泰和新材:2022年一季度报告

烟台泰和新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2022-026
烟台泰和新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）1055622031.35954674161.3210.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）145875780.43177012340.06-17.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
137193223.69172279675.31-20.37%利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-18738197.98245484112.99-107.63%
基本每股收益（元/股）0.210.26-19.23%
稀释每股收益（元/股）0.210.26-19.23%
加权平均净资产收益率3.62%4.98%下降1.36个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
总资产（元）8362232976.828132000968.492.83%
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归属于上市公司股东的所有者权益（元）4107944178.983961747870.383.69%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1098473.05计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
10450742.85照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和3718536.38可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51052.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目453397.93
减：所得税影响额2068895.73
少数股东权益影响额（税后）2721698.76
合计8682556.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款较期初上升204.38%，主要是尚未进入结算期的应收账款增加。
2、预付款项较期初上升72.71%，主要是本期预付原材料款增加。
3、其他应收款较期初上升186.76%，主要是本期应收财政贴息增加。
4、其他非流动资产较期初上升151.34%，主要是本期新工程购买设备预付款增加以及因土地收储导致待处
置固定资产增加。
5、应付票据较期初上升124.16%，主要是本期开具的用于购买原材料支出的票据增加。
6、其他非流动负债较期初减少95.81%，主要是公司控股企业民士达公司的少数股东认购民士达600万股股份（金额1906万），已经办理新增股份登记。
7、其他收益较上期增加191.81%，主要是计入当期损益的政府补助增加。
8、所得税费用较上期减少46.23%，主要是本期营业利润较上期减少。
9、支付其他与经营活动有关的现金较上期增加124.98%，主要是本期开具银行承兑汇票支付的保证金增加。
10、经营活动产生的现金流量净额较上期减少107.63%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加。
11、收回投资收到的现金较上期增加3905.56%，主要是前期购买结构性存款到期。
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12、投资支付的现金较上期增加318.48%，主要是本期闲置资金购买结构性存款。
13、投资活动产生的现金流量净额较上期减少102.43%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金增加。
14、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少131.27%，主要是本期取得借款较上期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数346250
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
烟台国丰投资控股集团有限公司国有法人18.56%126995477124835896境内非国有法
烟台裕泰投资股份有限公司17.47%119552623119552623人
柴长茂境内自然人2.32%158456360
烟台国盛投资控股有限公司国有法人1.94%1324723713247237
中国银行股份有限公司－工银瑞
其他1.60%109751590信核心价值混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－睿远均
衡价值三年持有期混合型证券投其他1.46%99999230资基金吉林省融悦股权投资基金管理有
限公司－融悦消费升级私募证券其他1.34%91500000投资基金
白艳明境内自然人1.12%76842980基本养老保险基金一六零三一组
其他1.02%69910000合宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－烟台信贞添盈其他1.00%68667580
股权投资中心（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售股份种类股东名称条件股份数量股份种类数量柴长茂15845636人民币普通股15845636
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金10975159人民币普通股10975159
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金9999923人民币普通股9999923
吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金9150000人民币普通股9150000白艳明7684298人民币普通股7684298基本养老保险基金一六零三一组合6991000人民币普通股6991000
宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－烟台信贞添盈股权投资
6866758人民币普通股6866758中心（有限合伙）
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交通银行股份有限公司－工银瑞信养老产业股票型证券投资基金6000092人民币普通股6000092全国社保基金四一三组合5893600人民币普通股5893600香港中央结算有限公司5614108人民币普通股5614108烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明
的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
柴长茂信用证券账户持有数量15717636股，普通账户持有数量128000股，实际合计持有15845636股；吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金信用证券账户持有数量9150000
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股，普通账户持有数量0股，实际合计持有9150000股；白艳明信用证券账户持有数量6947500股，普通账户持有数量736798股，实际合计持有7684298股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2021年公司启动了非公开发行A股股票项目，2022年3月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具
的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220502），并于2022年4月收到中国证监会的反馈意见书通知书，该事项的重要节点公告情况如下：
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=990000493
第十届董事会第十二次
2021年10月23日 3&stockCode=002254&announcementId=1211362758&announcementTime=2
会议决议公告
021-10-23
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=990000493
2021年度非公开发行A股
2021年10月23日 3&stockCode=002254&announcementId=1211362776&announcementTime=2
股票预案
021-10-23
关于非公开发行 A 股股 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=990000493
票获得烟台市国资委批 2021年11月09日 3&stockCode=002254&announcementId=1211528799&announcementTime=2
复的公告021-11-09
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=990000493
2021年第二次临时股东
2021年11月13日 3&stockCode=002254&announcementId=1211573667&announcementTime=2
大会决议公告
021-11-13
关于非公开发行A股股票 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004933&announc
申请获得中国证监会受 2022年03月25日 ementId=1212666728&announcementTime=2022-03-25理的公告关于收到《中国证监会行 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=990000493政许可项目审查一次反 2022年04月13日 3&stockCode=002254&announcementId=1212897123&announcementTime=2馈意见通知书》的公告022-04-13
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2266417606.512452088924.36结算备付金拆出资金
交易性金融资产492379539.11512926141.19衍生金融资产
应收票据14000000.008700000.00
应收账款383617750.99126030483.28
应收款项融资382845829.31524837146.20
预付款项76890540.1844519763.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26425368.039215279.92
其中：应收利息4382812.25应收股利买入返售金融资产
存货713939613.47739726496.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产70603670.0764724325.31
