兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于兖矿集团财务有限公司2022年第一季度未经审计的资产负债表、利润表的公告

股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2022-035
兖矿能源集团股份有限公司
关于兖矿集团财务有限公司2022年第一季度
未经审计的资产负债表、利润表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）初步测算，按照企业会计准则编制的兖矿财务公司截至2022年3月31日的资产负债表（未经审计）、2022年第一季度利润表（未经审计）如下：一、兖矿财务公司于2022年3月31日的资产负债表（未经审计）
金额单位：元负债和所有者权益资产期末余额年初余额期末余额年初余额（或股东权益）现金及银行存款向中央银行借款
存放中央银行款项1552590548.431720706598.99同业及其他金融机构存放款项
存放同业款项16714318434.0425820029608.65拆入资金贵金属交易性金融负债
拆出资金1170000000.00衍生金融负债衍生金融资产卖出回购金融资产款
买入返售金融资产吸收存款28309754373.0637780655945.48
应收利息225841.10768561.64应付职工薪酬785417.50685580.83
其他应收款8760.71492.71应交税费40555713.8438957980.80
发放贷款和垫款15748729122.3114671277527.13应付利息1248643.35676556.68
金融投资：70405246.88150481598.95其他应付款2375751.2577419587.74
交易性金融资产70405246.88150481598.95租赁负债1722350.00债权投资预计负债其他债权投资应付债券其他权益工具投资递延所得税负债
可供出售金融资产其他负债1968400.00
持有至到期投资负债合计28356442249.0037900364051.53
长期股权投资所有者权益（或股东权益）：
投资性房地产实收资本(或股本)4000000000.004000000000.00
固定资产604553.182335920.86资本公积512100000.00512100000.00
在建工程5694220.135694220.13减：库存股
使用权资产1484784.52其他综合收益
无形资产盈余公积199208550.26199208550.26
递延所得税资产60936164.2960936164.29一般风险准备631045101.31631045101.31
其他资产未分配利润456201775.02359512990.25
所有者权益（或股东权益）合计5798555426.595701866641.82
资产总计34154997675.5943602230693.35负债和所有者权益（或股东权益）总计34154997675.5943602230693.35二、兖矿财务公司2022年第一季度利润表（未经审计）
金额单位：元项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入134987310.80120267355.47
利息净收入132922698.21118731395.09
利息收入237709810.98170842599.52
利息支出104787112.7752111204.43
手续费及佣金净收入1310848.92933791.35
手续费及佣金收入1375038.92983032.97
手续费及佣金支出64190.0049241.62
投资收益（损失以“-”号填列）963509.19
其中：对联营公司和合营公司的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-38352.07290587.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）-184996.26302990.97
其他业务收入13602.818590.24
二、营业支出6404687.9513161850.24
营业税金及附加1136351.301108961.81
管理费用7654630.223980697.04
资产减值损失-2386293.578072191.39其他业务成本
三、营业利润（亏损以“-”号填列）128582622.85107105505.23
加：营业外收入14587.121300.22
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）128597209.97107106805.45
减：所得税费用31908425.2026776701.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）96688784.7780330104.09以上数据未经审计。请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022年4月14日