振华重工:振华重工2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于上海振华重工(集团)股份有限公司
2021年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明关于上海振华重工（集团）股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2022）专字第61249778_B02号
上海振华重工（集团）股份有限公司
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会：
我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司的资产负债表，2021年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，于2022年4月13日出具了编号为安永华明
（2022）审字第61249778_B01号的无保留意见的审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工（集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集团）股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海振华重工（集团）股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解上海振华重工（集团）股份有限公司2021年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供上海振华重工（集团）股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适用于其他用途。关于上海振华重工（集团）股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2022）专字第61249778_B02号
上海振华重工（集团）股份有限公司（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘炜
中国注册会计师：顾承历中国北京2022年4月13日附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
2021年
上市公2021年度往度往来往来方与2021年期初2021年度偿2021年期末其他关联资资金往来方名司核算来累计发生资金的往来性上市公司往来资金余还累计发生往来资金余往来形成原因金往来称的会计金额（不含利息质的关系额金额额科目利息）（如有）
中交第三航务控股母公
应收账销售产品/提供经营性
工程局有限公司之附属175013189492557931-485351558182219562款租赁等服务往来司企业
中交第一航务控股母公
应收账销售产品/提供经营性
工程局有限公司之附属121988778697962201-653906495166044484款租赁等服务往来司企业控股母公
中交机电工程应收账销售产品/提供经营性
司之附属29971240602012235-493435766138547709局有限公司款租赁等服务往来企业
中交第二航务控股母公
应收账销售产品/提供经营性
工程局有限公司之附属110819885115415695-12834691897888662大股东及其款租赁等服务往来司企业附属企业控股母公
中国路桥工程应收账销售产品/提供经营性
司之附属-1140701473-104349331897208155有限责任公司款租赁等服务往来企业中交一航局第控股母公
应收账销售产品/提供经营性
一工程有限公司之附属59832510--705300752779503款租赁等服务往来司企业控股母公
中交天津工贸应收账销售产品/提供经营性
司之附属1746993834576333--52046271有限公司款租赁等服务往来企业
中国交通建设控股母公应收账销售产品/提供经营性
4192038924202869-3068625335437005
股份有限公司司之附属款租赁等服务往来企业中交海洋工程控股母公
应收账销售产品/提供经营性
船舶技术研究司之附属-23647274--23647274款租赁等服务往来中心有限公司企业
中交第一航务控股母公
应收账销售产品/提供经营性
工程勘察设计司之附属28927082--609783422829248款租赁等服务往来院有限公司企业
中交第二公路控股母公
应收账销售产品/提供经营性
工程局有限公司之附属56896049235592285-27302644519461889款租赁等服务往来司企业控股母公
Friede & 应收账 销售产品/提供 经营性
司之附属155177722487750-94227417063248
Goldman Llc. 款 租赁等服务 往来企业控股母公
中交融资租赁应收账销售产品/提供经营性
司之附属11764314770689--14888332有限公司款租赁等服务往来企业
中交第三航务控股母公
应收账销售产品/提供经营性
工程勘察设计司之附属13766470--99535112771119款租赁等服务往来院有限公司企业控股母公
中交路桥建设应收账销售产品/提供经营性
司之附属2101158013368974-2319270111187853有限公司款租赁等服务往来企业中交二公局第控股母公
应收账销售产品/提供经营性
四工程有限公司之附属2941835634584143-5338044310622056款租赁等服务往来司企业中交天和机械控股母公
应收账销售产品/提供经营性
设备制造有限司之附属179887262383225-549620939220004款租赁等服务往来公司企业中交天航滨海控股母公