流动资产合计4427119917.674482768560.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资65554152.4164583572.36其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产22147174.6322505130.61
固定资产2200153217.312172304026.48
在建工程1162366232.331058178483.06
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生产性生物资产油气资产
使用权资产16614295.1016896266.75
无形资产185488854.50187021947.52开发支出商誉
长期待摊费用7359193.997754092.45
递延所得税资产14725603.6316263508.59
其他非流动资产260704335.25103725379.92
非流动资产合计3935113059.153649232407.74
资产总计8362232976.828132000968.49
流动负债：
短期借款417295097.23541453375.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据360867870.50160989426.83
应付账款741718674.85818542497.62预收款项
合同负债29356852.5338881184.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬65923379.2579348637.54
应交税费49401302.8661098553.91
其他应付款18811132.7221483854.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债215259333.08214010856.16
其他流动负债5816390.837054553.93
流动负债合计1904450033.851942862939.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1559616527.681465746099.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14720669.3716093471.58
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长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债80490.5780490.57
递延收益81872858.8389452732.25
递延所得税负债40442817.8740581144.45
其他非流动负债834161.6919894161.69
非流动负债合计1697567526.011631848100.04
负债合计3602017559.863574711039.22
所有者权益：
股本684394502.00684394502.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积879921596.22879921596.22
减：库存股其他综合收益
专项储备5053949.754733421.59
盈余公积434740372.27434740372.27一般风险准备
未分配利润2103833758.741957957978.30
归属于母公司所有者权益合计4107944178.983961747870.38
少数股东权益652271237.98595542058.89
所有者权益合计4760215416.964557289929.27
负债和所有者权益总计8362232976.828132000968.49
法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：顾裕梅会计机构负责人：卢国启
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1055622031.35954674161.32
其中：营业收入1055622031.35954674161.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本870503127.26701215424.99
其中：营业成本796270858.12624035841.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加6227042.464239098.52
销售费用7647707.5610477786.26
管理费用25461907.8026997969.15
研发费用36986004.9833972656.69
财务费用-2090393.661492073.36
其中：利息费用9471175.499592625.97
利息收入12826826.527587364.23
加：其他收益10450742.853581299.86
投资收益（损失以“－”号填列）5323326.16286710.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1683380.05167212.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）453397.9347046.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13193727.04-11513793.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）43733.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1098473.0512127.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）187097904.85245872127.02
加：营业外收入21466.582017836.65
减：营业外支出72519.46624.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）187046851.97247889339.56
减：所得税费用21268809.9639554581.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）165778042.01208334757.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）165778042.01208334757.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润145875780.43177012340.06
2.少数股东损益19902261.5831322417.81
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额165778042.01208334757.87
归属于母公司所有者的综合收益总额145875780.43177012340.06
归属于少数股东的综合收益总额19902261.5831322417.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.210.26
（二）稀释每股收益0.210.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：顾裕梅会计机构负责人：卢国启
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金525442051.59493673905.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16000504.356196029.96
收到其他与经营活动有关的现金18580821.2248509465.39
经营活动现金流入小计560023377.16548379400.89
购买商品、接受劳务支付的现金306286746.04179273553.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金78801824.9858140497.31
支付的各项税费50195858.411708770.52
支付其他与经营活动有关的现金143477145.7163772467.00
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经营活动现金流出小计578761575.14302895287.90
经营活动产生的现金流量净额-18738197.98245484112.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金721000000.0018000000.00
取得投资收益收到的现金4571142.8910121164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额194505.60175798014.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计725765648.49203919178.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金271527355.62118562893.19
投资支付的现金703040000.00168000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40265600.00
投资活动现金流出小计974567355.62326828493.19
投资活动产生的现金流量净额-248801707.13-122909314.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15800000.0018000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金15800000.0018000000.00
取得借款收到的现金120768750.67314720083.08收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计136568750.67332720083.08
偿还债务支付的现金149820000.00200219034.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23891278.9113718059.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计173711278.91213937093.98
筹资活动产生的现金流量净额-37142528.24118782989.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-812901.211215960.22
五、现金及现金等价物净增加额-305495334.56242573747.51
加：期初现金及现金等价物余额2348383623.312429317416.61
六、期末现金及现金等价物余额2042888288.752671891164.12
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日
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