信邦制药:年度募集资金使用情况专项说明

贵州信邦制药股份有限公司
2021年度
募集资金存放与使用情况专项报告
贵州信邦制药股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”、“公司”）将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]520号）核准并经深圳证券交易所同意，信邦制药本次非公开发行不超过
360000000 股新股。信邦制药向贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）定向非公开发行 A 股股
票360000000股，发行价格为每股4.20元。截至2021年6月8日止，公司本次实际非公开发行A 股股票 360000000 股，募集资金总额 1512000000.00 元。扣除含税承销费和保荐费 7500000.00元（承销保荐费总额为8000000.00元（含税），信邦制药已用自有资金支付保荐费500000.00元（含税），剩余承销保荐费7500000.00元（含税）直接从募集资金总额扣除）后的募集资金人民币1504500000.00元，已由民生证券股份有限公司于2021年6月8日存入公司开立在招商银行股份有限公司贵阳分行营业部账号为123902022110915的人民币账户。扣除与发行有关的不含税费用人民币10623328.01元，募集资金净额为人民币1501376671.99元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000325号”验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2021年7月21日止，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
2、募集资金计划使用情况
《贵州信邦制药股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的本次非公开发行
股票募集资金使用计划如下：
本次非公开发行股票募集资金总额为1512000000.00元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，为降低债务成本，公司将可能根据自筹资金的情况对部分银行贷款先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。
3、募集资金使用情况及期末余额
截至2021年12月31日，募集资金结余金额为0.00元。具体如下：贵州信邦制药股份有限公司
2021年度
募集资金存放与使用情况专项报告
项目金额（元）备注
募集资金净额1501376671.99
加：利息收入272573.66
减：偿还银行贷款768000000.00
补充流动资金733649245.65
募集资金专户余额0.00
二、募集资金管理和存放情况
1、募集资金的管理情况
公司对非公开发行募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2021年6月16日，公司与招商银行股份有限公司贵阳分行、民生证券股份有限公司签署
了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司董事会为本次募集资金批准开设的一个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式备注招商银行股份有限公司贵
1239020221109152021年6月8月1504500000.00-
阳分行
小计1504500000.00-注
注：公司已将招商银行股份有限公司贵阳分行（账号：123902022110915）的募集资金按照计
划用于偿还银行贷款和补充流动资金并将上述募集资金专项账户余额109598.16元全部转至一般账户。2021年7月21日，公司办理完毕了上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与招商银行股份有限公司贵阳分行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》就此终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
根据公司《贵州信邦制药股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。截止2021年12月31日，其中偿还银行贷款共计
768000000.00元、补充流动资产共计733649245.65元。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年6月27日，公司自筹资金预先支付投入募集资金投资项目418000000.00元。贵州信邦制药股份有限公司
2021年度
募集资金存放与使用情况专项报告经公司2021年6月28日第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先偿还银行贷款的418000000.00元及已支付发行费用（不含税）的1539245.29元自筹资金。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换进行查验并于2021年6月28日出具《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（大华核字[2021]009331号）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐人及主承销商对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。
截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人及主承销商民生证券股份有限公司对公司2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、专项报告的批准报出本专项报告经公司董事会于2022年4月13日批准报出。
贵州信邦制药股份有限公司
二〇二二年四月十三日