创世纪:2022年一季度报告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：300083证券简称：创世纪公告编号：2022-057
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人伍永兵及会计机构负责人(会计主管人员)刁海风声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正本报告期比上上年同期本报告期年同期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）1292419617.291140623560.071140437828.9413.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）168369397.43134332502.23134515912.5025.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性
145421664.89112986637.97113170048.2428.50%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-74058712.16-198896984.36-198896984.3662.77%
基本每股收益（元/股）0.110.090.0922.22%
1广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.110.090.0922.22%
加权平均净资产收益率5.14%5.24%5.24%-0.10%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减调整前调整后调整后
总资产（元）9647476515.778859446534.888859446534.888.89%归属于上市公司股东的所有者权益
3379988260.803136475093.123136475093.127.76%
（元）
会计差错更正的情况：
公司在实施审计工作过程中，经充分对照《企业会计准则》相关规定并复核校对财务数据，发现前期财务报表存在需更正的会计差错。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》，公司对其进行了相应调整。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-074）。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12155920.76计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
12499963.52政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益526770.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金2619486.54融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出17980.59
减：所得税影响额4688322.35
少数股东权益影响额（税后）184067.39
合计22947732.54--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中
2广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表变动分析
单位：万元项目期末数期初数增减变动金额增减变动比例变动原因
货币资金72112.04113832.99-41720.95-36.65%主要系购买理财产品所致。
交易性金融资产67626.182000.0065626.183281.31%主要系购买理财产品所致。
主要系备货支付供应商预付款增加
预付款项32638.4018314.6414323.7678.21%所致。
持有待售资产--313.94-313.94-100.00%主要系处置子公司资产所致。
其他流动资产22960.2014039.328920.8863.54%主要系待抵扣税金增加所致；
长期股权投资769.68467.56302.1264.62%主要系投资增加所致。
主要系报告期内将达到无形资产确
开发支出--473.31-473.31-100.00%认条件的资产从开发支出转出所致。
其他非流动资产6055.563613.432442.1367.58%主要系预付工程款增加所致。
应交税费17258.9711931.285327.6944.65%主要系应交增值税增加所致。
其他应付款8084.4015989.47-7905.07-49.44%主要系限制性股票归属所致。
持有待售负债--1.09-1.09-100.00%主要系处置子公司负债所致。
主要系高端智能装备业务规模增
长期借款115000.0041879.8573120.15174.60%长，公司在金融机构筹集长期借款增加所致。
递延收益22734.2414910.757823.4952.47%主要系收到政府补助款增加所致。
少数股东权益115.69-81.15196.84242.56%主要系控股子公司盈利增加所致。
2、利润表变动分析
单位：万元项目本期发生额上期发生额增减变动金额增减变动比例变动原因主要系职工薪酬及售后服务费用
销售费用5412.443053.542358.9077.25%增加所致。
主要系2021年第四季度库存材料
研发费用2386.615842.87-3456.26-59.15%较多导致本期研发材料投入减少所致。
主要系银行借款利息费用减少所
财务费用2959.184572.20-1613.02-35.28%致。
投资收益（损失
138.16499.85-361.69-72.36%主要系债务重组利得减少所致。
以“-”号填列）信用减值损失主要系应收账款计提相应损失所
（损失以“-”号-330.8356.60-387.43-684.51%致。
填列）
资产处置收益1217.88233.95983.93420.57%主要系融资租赁递延收益结转所
3广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
（损失以“-”号致。填列）主要系核销账龄较长的往来款减
营业外收入32.811337.70-1304.89-97.55%少所致。
营业外支出33.3121.9911.3251.48%主要系针对疫情防控捐赠所致。
主要系报告期高端智能装备业务
所得税费用3768.012659.931108.0841.66%利润同比增长，当期所得税费用相应增加所致。
少数股东损益196.85-94.25291.10308.86%主要系控股子公司盈利增加所致。
3、现金流量表变动分析
单位：万元项目本期发生额上期发生额增减变动金额增减变动比例变动原因经营活动产生的主要系本期销售回款及收到政
-7405.87-19889.7012483.8362.77%现金流量净额府补助款增加所致。
投资活动产生的主要系本期购买理财产品未到
-79461.75-45222.31-34239.44-75.71%现金流量净额期所致。
主要系上期内收到向特定对象筹资活动产生的
55299.03134993.81-79694.78-59.04%发行股份认购款、国家制造业
现金流量净额基金投资款所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数658400
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
夏军境内自然人16.79%259103167218777253质押34000000劲辉国际企业
境外法人4.92%75983100质押/冻结75983100有限公司全国社保基金
境内非国有法人4.84%74700280一零三组合
何海江境内自然人2.74%42335412
凌慧境内自然人2.20%33909428深圳市创世纪投资中心（有境内非国有法人1.88%28996416限合伙）
KB 资产运用
－KB 中国大 其他 1.45% 22399918陆基金
4广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
全国社保基金
其他1.21%18657100一一八组合招商银行股份
有限公司－兴
其他1.21%18599322全合润混合型证券投资基金华夏人寿保险
