维尔利:2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

维尔利环保科技集团股份有限公司
2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明索引页码
专项说明1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表3关于维尔利环保科技集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022SHAA10107
维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称维尔利公司）2021年度合并及母公司财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、
2021年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月
14 日出具了 XYZH/2022SHAA10105 号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，维尔利公司编制了本专项说明所附的维尔利公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是维尔利公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计维尔利公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经
审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对维尔利公司2021年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计维尔利公司2021年度财务报表时维尔利公司提供的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解维尔利公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供维尔利公司为2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
1信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：罗玉成
中国注册会计师：严卫
中国北京二○二二年四月十四日
2附件一
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：维尔利环保科技集团股份有限公司单位：万元往来方与上市公司上市公司核算的会2021年期初往来资2021年度往来累计发生2021年度往来资2021年度偿还累计2021年期末往来资其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
的关联关系计科目金余额金额（不含利息）金的利息发生金额金余额大股东及其附属企业
小计-----
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司上市公司的子公司其他应收款13137.0022325.0030719.914742.09资金往来非经营性往来
敦化市中能环保电力有限公司上市公司的子公司其他应收款26169.003175.0019890.009454.00资金往来非经营性往来
海南维尔利环境服务有限公司上市公司的子公司其他应收款3113.001160.00780.003493.00资金往来非经营性往来
沈阳维尔利环境服务有限公司上市公司的孙公司其他应收款1814.0016345.394785.3913374.00资金往来非经营性往来
常州埃瑞克环保科技有限公司上市公司的子公司其他应收款191.00229.50272.94147.56资金往来非经营性往来
常州大维环境科技有限公司上市公司的子公司其他应收款3355.00856.50201.004010.50资金往来非经营性往来
广西武鸣维尔利能源环保有限公司上市公司的子公司其他应收款2155.001265.00400.003020.00资金往来非经营性往来
西安维尔利环保科技有限公司上市公司的子公司其他应收款6479.001490.00120.007849.00资金往来非经营性往来
单县维尔利环境服务有限公司上市公司的子公司其他应收款1215.0050.70-1265.70资金往来非经营性往来
宁德维尔利环保科技有限公司上市公司的子公司其他应收款7496.003635.00-11131.00资金往来非经营性往来
枞阳维尔利环境服务有限公司上市公司的子公司其他应收款2272.69496.00147.74-2916.43资金往来非经营性往来
长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司上市公司的子公司其他应收款685.00--685.00资金往来非经营性往来
常州维尔利生态农业发展有限公司上市公司的孙公司其他应收款202.80--202.80资金往来非经营性往来
江苏维尔利环境投资有限公司上市公司的子公司其他应收款65.00185.00250.00-资金往来非经营性往来
温岭维尔利环境服务有限公司上市公司的子公司其他应收款0.57-0.57-0.00资金往来非经营性往来
常州金源机械设备有限公司上市公司的子公司其他应收款3465.398075.005664.715875.68资金往来非经营性往来
桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司上市公司的孙公司其他应收款2100.00-340.001760.00资金往来非经营性往来
沈阳维尔利环境科技有限公司上市公司的孙公司其他应收款-3783.12548.123235.00资金往来非经营性往来
北京汇恒环保工程股份有限公司上市公司的子公司其他应收款-76.49-76.49资金往来非经营性往来
杭州能源环境工程有限公司上市公司的子公司其他应收款-1400.00400.001000.00资金往来非经营性往来
苏州汉风科技发展有限公司上市公司的子公司其他应收款-13151.6413151.64-资金往来非经营性往来
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司上市公司的孙公司其他应收款-1881.00-1881.00资金往来非经营性往来
江苏维尔利环保科技有限公司上市公司的子公司其他应收款-50.00-50.00资金往来非经营性往来
小计---73915.4579630.34147.7477524.2876169.25--关联自然人及其控制的法人
小计-----本公司年末直接持
海口神维环境服务有限公司股比例为30%的被投应收账款1376.91610.88496.301491.49销售商品经营性往来资公司本公司年末直接持
山西国新生物质能源开发有限公司股比例为12.5%的被应收账款866.67208.89866.67208.89销售商品经营性往来投资公司本公司年末直接持
其他关联人及其附属企业中广核突泉生物能源有限公司股比例为30%的被投应收账款6993.00--6993.00销售商品经营性往来资公司本公司年末直接持
广州银利环境服务有限公司股比例为30%的被投应收账款6.8153.3610.9349.25资公司本公司年末直接持
国投维尔利马桥（上海）再生资源有限公股司比例为30%的被投应收账款-6647.402802.903844.50销售商品经营性往来资公司
小计---9243.397520.54-4176.8012587.13--
总计---83158.8487150.88147.7481701.0888756.38--
企业负责人：李月中主管会计工作的负责人：何健会计机构负责人：何健
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