天健集团:2022年度公司财务预算报告

深圳市天健（集团）股份有限公司
2022年度公司财务预算报告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2022-23
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）在综合分析了2022年所面临的宏观形势、市场环境、行业
政策的基础上，结合公司实际，拟定了2022年度财务预算指标。
公司2022年度财务预算情况如下。
一、预算编制范围
公司2022年主营业务包括城市建设、综合开发、城市服务。
公司及所属子公司全部纳入2022年度预算编制范围。
二、2021年预算执行情况
2021年全年实现营业收入232.69亿元，完成年度预算目标
102.39%；利润总额27.78亿元，完成预算目标106.21%，均超额完成预算目标。
三、2022年预算编制的主要假设条件
（一）城市建设业务
1城市建设业务市场拓展任务能顺利完成，各重点施工项目要
确保实现年度经营计划节点目标。
（二）综合开发业务
1.各重点房地产开发项目必须确保完成计划工期，同时顺利
竣工验收，办理移交。
2.房地产市场稳定，销售价格不会出现较大幅度的波动，房
地产项目顺利完成年度销售预算。
四、主要预算指标
公司2022年度预计营业收入、利润总额较2021年度保持增长态势。2022年度计划投资62.31亿元。
五、确保完成预算的应对措施
2022年是“十四五”规划承上启下，实现天健集团战略目标的关键之年。天健集团将牢牢把握“城市建设与服务”核心功能，立足深圳、服务湾区，以粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区建设战略为指引，坚持以深圳城市建设新要求及公司高质量发展目标为任务，全面贯彻落实固本强基和创新提升计划，进一步保在建、强拓展，调结构、促转型，补短板、夯基础，推动质量变革、效率变革、动力变革，全力开创高质量跨越式发展新局面，确保完成2022年度预算目标。
（一）保在建、强拓展，全面完成经营目标任务
1.加快在手项目建设服务，打造品牌工程。高效率推进施工
项目建设，确保罗湖棚改、东湖水厂、坪山大道等重点项目按节2点推进。高周转推进地产项目去化。“一盘一策”落实去库存计划，
加快盘活西丽汽车城项目。高标准打造城市服务示范项目。打造“物业城市”示范标杆，推动城市更新项目落地，对标国际一流提升管养水平，加快智慧园区建设试点，推进碧海花园棚改项目、南岭村项目进度。
2.加强拓展力度，优化区域布局。深耕深圳大本营，确保各
区市场规模稳定增长。通过国企协同、产业链协同、投资带动与技术输出等方式，加快粤港澳大湾区及长三角等重点市场的开拓力度。
（二）调结构、促转型，全面融入高质量发展大局
城市建设业务进一步提质发展。聚焦差异化专业化发展，巩固房建、市政、水治理及碧道等专业优势，在新基建、港口航道、水利水电、建废利用、生态修复等领域实现新突破。综合开发业务结合新形势谋划可持续发展业务。努力拓展片区利益统筹、城市更新业务。城市服务业务打开发展新空间。加快布局河道、园林、环卫等物业服务新业务，布局智慧社区、智慧园区，挖掘传统市政基础设施养护的新增长点。投资业务提前谋划、主动出击，积极发挥投资引领市场的作用。发挥全产业链协同优势，加快向优质产业空间、老旧小区改造投建营一体化主力转型。
（三）补短板、夯基础，全面提升核心能力
1.增强市场拓展能力。配齐市场拓展团队，提升政策研究、项目策划等拓展全过程能力。持续推行重大项目专班制、大客户
3分类管理机制，推行“1+N”联合拓展模式。
2.增强项目承建能力。加大项目管理团队、作业团队、技术团队建设工作。抓好市政、建筑、装修装饰、水利水电、铁路等资质建设。全面补强项目策划能力，统筹处理安全、质量、进度、成本的关系。
3.强化安全监管能力。进一步梳理完善安全管理架构及运行机制，层层压实主体责任。打造高水平安全管理团队，严格落实项目管理人员驻场制度，强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。严格保证安全投入，大力推行科技强安。
4.增强资本运作能力。积极研究金融政策和资本市场政策，
创造性、突破性开展资金筹措，发挥上市公司平台及国企融资渠道优势，拓宽融资渠道。聚焦补链强链，开展上下游企业投资并购。
5.增强创新创优能力。加快数字化转型、提高创新能力建设，
在建筑工业化、建造智能化、绿色低碳化方面取得新突破。整合完善各类创新平台的创新能力和联合创新机制，提高科技创新投入，争创国家级技术中心。全力抓好布吉三期等重大工程的国家级创优工作。
（四）优机制、强管控，全面提升管理效率
1.优化管控体系。全面完成各级权责关系梳理及流程再造工作，提升管控效率。优化重点业务组织架构和管控模式，制定符合企业实际的授权放权办法及考核激励办法。加强所属企业法人
4治理能力建设。
2.深化市场化改革。深化市场化选人用人机制。强化经理层
年度考核和任期考核结果与薪酬挂钩、岗位调整的刚性应用，探索非经理层成员任期制与契约化管理。完善所属企业经济效益与薪酬总额的动态调节机制。全面加强中长期激励覆盖力度。
3.加强资金管控。强化现金流管理，进一步在库存去化、销
售回款、项目结算、低效无效资产处置等方面创新工作方法。强化指标管控，严格控制预算成本，缩减预算外支出。加强税务统筹管理，确保税务筹划合理有效、风险可控。
4.加强成本管控。提高全员成本和经营意识，持续推进公司
和项目层面成本管控，有序开展处亏减亏工作。实施项目全生命周期成本管理，加强标后成本测算及项目管理策划，提升二次经营能力，强化动态成本管理。
（五）加强全面预算管理，确保完成年度指标
继续加强全面预算管理，切实做好预算目标分解和责任落实，强化预算刚性约束；持续加强预算执行的动态监控，妥善做好政策、市场和资金等风险预案，深入研判、积极应对，全力保障年度预算平稳执行，确保实现年度预算目标。
5六、风险提示
本预算为公司2022年度财务预算指标，能否顺利实现，受宏观经济环境变化、国家产业政策、金融政策的调整、市场的需
求等多种因素影响，存在一定的不确定性。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022年4月16日
6