股份有限公司其他1.15%17698627
－自有资金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量劲辉国际企业有限公司75983100人民币普通股75983100全国社保基金一零三组合74700280人民币普通股74700280何海江42335412人民币普通股42335412夏军40325914人民币普通股40325914凌慧33909428人民币普通股33909428深圳市创世纪投资中心（有限合
28996416人民币普通股28996416
伙）
KB 资产运用－KB 中国大陆基
22399918人民币普通股22399918
金全国社保基金一一八组合18657100人民币普通股18657100
招商银行股份有限公司－兴全
18599322人民币普通股18599322
合润混合型证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公司－
17698627人民币普通股17698627
自有资金
夏军先生、凌慧女士及创世纪投资三者为一致行动人。除上述情况外，上述股东关联关系或一致行动
公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行的说明动人。
前10名股东参与融资融券业务无。
股东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数向特定对象发向特定对象发行限售股2022年9夏军21517725303600000218777253
行限售股、高月18日前按100%锁定、高管锁定
5广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
管锁定股股在任期间按所持有股份75%锁定
蔡万峰00600000600000高管锁定股在任期间所持有股份按75%锁定
王建45562600455626高管锁定股在任期间所持有股份按75%锁定
王琼2489062002489062高管锁定股在任期间所持有股份按75%锁定杨建东249000024900高管锁定股任期届满的6个月后
周启超873150010454251918575高管锁定股在任期间所持有股份按75%锁定
伍永兵009000090000高管锁定股在任期间所持有股份按75%锁定黄博00150000150000高管锁定股任期届满的6个月后
合计21901999105485425224505416----
三、其他重要事项
√适用□不适用
(一)2020年限制性股票激励计划实施进展情况
1、2020年11月17日、12月3日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、2020年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》，拟以4.00元/股的授予价格，向部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及关键岗位员工合计125名激励对象授予不超过4200万股第二类限制性股票（以下简称“本次激励计划”）。具体情况详见公司于2020年11月18日披露的《2020年限制性股票激励计划(草案)》及相关公告。
2、2020年12月3日，公司召开第五届董事会第十三次会议，同意以2020年12月3日
为授予日，以4.00元/股的授予价格向125名激励对象授予4200万股限制性股票。具体情况详见公司于2020年12月4日披露的《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-151）。
3、2021年12月24日、2022年1月10日，公司分别召开第五届董事会第二十三次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等相关议案，对本次激励计划公司层面业绩考核要求要素进行修订。
具体情况详见公司于2021年12月24日披露的《关于2020年限制性股票激励计划（草案）及其相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-109）。
4、2022年1月11日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，同意按照本次激励计划
的相关规定为符合条件的120名激励对象办理归属相关事宜，归属股份数量为1679.60万股，占归属前公司总股本1.10%。本次归属的限制性股票已于2022年1月18日上市流通。具体内容详见公司分别于2022年1月11日、2022年1月14日披露的《关于公司2020年限制性
6广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告股票激励计划（修订后）第一个归属期归属条件成就的公告》《关于2020年限制性股票激励
计划第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-005、2022-006）。
（二）第一期员工持股计划实施进展情况
2021年12月6日、2021年12月22日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年12月6日披露的《第一期员工持股计划（草案）》及相关公告。
截至本报告披露日，公司已就第一期员工持股计划事项与陕西国际信托股份有限公司签订了《陕国投·创世纪创赢1号第一期员工持股集合资金信托计划信托合同》，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划专用账户，尚未买入公司股票。
（三）副总经理、董事会秘书周启超先生增持公司股份计划实施进展2021年10月21日，公司披露了《关于副总经理、董事会秘书增持公司股份的公告》（公告编号：2021-086），周启超先生以自有资金通过集中竞价方式增持公司股票714100股；同日，公司披露了《关于副总经理、董事会秘书增持公司股份的补充公告》（公告编号：2021-087）。
公司副总经理、董事会秘书周启超先生计划自2021年10月21日起6个月内（中国证监会、深交所法律法规、规范性文件规定不可实施增持的时间除外），通过集中竞价或者大宗交易的方式增持公司股票，增持金额累计不低于2000万元且不超过4000万元。
截至本报告披露日，周启超先生已累计增持公司股份共2448100股，占公司总股本
0.1586%，累计持有公司股份2558100股，占公司总股本0.1658%。
（四）产业基地建设进展情况
1、东莞创群建设沙田智能制造项目进展情况2020年8月25日，公司披露了《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的公告》（公告编号：2020-115）。鉴于公司高端智能装备业务发展势头良好，产能缺口矛盾逐渐显现，且当时的主要生产场地为租赁取得，生产条件存在一定不确定性，公司控股孙公司东莞创群根据高端智能装备业务发展需要，在自有土地上投资建设沙田创群智能制造项目，为产能搬迁与提升做准备。项目建设地点为东莞市沙田镇，项目总投资额预计为
18亿元（分期投入），资金来源主要通过自有资金和项目贷款方式筹集。
截至本报告披露日，项目已投产使用。
2、高端数控机床制造产业化生产基地项目（湖州）进展情况2021年10月8日，公司披露了《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的公告》（公告编号2021-077）。公司高端智能装备产品市场需求旺盛、业务发展势头良好、产能缺口矛盾显现，为进一步扩大通用机型业务规模、提高业务发展质量，拟总投资18亿元，在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目（以下简称“项目”），项目计划
7广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
建设立加、卧加、龙门生产线，打造高端数控机床华东制造基地。
截至本报告披露日，公司已完成土地竞买、项目立项备案等事项，并已使用过渡厂房开展生产经营。具体内容详见2022年3月29日公司披露的《关于高端数控机床制造产业化生产基地项目的进展公告》（公告编号2022-044）。
（五）收购控股子公司少数股东权益事项进展情况
1、以自有资金回购控股子公司少数股东权益进展情况
公司以自有资金合计13000万元回购安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、
