诺德股份:诺德投资股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告

证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：临2022-052
诺德投资股份有限公司
关于2022年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：截至2021年12月31日属于合并报表范围内的下属公司及2022年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。
●本次担保金额：人民币58.05亿元，美元0.16亿元。
●已实际为其提供的担保余额：扣除已履行到期的担保，公司对外提供担保余额35.33亿元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第九届董事会第五十二次会议暨2021年度董事会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》，该议案尚需股东大会审议，具体内容如下：
一、担保情况概述
为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开之日止，公司或控股子公司及子公司拟向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不
超过人民币58.05亿元和美元0.16亿元。本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会在以下范围内全权负责审批相关事项：拟担保敞口额度担保公司被担保公司与公司关系拟办理银行（万元）青海电子材料产业发展
有限公司、惠州联合铜光大银行
10000.00
箔电子材料有限公司青海电子材料产业发展
有限公司、惠州联合铜兴业银行
15000.00
箔电子材料有限公司青海电子材料产业发展
有限公司、惠州联合铜交通银行
20000.00
箔电子材料有限公司诺德投资股上市公司青海电子材料产业发展份有限公司
有限公司、惠州联合铜招商银行20000.00箔电子材料有限公司青海电子材料产业发展
有限公司、惠州联合铜工商银行5000.00箔电子材料有限公司青海电子材料产业发展
有限公司、惠州联合铜浙商银行
10000.00
箔电子材料有限公司诺德投资股份有限公
司、惠州联合铜箔电子兴业银行15000.00材料有限公司
青海银行22500.00
吉林银行29000.00青海电子材
农业银行40000.00料产业发展全资子公司有限公司
诺德投资股份有限公司中国银行10000.00中国进出口银行
20000.00
中信银行
5000.00
青海电子材料产业发展
有限公司、诺德投资股光大银行
5000.00
份有限公司
青海诺德新全资孙公青海银行10000.00
材料有限公司、上市公农业银行40000.00司司
诺德投资股份有限公司华夏银行8000.00兴业银行
10000.00
交通银行15000.00中信银行
5000.00
工商银行10000.00中国银行
10000.00
吉林银行
5000.00
浦发银行6000.00
惠州联合铜农业银行10000.00诺德投资股份有限公司箔电子材料全资孙公司
北京银行10000.00有限公司
澳门国际银行1600.00（美元）
中信银行5000.00民生银行
10000.00
光大银行
10000.00
江苏联鑫电江苏银行
诺德投资股份有限公司子工业有限全资孙公司6000.00公司昆山农村商业银
行5000.00
宁波银行3500.00青海电子材料产业发展
有限公司、惠州联合铜工商银行
箔电子材料有限公司、35000.00诺德投资股份有限公司惠州联合铜箔电子材料
有限公司、诺德投资股东亚银行
20000.00
份有限公司
上海银行30000.00深圳百嘉达全资子公
新能源材料司、全资孙北京银行20000.00有限公司公司中国银行
5000.00
诺德投资股份有限公司江苏银行7000.00
交通银行30000.00
中信银行5000.00
华夏银行10000.00兴业银行
5000.00湖州上辐电
诺德投资股份有限公司线电缆高技全资子公司湖州银行3000.00术有限公司
中科英华长中信银行3000.00诺德投资股份有限公司春高技术有全资子公司限公司光大银行
2500.00
二、被担保人基本情况
1、诺德投资股份有限公司，成立于1989年，注册资本人民币
1737268615.00元。主要从事以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目
进行投资：新材料、新能源产品的研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂
离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。
截至2021年12月31日，诺德股份总资产870535.14万元人民币，归属于母公司所有者权益384008.79万元人民币，归属于母公司所有者净利润为
40508.46万人民币（经审计）资产负债率为55.89%。
2、青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币3457541914.00元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。
截至2021年12月31日，青海电子总资产794501.84万元人民币，净资产
323168.54万元人民币，营业收入487523.01万元人民币净利润为37802.00
万元人民币（经审计）资产负债率为59.32%。
3、惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资孙公司，成立于2015年，注册资本人民币12亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2021年12月31日，惠州电子总资产127594.13万元人民币，净资产72844.10万元人民币，营业收入75731.75万元人民币，净利润为5916.85万元人民币（经审计）资产负债率为42.91%。
4、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资孙公司
成立于2016年，注册资本人民币8亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀
贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上
法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营)。
截至2021年12月31日，百嘉达总资产211097.06万元人民币，净资产
54971.71万元人民币，营业收入498834.53万元人民币，净利润6736.94万
元人民币（经审计），资产负债率73.96%。
5、青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，成
立于2015年，注册资本172000万元人民币。经营范围：生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。
截至2021年12月31日，青海诺德总资产326200.01万元人民币，净资产
165152.93万元人民币，营业收入101348.28万元人民币，净利润15197.85
万元人民币（经审计），资产负债率49.37%。
6、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司，
成立于1992年，注册资本18758.30008万元人民币。经营范围：生产、加工电子专用材料(铜面基板)新型电子元器件(混合集成电路材料)；销售自产产品。
从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。
截至2021年12月31日，江苏联鑫总资产44097.38万元人民币，净资产
19065.40万元人民币，营业收入65474.36万元人民币，净利润4216.63万
元人民币（经审计），资产负债率56.77%。
7、湖州上辐电线电缆高技术有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本10000.00万元人民币。经营范围：电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工具体内容详见《辐射安全许可证》)。电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的制造、加工、销售；货物和技术进出口。
截至2021年12月31日，湖州上辐总资产16467.13万元人民币，净资产
7287.12万元人民币，营业收入23628.87万元人民币，净利润366.89万元人民币（经审计），资产负债率55.75%。
8、中科英华长春高技术有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司，
成立于2000年，注册资本16000万元人民币。经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让;
能源产业投资、高新技术产业投资金属材料、电线电缆、绝缘制品、仪器仪表、
电子产品、机电设备、机床设备、建筑材料、工业密封件、液压气动元件、石油
天然气物资(油管、套管、钢材、井下配件)、石油天然气专用设备、油田化学化
工产品(钻井注剂、井下注剂、采油注剂、聚丙烯 PP、甘油、乳胶、硬脂酸、EVA材料)的经销。
截至2021年12月31日，长春中科总资产11105.89万元人民币，净资产
8404.91万元人民币，营业收入6225.00万元人民币，净利润14.11万元人民币（经审计），资产负债率24.32%。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的披露义务。
四、董事会意见
（一）董事会意见
本次担保额度的相关担保对象均为公司合并报表范围内子公司或公司本身，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制。各被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。公司2022年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司2022年度经营及投资并购需求，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。本次公司拟为控股子公司提供超出股权比例的担保，将解决其资金需求，有利于其经营业务的顺利开展，有利于维护公司投资利益，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。
（二）独立董事发表独立意见情况
本次担保额度的相关担保对象均为公司合并报表范围内子公司或公司本身，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。经核查，各被担保方的经营稳定，具有良好的偿债能力。公司2022年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司2022年度经营及投资并购需求，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，以上担保额度已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。
我们同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额共计58.05亿元人民币和0.16亿元美元。公司对外担保累计总额35.33亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的92.01%，截至2021年12月31日，公司的资产负债率为55.89%。
公司无逾期对外担保。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2022年4月19日