苏交科:2021年度财务决算报告

苏交科集团股份有限公司
2021年度财务决算报告
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：
一、2021年度主要财务数据
单位：万元项目2021年度2020年度增减变动幅度
营业总收入511942.65549936.00-6.91%
营业利润60936.0452286.2416.54%
利润总额59321.6850753.3916.88%
归属于上市公司股东的净利润47190.6738831.6721.53%
经营活动产生的现金流量净额8744.3678461.39-88.86%
总资产1508418.801439403.834.79%
归属于上市公司股东的所有者权益771120.72509445.7051.36%
股本126282.7897140.6030.00%
二、2021年度主要财务指标
单位：元项目2021年度2020年度增减变动幅度
基本每股收益（元/股）0.45190.399713.06%
稀释每股收益（元/股）0.45190.399713.06%扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.42160.356218.36%（元/股）
加权平均净资产收益率（%）8.11%7.85%0.26%扣除非经常性损益后的加权平均净资
7.57%7.00%0.57%
产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额
0.070.81-91.36%（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产
6.115.2516.38%（元/股）
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：万元2021年末2021年初项目变动幅度金额所占比重金额所占比重
货币资金363728.0524.11%287477.3619.97%26.52%
交易性金融资产11880.190.79%10564.770.73%12.45%
应收票据1399.190.09%1951.730.14%-28.31%
应收账款454351.8230.12%508692.8235.34%-10.68%
应收款项融资1238.380.08%4739.800.33%-73.87%
预付账款14550.420.96%18091.191.26%-19.57%
其他应收款13300.150.88%13133.810.91%1.27%
存货7387.430.49%6288.180.44%17.48%
合同资产317592.0321.05%265495.2518.44%19.62%
一年内到期的非流动资产1711.910.11%8357.880.58%-79.52%
其他流动资产6779.240.45%5556.020.39%22.02%
流动资产合计1193918.8179.15%1130348.8178.53%5.62%
长期应收款7219.540.48%8624.960.60%-16.29%
长期股权投资5568.710.37%5627.320.39%-1.04%
其他权益工具投资55896.393.71%52707.563.66%6.05%
其他非流动金融资产17819.601.18%17871.191.24%-0.29%
投资性房地产4050.750.27%4771.590.33%-15.11%
固定资产59840.323.97%63671.494.42%-6.02%
在建工程4760.570.32%856.630.06%455.73%
使用权资产12699.210.84%12150.870.84%4.51%
无形资产25812.821.71%22557.791.57%14.43%
商誉52409.793.47%54731.723.80%-4.24%
长期待摊费用2768.580.18%3822.260.27%-27.57%
递延所得税资产51192.943.39%43079.642.99%18.83%
其他非流动资产14460.770.96%18582.011.29%-22.18%
非流动资产合计314499.9920.85%309055.0221.47%1.76%
资产总计1508418.80100.00%1439403.83100.00%4.79%
应收款项融资年末余额较年初余额减少73.87%，主要是票据贴现所致。
一年内到期的非流动资产年末余额较年初余额减少79.52%，主要是应收款项到期回款所致。
在建工程年末余额较年初余额增长455.73%，主要新增资产投资所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：万元
2021年末2021年初
项目变动幅度金额所占比重金额所占比重
短期借款122170.7017.41%234953.2726.26%-48.00%
应付票据20000.002.85%16000.001.79%25.00%
应付账款264870.5537.74%306520.3434.26%-13.59%预收账款101.570.01%87.160.01%16.54%
合同负债57430.968.18%77184.228.63%-25.59%
应付职工薪酬56757.948.09%73098.818.17%-22.35%
应交税费57236.368.15%54356.096.08%5.30%
其他应付款20084.772.86%15657.571.75%28.28%
一年内到期非流动负债23356.313.33%10194.521.14%129.11%
其他流动负债5058.330.72%7884.670.88%-35.85%
流动负债合计627067.5089.34%795936.6488.96%-21.22%
长期借款56412.718.04%79219.418.85%-28.79%
合同负债9136.471.30%9463.951.06%-3.46%
长期应付款1280.170.18%3159.450.35%-59.48%
预计负债138.290.02%153.720.02%-10.03%
递延收益6950.610.99%5861.930.66%18.57%
递延所得税负债928.830.13%947.600.11%-1.98%
非流动负债合计74847.0710.66%98806.0511.04%-24.25%
负债合计701914.57100.00%894742.68100.00%-21.55%
短期借款年末余额较年初余额减少48.00%，主要是偿还部分贷款所致。