石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有的公司控股子公司深圳市创世纪机
械有限公司（下称“深圳创世纪”）1.13%、0.75%股权。本次股权转让完成后，公司持有深圳创世纪80.87%股权。相关工商变更登记手续已于2022年1月28日全部办理完毕，具体内容详见2022年1月29日公司披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）。
截至本报告披露日，本事项已实施完毕。
2、发行股份购买资产并募集配套资金项目进展情况
2021年10月8日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金（草案）》及其相关公告，公司拟发行股份购买四川港荣投资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有的深圳创世纪9.37%、8.73%、
1.03%股权；同时，拟向不超过35名符合中国证监会规定的合格投资者以向特定对象发行股
份方式募集配套资金不超过130000万元。
2022年3月16日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2022〕63号）。
2022年3月30日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金的首轮审核问询函》（审核函[2022]030003号）（以下简称“审核问询函”）。
截至本报告披露日，本项目尚处于审核问询阶段，公司及相关中介机构正按照审核问询函的要求，对相关问题进行逐项落实回复。
（六）回购部分社会公众股份事项进展情况
1、2022年3月14日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》。
2、2022年3月15日，公司披露了《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-036）、《第五届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-037）、《关于公司回购部分社会公众股份的方案》（公告编号：2022-038）。独立董事在《关于第五届董事会
8广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
第二十七次会议相关事项的独立意见》中发表明确同意意见。
3、2022年3月25日，公司披露了《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2022-042）。
4、2022年3月31日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》。
5、2022年4月12日，公司披露了《回购报告书》。
截至本报告披露日，公司已开立回购专用证券账户，尚未实施股份回购。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金721120431.491138329913.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产676261780.9620000000.00衍生金融资产
应收票据504339487.26552096630.23
应收账款1354305917.801045877896.13应收款项融资
预付款项326383951.12183146403.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19371071.6316714868.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2375863688.872290109899.60合同资产
持有待售资产3139374.62一年内到期的非流动资产
9广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
项目期末余额年初余额
其他流动资产229602017.96140393211.18
流动资产合计6207248347.095389808198.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7696811.284675587.50
其他权益工具投资39697000.0039947000.00其他非流动金融资产
投资性房地产520167960.52511215633.43
固定资产532943126.74575918986.85
在建工程23304507.6021050100.99生产性生物资产油气资产
使用权资产30057212.0033717004.07
无形资产408033126.21413396362.41
开发支出4733077.33
商誉1653523650.041653523650.04
长期待摊费用37063903.6935700590.88
递延所得税资产127185282.64139625996.03
其他非流动资产60555587.9636134347.19
非流动资产合计3440228168.683469638336.72
资产总计9647476515.778859446534.88
流动负债：
短期借款241452240.18313915571.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1286977012.901383421476.99
应付账款1145814386.701041035904.87预收款项
合同负债462415277.68490934667.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
10广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
项目期末余额年初余额代理承销证券款
应付职工薪酬67046967.1967231864.98
应交税费172589675.23119312816.14
其他应付款80843988.45159894685.29
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债10941.32
一年内到期的非流动负债731746109.90884215291.19
其他流动负债60738693.3864079974.10
流动负债合计4249624351.614524053193.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1150000000.00418798500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18049223.1120397155.06
长期应付款550000000.00540000000.00长期应付职工薪酬
预计负债39461449.5739635488.71
递延收益227342359.15149107507.83
递延所得税负债31853927.6831791132.97其他非流动负债
非流动负债合计2016706959.511199729784.57
负债合计6266331311.125723782978.02
所有者权益：
股本1543176379.001526380379.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4153666791.014095699807.68
减：库存股
其他综合收益46473489.4646085924.68
专项储备5734397.715741175.57
盈余公积67305317.6667305317.66
11广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
项目期末余额年初余额一般风险准备
未分配利润-2436368114.04-2604737511.47
归属于母公司所有者权益合计3379988260.803136475093.12
少数股东权益1156943.85-811536.26
所有者权益合计3381145204.653135663556.86
负债和所有者权益总计9647476515.778859446534.88
法定代表人：蔡万峰主管会计工作负责人：伍永兵会计机构负责人：刁海风
