应用项 无 10000.00 10000.00 10000.00 3901.17 3901.17 -6098.83 39.01 否
年7月适用中，不适用目
9该项目的效益
营销服务网络建2021不反映在公司的整体
无5000.005000.005000.003092.374625.92-374.0892.52否
设项目年7月适用经济效益中，无法单独核算补充流动资金项不适不
无15000.0015000.0015000.000.0015000.000.00100不适用否目用适用承诺投资项目小
70000.0070000.0070000.0018675.9846001.13-23998.87
计不适不适不
超募资金不适用10068.40不适用3000.006000.00不适用不适用否用用适用
合计80068.4021675.9852001.13
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2020年8月14日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预募集资金投资项目先期投入及置换情况先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77525512.73元置换预先投入自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
2021年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款71500.00万元、七天通知存款43000.00万元。截至2021年
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
12月31日，结构性存款已全部赎回，七天通知存款未赎回金额18600.00万元。
2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。
102021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因不适用2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限募集资金其他使用情况公司，并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
2020年11月26日，公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户销户，剩余利息93488.79元
转出至基本户用于补充公司流动资金。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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