应收账销售产品/提供经营性
环保浚航工程司之附属13550085--53897208160365款租赁等服务往来有限公司企业
中交第四航务控股母公
应收账销售产品/提供经营性
工程勘察设计司之附属7398000---7398000款租赁等服务往来院有限公司企业控股母公
中国港湾工程应收账销售产品/提供经营性
司之附属2450815113974-175960646926061有限责任公司款租赁等服务往来企业中和日盛（北控股母公应收账销售产品/提供经营性
京）国际贸易司之附属10498227--50782275420000款租赁等服务往来有限公司企业中交二航局第控股母公
应收账销售产品/提供经营性
一工程有限公司之附属17956828--137215524235276款租赁等服务往来司企业控股母公
中交路桥华南应收账销售产品/提供经营性
司之附属2320403064962--3297002工程有限公司款租赁等服务往来企业中交二公局铁控股母公
应收账销售产品/提供经营性
路建设有限公司之附属7277431932806--2660549款租赁等服务往来司企业
中交第一公路控股母公
应收账销售产品/提供经营性
工程局有限公司之附属-2391979--2391979款租赁等服务往来司企业中交一公局第控股母公
应收账销售产品/提供经营性
六工程有限公司之附属6098300--40983002000000款租赁等服务往来司企业
中交第三公路控股母公
应收账销售产品/提供经营性
工程局有限公司之附属15637058556356-567599771952749款租赁等服务往来司企业控股母公
上海远通路桥应收账销售产品/提供经营性
司之附属1900000---1900000工程有限公司款租赁等服务往来企业
中交第四公路控股母公
应收账销售产品/提供经营性
工程局有限公司之附属-2277806-10495781228228款租赁等服务往来司企业北京瑞拓电子控股母公
应收账销售产品/提供经营性
技术发展有限司之附属3039541881335-10298721155417款租赁等服务往来公司企业
中交一航局安控股母公应收账386912744208-152716978404销售产品/提供经营性装工程有限公司之附属款租赁等服务往来司企业路桥建设重庆控股母公
应收账销售产品/提供经营性
丰涪高速公路司之附属-990711-56078934633款租赁等服务往来发展有限公司企业路桥建设重庆控股母公
应收账销售产品/提供经营性
丰石高速公路司之附属-878385-49720828665款租赁等服务往来发展有限公司企业中交二航局第控股母公
应收账销售产品/提供经营性
三工程有限公司之附属142296605345--747641款租赁等服务往来司企业控股母公
中交郴州筑路应收账销售产品/提供经营性
司之附属-531658--531658机械有限公司款租赁等服务往来企业中交一公局电控股母公
应收账销售产品/提供经营性
气化工程有限司之附属1714091245609-1519582440118款租赁等服务往来公司企业控股母公
上海江天实业应收账销售产品/提供经营性
司之附属340862789202-697727432337有限公司款租赁等服务往来企业中交二航局第控股母公
应收账销售产品/提供经营性
二工程有限公司之附属499367--82217417150款租赁等服务往来司企业控股母公
中交上海装备应收账销售产品/提供经营性
司之附属-232500--232500工程有限公司款租赁等服务往来企业控股母公
中交西安筑路应收账销售产品/提供经营性
司之附属350000--150000200000机械有限公司款租赁等服务往来企业中交一公局重控股母公
庆永江高速公应收账销售产品/提供经营性
司之附属-111654-6320105334路投资建设有款租赁等服务往来企业限公司
中交二公局第控股母公应收账32259752937118-608804875045销售产品/提供经营性二工程有限公司之附属款租赁等服务往来司企业贵州中交贵都控股母公
应收账销售产品/提供经营性
高速公路建设司之附属63951---63951款租赁等服务往来有限公司企业控股母公
岳阳城陵矶新应收账销售产品/提供经营性
司之附属53121--444148680港有限公司款租赁等服务往来企业三亚凤凰岛国控股母公
应收账销售产品/提供经营性
际邮轮港发展司之附属-33740--33740款租赁等服务往来有限公司企业
ZPMC
ISTANBUL 控股母公
应收账销售产品/提供经营性
LIMAN 司之附属 - 3188 - - 3188款租赁等服务往来
MAKINALARI 企业
Tic A.S.湘潭中交基础控股母公
应收账销售产品/提供经营性
设施投资建设司之附属15052800--15052800-款租赁等服务往来有限公司企业
中交第四航务控股母公
应收账销售产品/提供经营性
工程局有限公司之附属10500000--10500000-款租赁等服务往来司企业控股母公
中交国际航运应收账销售产品/提供经营性
司之附属1011679518362138-28478933-有限公司款租赁等服务往来企业路桥集团国际控股母公
应收账销售产品/提供经营性
建设股份有限司之附属4343950--4343950-款租赁等服务往来公司企业中交二公局第控股母公
应收账销售产品/提供经营性
三工程有限公司之附属1015313802683-1817996-款租赁等服务往来司企业控股母公
中交上海航道应收账销售产品/提供经营性
司之附属286500--286500-局有限公司款租赁等服务往来企业中交天航（海控股母公应收账销售产品/提供经营性
南）实业有限司之附属107834259653-367487-款租赁等服务往来公司企业控股母公
中交广州航道应收账销售产品/提供经营性
司之附属69200--69200-局有限公司款租赁等服务往来企业控股母公中交财务有限货币资经营性司之附属75000000758194318222974860571729301600000000资金存入公司金往来企业中交一航局第控股母公
