海鸥住工:年度关联方资金占用专项审计报告

关于广州海鸥住宅工业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告
信会师报字[2022]第 ZL10093 号广州海鸥住宅工业股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（截至2021年12月31日）目录页次
一、专项报告1-2
二、2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来1-3情况汇总表关于广州海鸥住宅工业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2022]第 ZL10093 号
广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东：
我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“海鸥住工”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022年 04月 13日出具了报告号为信会师报字[2022]第ZL10091号的
无保留意见审计报告。
海鸥住工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是海鸥住工管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海鸥住工2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解海鸥住工2021年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第1页本报告仅供海鸥住工为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：蔡晓丽
中国*上海
中国注册会计师：高勃
二○二二年四月十三日专项报告第2页广州海鸥住宅工业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021年2021年
2021年期度占用累度占用2021年度2021年期
非经营性资占用方与上市公司的上市公司核算的占用形成原资金占用方名称初占用资计发生金资金的偿还累计末占用资占用性质金占用关联关系会计科目因金余额额（不含利息(如发生金额金余额利息）有)
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计汇总表第1页2021年2021年
2021年期度往来累度往来2021年度2021年期往来性质
其它关联资往来方与上市公司的上市公司核算的往来形成原资金往来方名称初往来资计发生金资金的偿还累计末往来资（经营性往来、金往来关联关系会计科目因
金余额额（不含利息(如发生金额金余额非经营性往来）
利息）有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
广东雅科波罗橱柜有限公司控股子公司其他应收款10900.206427.65666.346680.5811313.61财务资助款非经营性往来广东有巢氏集成住宅科技有限公
控股子公司其他应收款5.16811.9113.60558.57272.10财务资助款非经营性往来司
杭州四维雅鼎卫浴有限公司控股子公司其他应收款2000.002000.00财务资助款非经营性往来
河源雅科波罗科技有限公司控股子公司其他应收款700.000.54700.54财务资助款非经营性往来
湖北荆鸥卫浴用品有限公司控股子公司其他应收款0.710.71代垫费用非经营性往来青岛海鸥福润达家居集成有限公
控股子公司其他应收款345.18599.1735.4822.21957.62财务资助款非经营性往来司苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有
控股子公司其他应收款1268.00100.0058.7613.791412.97财务资助款非经营性往来限公司
上市公司的苏州有巢氏家居有限公司控股子公司其他应收款4755.832226.45225.013845.113362.18财务资助款非经营性往来
子公司及其重庆国之四维卫浴有限公司控股子公司其他应收款3500.001070.75168.651924.392815.01财务资助款非经营性往来附属企业珠海爱迪生智能家居股份有限公
控股子公司其他应收款4.8576.5075.405.95代垫费用非经营性往来司
珠海铂鸥卫浴用品有限公司控股子公司其他应收款545.962788.942789.52545.38财务资助款非经营性往来
珠海承鸥卫浴用品有限公司控股子公司其他应收款12.8820565.9520558.9019.93财务资助款非经营性往来
珠海吉门第科技有限公司联营企业其他应收款0.630.63代垫费用非经营性往来
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司控股子公司其他应收款1.621.62代垫费用非经营性往来海鸥（香港）住宅工业有限公司控股子公司其他应收款1.931.93代垫费用非经营性往来
珠海吉门第科技有限公司联营企业应收账款3.843.84货款经营性往来
其他非流动资珠海盛鸥工业节能科技有限公司联营企业78.7778.77设备款经营性往来产
浙江建工装饰集成科技有限公司合营企业应收账款778.17435.92342.25货款经营性往来汇总表第2页2021年2021年
2021年期度往来累度往来2021年度2021年期往来性质
其它关联资往来方与上市公司的上市公司核算的往来形成原资金往来方名称初往来资计发生金资金的偿还累计末往来资（经营性往来、金往来关联关系会计科目因
金余额额（不含利息(如发生金额金余额非经营性往来）
利息）有)
江西鸥迪铜业有限公司公司董事任职公司预付账款2249.972244.765.21货款经营性往来台州艾迪西万达暖通科技有限公
公司原董事控制公司预付账款0.880.88货款经营性往来司
信益陶瓷（中国）有限公司子公司小股东预付账款716.97716.730.24货款经营性往来
北京艾迪西暖通科技有限公司公司原董事控制公司应收账款34.64264.18258.9439.88货款经营性往来
广州市马可波罗有限公司子公司小股东应收账款48.956.5655.51货款经营性往来
浩祥国际贸易有限公司公司原董事控制公司应收账款148.62105.2643.36货款经营性往来
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司公司原董事控制公司应收账款6.61341.92317.5131.02货款经营性往来
江西鸥迪铜业有限公司公司董事任职公司应收账款1.681.68货款经营性往来其他关联方
宁波艾迪西国际贸易有限公司公司原董事控制公司应收账款213.64974.951029.40159.19货款经营性往来及其附属企
上海东铁五金有限公司公司董事控制公司应收账款1.100.940.16货款经营性往来业台州艾迪西盛大暖通科技有限公
公司原董事控制公司应收账款24.52439.45463.830.14货款经营性往来司
香港艾迪西国际有限公司公司原董事控制公司应收账款54.04237.74214.6477.14货款经营性往来
信益陶瓷（中国）有限公司子公司小股东应收账款6340.696057.369823.542574.51货款经营性往来
浙江班尼戈流体控制有限公司其他关联方应收账款2.736.648.221.15货款经营性往来
珠海艾迪西软件科技有限公司公司原董事控制公司应收账款25.33128.2181.2772.27货款经营性往来
珠海艾迪西软件科技有限公司公司原董事控制公司应收票据493.60493.60货款经营性往来
信益陶瓷（中国）有限公司子公司小股东其他应收款84.4684.46保证金经营性往来
衢州贝喜欧智能卫浴有限公司子公司之联营企业应收账款58.1058.10货款经营性往来
总计29383.6949150.901168.3852730.2026972.77本表已于2022年4月13日获董事会批准。
法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：________汇总表第3页