海兰信:关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前公司总股份10%的公告

证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2022-037
证券代码：123086证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前公司总股份
10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、转股情况：截止2022年4月14日，累计有2947672张海兰转债（债券代码：123086）转换为公司股票，累计转股数量为40542165股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的10.18%.
2、截至2022年4月14日收市后，公司剩余可转债票面总金额为
435232800元人民币，尚有4352328张海兰转债尚未转股，占公司可转换公
司债券发行总量的59.62%。
一、可转债发行上市情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3065号）核准，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了730万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73000.00万元，初始转股价15.16元/股。经深圳证券交易所同意，公司730万张可转换公司债券于2021年2月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“海兰转债”，债券代码“123086”。
二、转股价格历次调整情况
1、2021年3月10日，因公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，满足《北京海兰信数据科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于转股价格向下修正的条件。“海兰转债”转股价由15.16元下修正为10.88元，修正后的转股价格自2021年3月10日生效。
2、因公司于2021年7月5日回购注销1039443股股票，触发《募集说明书》中关于转股价格调整的条件。“海兰转债”的转股价格由10.88元/股调整为
10.90元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。
3、因公司实施2020年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“海兰转债”转股价格调整为7.27元/股，调整后的转股价格自2021年7月15日（除权除息日）起生效。
三、可转债转股及股份变动情况
公司海兰转债（债券代码：123086）转股期为2021年6月17日至2026年
12月10日。自2021年6月17日起至2022年4月14日期间，累计有2947672
张海兰转债转换为公司股票，累计转股数量为40542165股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的10.18%。
截止2022年4月14日收市后，尚有4352328张海兰转债尚未转股，占公司可转换公司债券发行总量的59.62%。
四、股本变动情况变动前变动后项目2021年6月16日2022年4月14日数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）
一、有限售条件股份6713803216.867881958812.39
二、无限售条件股份33103600383.1455742708787.61
三、总股本398174035100.00636246675100.00
注：上表中股本变动较大除转股外的其他影响因素
*2021年7月5日，公司回购注销了因2020年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件部分成就的41名激励对象合计持有的401771股限制性股票。
*2021年7月5日，公司以1元回购注销了因上海海兰劳雷海洋科技有限公司未完成2020年度业绩承诺而补偿的637672股股票。
*2021年7月14日，公司实施2020年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。五、备查文件
1、截至2022年4月14日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日