应收款销售产品/提供经营性
一工程有限公司之附属-51736656--51736656项融资租赁等服务往来司企业
中交第三航务控股母公
应收款销售产品/提供经营性
工程局有限公司之附属100000033650000--34650000项融资租赁等服务往来司企业
中交第一航务控股母公
应收款销售产品/提供经营性
工程局有限公司之附属50000032147622--32647622项融资租赁等服务往来司企业控股母公
中交路桥华东应收款销售产品/提供经营性
司之附属-17500000--17500000工程有限公司项融资租赁等服务往来企业
中交第四航务控股母公
应收款销售产品/提供经营性
工程局有限公司之附属-10500000--10500000项融资租赁等服务往来司企业
中交第二公路控股母公
应收款销售产品/提供经营性
工程局有限公司之附属8000000--50000003000000项融资租赁等服务往来司企业中交一公局电控股母公
应收款销售产品/提供经营性
气化工程有限司之附属-599796--599796项融资租赁等服务往来公司企业控股母公
中交路桥建设应收款销售产品/提供经营性
司之附属21000000--21000000-有限公司项融资租赁等服务往来企业
中交二航局第控股母公应收款10000000--10000000-销售产品/提供经营性四工程有限公司之附属项融资租赁等服务往来司企业中交二公局第控股母公
应收款销售产品/提供经营性
二工程有限公司之附属8000000--8000000-项融资租赁等服务往来司企业中交天和机械控股母公
应收款销售产品/提供经营性
设备制造有限司之附属2482170--2482170-项融资租赁等服务往来公司企业
中交第三公路控股母公
应收款销售产品/提供经营性
工程局有限公司之附属1789772--1789772-项融资租赁等服务往来司企业控股母公中交资本控股其他应经营性
司之附属-62210484--62210484处置股权有限公司收款往来企业
中交第一航务控股母公其他应经营性
工程局有限公司之附属-13413065--13413065提供劳务收款往来司企业控股母公中国交通建设其他应经营性
司之附属5187813701345--4220126提供劳务股份有限公司收款往来企业控股母公中交雄安融资其他应经营性
司之附属-4000000--4000000提供劳务租赁有限公司收款往来企业控股母公中交盐城建设其他应经营性司之附属18016347546589562921600000提供劳务发展有限公司收款往来企业
中交第二公路控股母公其他应经营性
工程局有限公司之附属-153605--153605支付股利收款往来司企业控股母公中交华东投资其他应经营性
司之附属-132207--132207提供劳务有限公司收款往来企业中交机电工程控股母公其他应经营性
-40000--40000提供劳务局有限公司司收款往来控股母公中国港湾工程其他应经营性
司之附属-101203--101203提供劳务有限责任公司收款往来企业中国交通信息控股母公其他应经营性
科技集团有限司之附属-11713--11713提供劳务收款往来公司企业
中交第三公路控股母公其他应经营性
工程局有限公司之附属-10000--10000提供劳务收款往来司企业控股母公中交上海航道其他应经营性
司之附属-4400--4400提供劳务局有限公司收款往来企业控股母公中国路桥工程其他应经营性
司之附属215492--215492-提供劳务有限责任公司收款往来企业控股母公上海江天实业其他应经营性
司之附属77552--77552-提供劳务有限公司收款往来企业中交一公局海控股母公其他应经营性
威工程建设有司之附属500--500-提供劳务收款往来限公司企业控股母公中交路桥华东预付账经营性
司之附属23200357--905117814149179采购产品工程有限公司款往来企业
中交第三航务控股母公预付账经营性
工程勘察设计司之附属-11850000--11850000采购产品款往来院有限公司企业
中交第一航务控股母公预付账经营性
工程局有限公司之附属-5500000--5500000采购产品款往来司企业
中交第三航务控股母公预付账经营性
工程局有限公司之附属-11770--11770采购产品款往来司企业
中交上海航道控股母公预付账9347000--9347000-采购产品经营性装备工业有限司之附属款往来公司企业中交疏浚技术控股母公装备国家工程预付账经营性
司之附属8264000--8264000-采购产品研究中心有限款往来企业公司
中交第二航务控股母公预付账经营性
工程勘察设计司之附属731601--731601-采购产品款往来院有限公司企业中交海洋工程控股母公预付账经营性
船舶技术研究司之附属717739--717739-采购产品款往来中心有限公司企业中交二航局建控股母公预付账经营性
筑工程有限公司之附属2000--2000-采购产品款往来司企业上海振华重工其他应非经营
上市公司的启东海洋工程子公司360597851---360597851代垫款项收款性往来子公司及其股份有限公司附属企业上海振华船运其他应非经营
子公司898118213---898118213代垫款项有限公司收款性往来振华海洋能源其他关联方（香港）有限其他应非经营
及其附属企合营企业164124678---164124678担保责任还款公司收款性往来业
(注1)
总计///24515577581142188179322974895641256874309543612//
注1：该其他应收款系因本公司为振华海洋能源（香港）有限公司的银行借款提供担保，在其到期未偿还时履行担保责任，代其归还借款所致。本公司对该其他应收款已全额计提了坏账准备。（本页无正文）此表已于2022年4月13日获董事会批准。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：