一年内到期非流动负债年末余额较年初余额增长129.11%，主要是一年内长期借款转入所致。
其他流动负债年末余额较年初余额减少35.85%，主要是待转销项税额下降所致。
长期应付款年末余额较年初余额减少59.48%，主要是支付股权转让款所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
2021年末2021年初
项目变动幅度金额所占比重金额所占比重
股本126282.7815.66%97140.6017.84%30.00%
资本公积305760.0937.91%101908.3418.71%200.03%
其他综合收益-5957.80-0.74%1089.190.20%-646.99%
盈余公积22934.632.84%21767.094.00%5.36%
未分配利润322101.0239.94%287540.4852.79%12.02%
少数股东权益35383.524.39%35215.456.47%0.48%
股东权益合计806504.23100.00%544661.15100.00%48.07%
股本年末余额较年初余额增长30.00%，主要是向特定对象发行股票所致。
资本公积年末余额较年初余额增长200.03%，主要是向特定对象发行股票所致。
其他综合收益年末余额较年初余额减少646.99%，主要是外币报表折算差额所
致。（四）经营情况
单位：万元
2021年度2020年度
项目变动幅度金额占收入比重金额占收入比重
营业收入511942.65100.00%549936.00100.00%-6.91%
营业成本316022.2061.73%352915.2364.17%-10.45%
税金及附加2855.940.56%3086.440.56%-7.47%
销售费用10432.272.04%9385.581.71%11.15%
管理费用55871.0310.91%52513.319.55%6.39%
研发费用21461.284.19%23776.524.32%-9.74%
财务费用8420.901.64%18709.583.40%-54.99%
其他收益4951.510.97%4285.190.78%15.55%
投资收益582.810.11%2073.370.38%-71.89%
公允价值变动收益-336.18-0.07%419.920.08%-180.06%
信用减值损失-21635.21-4.23%-39032.69-7.10%44.57%
资产减值损失-19338.32-3.78%-4883.59-0.89%-295.99%
资产处置收益-167.60-0.03%-125.28-0.02%-33.78%
营业利润60936.0411.90%52286.249.51%16.54%
营业外收入302.140.06%708.510.13%-57.36%
营业外支出1916.490.37%2241.360.41%-14.49%
利润总额59321.6811.59%50753.399.23%16.88%
所得税9183.341.79%9278.451.69%-1.03%
净利润50138.359.79%41474.947.54%20.89%
财务费用同比减少54.99%，主要是汇兑损益变动所致。
投资收益同比减少71.89%，主要是2020年处置子公司获得收益较大所致。
公允价值变动损益同比减少180.06%，主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失同比减少44.57%，主要是应收账款和其他应收账款计提坏账准备减少所致。
资产减值损失同比增长295.99%，主要是合同资产计提坏账准备增加所致。
资产处置收益同比减少33.78%，主要是处置非流动资产收益减少所致。
营业外收入同比减少57.36%，主要是计入营业外收入的政府补助减少所致。
（五）报告期内现金流量变化情况
单位：万元项目2021年度2020年度增减变动幅度
经营活动产生的现金流入495413.16514107.28-3.64%项目2021年度2020年度增减变动幅度
经营活动产生的现金流出486668.80435645.8911.71%
经营活动产生的现金流量净额8744.3678461.39-88.86%
投资活动产生的现金流入10247.936674.6753.53%
投资活动产生的现金流出27760.8035965.05-22.81%
投资活动产生的现金流量净额-17512.86-29290.3840.21%
筹资活动产生的现金流入444785.02369388.5820.41%
筹资活动产生的现金流出336084.76397014.35-15.35%
筹资活动产生的现金流量净额108700.27-27625.76493.47%
汇率变动对现金的影响-2848.49-1270.28-124.24%
现金及现金等价物净增加额97083.2720274.97378.83%
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少88.86%，主要是购买商品接受劳务支付现金同比增加所致。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长40.21%，主要是购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金同比下降所致。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长493.47%，主要是向特定对象发行股票获得现金所致。
报告期内，汇率变动对现金的影响同比减少124.24%，主要是外币汇率变动所致。
（六）主要财务指标
1、偿债能力指标
项目2021年度2020年度增减变动幅度
流动比率1.9041.42034.08%
速动比率1.8921.41233.99%
资产负债率46.53%62.16%-15.63%
2021年公司偿债能力有所上升。
2、营运能力指标
项目2021年度2020年度增减变动幅度
应收账款（含合同资产）周转率0.520.61-14.75%
2021年公司应收账款（含合同资产）周转率，较去年同期下降14.75%，营运能力有所下降。
3、盈利能力指标
项目2021年度2020年度增减变动幅度
净资产收益率8.11%7.85%0.26%
基本每股收益（元）0.45190.399713.06%2021年净资产收益率较上年增长0.26%，主要是净利润增幅大于加权净资产的增幅所致；基本每股收益同比增长13.06%，主要是公司盈利能力保持稳定增长所致。
苏交科集团股份有限公司
2022年4月17日