12广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1292419617.291140437828.94
其中：营业收入1292419617.291140437828.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1123973230.201022769256.81
其中：营业成本944546050.58805584062.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4809742.345070020.05
销售费用54124361.0630535351.32
管理费用67035158.3777429190.44
研发费用23866082.1558428671.38
财务费用29591835.7045721961.13
其中：利息费用32567473.2744782959.63
利息收入2202182.602944331.01
加：其他收益27832795.5121443042.59
投资收益（损失以“－”号填列）1381559.274998489.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-746622.93-1290338.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1491710.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3308309.79565970.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）12178838.022339539.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）208022981.06147015614.51
加：营业外收入328096.2313376985.08
减：营业外支出333132.90219903.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）208017944.39160172695.69
13广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
减：所得税费用37680066.8526599302.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）170337877.54133573392.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）170337877.54133573392.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润168369397.43134515912.50
2.少数股东损益1968480.11-942519.52
六、其他综合收益的税后净额387564.78-483791.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额387564.78-483791.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-483791.87
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-483791.87
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益387564.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他387564.78
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额170725442.32133089601.11
归属于母公司所有者的综合收益总额168756962.21134032120.63
归属于少数股东的综合收益总额1968480.11-942519.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.09
（二）稀释每股收益0.110.09
法定代表人：蔡万峰主管会计工作负责人：伍永兵会计机构负责人：刁海风
14广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金901682428.79859469850.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14439745.7733315908.31
收到其他与经营活动有关的现金116317397.6352602181.49
经营活动现金流入小计1032439572.19945387940.09
购买商品、接受劳务支付的现金860605615.60866655021.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金111464826.8586924287.45
支付的各项税费57561456.0538557749.44
支付其他与经营活动有关的现金76866385.85152147866.54
经营活动现金流出小计1106498284.351144284924.45
经营活动产生的现金流量净额-74058712.16-198896984.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3030780.94
取得投资收益收到的现金1405614.101832586.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额724000.00369600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1637277283.482368547158.30
投资活动现金流入小计1642437678.522370749344.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69676844.5364483902.30
15广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
投资支付的现金3750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2363628346.732758488504.89
投资活动现金流出小计2437055191.262822972407.19
投资活动产生的现金流量净额-794617512.74-452223062.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金394056603.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1089518272.37696173900.08
收到其他与筹资活动有关的现金500000000.00
筹资活动现金流入小计1089518272.371590230503.83
偿还债务支付的现金393788580.00207037155.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10567195.1328407702.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金132172209.604847584.55
筹资活动现金流出小计536527984.73240292442.98
筹资活动产生的现金流量净额552990287.641349938060.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.45
五、现金及现金等价物净增加额-315685944.71698818013.80
加：期初现金及现金等价物余额732537399.18328475056.29
六、期末现金及现金等价物余额416851454.471027293070.09
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2022年4月18日
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