多氟多:2022年一季度报告

多氟多新材料股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2022-046
多氟多新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）2654055240.311238819979.79114.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）732184991.1393264909.47685.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
740641032.2282168025.43801.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）462927164.1483652332.63453.39%
基本每股收益（元/股）0.95570.1342612.15%
稀释每股收益（元/股）0.96680.1182717.94%
加权平均净资产收益率13.45%3.11%10.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）13758822211.6311805976785.5616.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5824320395.275077511565.3614.71%
1多氟多新材料股份有限公司2022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13806784.74计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
4546177.26策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2531263.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资663583.02产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回276302.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5738739.20
减：所得税影响额-3077382.17
少数股东权益影响额（税后）5225.58
合计-8456041.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一季度财务数据超过30%变动项目分析资产负债表分析
单位：元项目报告期末报告期初变动金额增减变动原因主要系购买理财产品增加所
交易性金融资产157194241.24120484319.4636709921.7830.47%致。
主要系商业承兑汇票到期解
应收票据2613394.007357764.96-4744370.96-64.48%付所致。
2多氟多新材料股份有限公司2022年第一季度报告
主要系营业收入增加导致票
应收款项融资548984676.21414768436.65134216239.5632.36%据结算量增加。
预付款项569040291.88138567572.95430472718.93310.66%主要系预付材料款增加所致。
主要系增值税留抵税额减少
其他流动资产135949462.10233298568.23-97349106.13-41.73%所致。
主要系新增产能投资增加所
在建工程1183335424.98896101236.85287234188.1332.05%致。
主要系预付工程款、设备款增
其他非流动资产772780331.34438323242.72334457088.6276.30%多所致。
主要系向银行申请开具的承
应付票据1594839757.811242662573.89352177183.9228.34%兑汇票增加所致。
主要系预收产品货款增加所
合同负债1353938407.35976269270.08377669137.2738.68%致。
一年内到期的非主要系一年内到期的借款增
306983252.21131222389.26175760862.95133.94%
流动负债加所致。
主要系子公司未决诉讼金额
预计负债12633787.893367474.469266313.43275.17%增加所致。
主要系归属于母公司所有者
未分配利润1855376724.051123191732.93732184991.1265.19%的净利润增加所致。
利润表分析
单位：元项目报告期末报告期初变动金额增减变动原因
主要系新材料产品量价齐升，营业收入2654055240.311238819979.791415235260.52114.24%收入增加所致。
主要系富多多小贷剥离退出
利息收入-7875497.44-7875497.44-100.00%合并范围所致。
主要系随着公司销售增长导
营业成本1524319415.19970823813.73553495601.4657.01%致成本增加。
主要系增值税增加导致附加
税金及附加13815996.806981505.536834491.2797.89%税增加。
主要系计提售后服务费增加
销售费用10469955.276674861.383795093.8956.86%所致。
管理费用124647023.8172962764.6251684259.1970.84%主要系职工薪酬增加所致。
研发费用76297364.2937154980.1639142384.13105.35%主要系研发投入加大所致。
主要系贷款减少导致利息支
财务费用16003414.3829944869.24-13941454.86-46.56%出减少。
主要系收到与收益相关的政
其他收益4546177.268615838.21-4069660.95-47.23%府补助减少所致。
主要系处置长期股权投资产
投资收益464759.02-1162183.341626942.36-生的收益增加所致。
主要系资产处置产生损失增
资产处置收益-13806784.74197683.11-14004467.85-加所致。
主要系子公司形成未决诉讼
营业外支出7188365.90151700.087036665.824638.54%所致。
主要系计提企业所得税费用
所得税费用120506902.8922004049.2998502853.60447.66%增加所致。
3多氟多新材料股份有限公司2022年第一季度报告
现金流量表分析
单位：元项目报告期末报告期初变动金额增减变动原因
经营活动产生的现主要系业务规模扩大，收到的
462927164.1383652332.63379274831.50453.39%
金流量净额货款增多所致。
投资活动产生的现主要系公司加大产能建设投
-752228713.70-159538169.74-592690543.96371.50%金流量净额资所致。
筹资活动产生的现主要系银行贷款净额增加、吸
407682988.20-64457974.99472140963.19-732.48%
金流量净额收投资增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数2031540
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
李世江境内自然人11.42%8748246065611845质押23425370香港中央结算有
境外法人3.26%24949306限公司焦作多氟多实业
境内非国有法人2.65%20334928质押16000000集团有限公司
李凌云境内自然人0.86%66021334951600质押2850000
红土创新基金－
银河证券－深圳
其他0.79%6024096市创新投资集团有限公司
侯红军境内自然人0.74%5662240
高杨境内自然人0.71%5452048中国工商银行股
份有限公司－汇添富中证新能源
其他0.58%4426721汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）
王艳利境内自然人0.48%3674457
李晋境内自然人0.33%2548800前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司24949306人民币普通股24949306李世江21870615人民币普通股21870615焦作多氟多实业集团有限公司20334928人民币普通股20334928
4多氟多新材料股份有限公司2022年第一季度报告
红土创新基金－银河证券－深圳
6024096人民币普通股6024096
市创新投资集团有限公司侯红军5662240人民币普通股5662240高杨5452048人民币普通股5452048
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型4426721人民币普通股4426721
发起式证券投资基金（LOF）王艳利3674457人民币普通股3674457李晋2548800人民币普通股2548800
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数2444441人民币普通股2444441证券投资基金
报告期内，上述股东之间，李世江与李凌云系父女关系（长女），李世江与侯红军系翁上述股东关联关系或一致行动的婿关系（二女婿）。李世江的一致行动人为：李凌云、李云峰、谷正彦、韩世军、焦作说明多氟多实业集团有限公司。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情不适用。
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司于2021年12月30日分别召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于的议案》《为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的议案》等相关议案。《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网，《为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-005）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、公司于2022年1月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》，《为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
3、公司与德国成可化学工程和咨询公司诉讼案件的裁定结果详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2022-021）。
5多氟多新材料股份有限公司2022年第一季度报告4、公司于2022年3月18日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（预留授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）预留
授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会于预留授予部分第一个解除限售期满后按照《激励计划》的相关规定办理预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。《关于公司2020年限制性股票激励计划（预留授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
5、公司控股股东李世江先生及其一致行动人增持计划实施完毕，《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划实施完毕的公告》（公告编号:2022-041）详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：多氟多新材料股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1741422542.791442821935.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产157194241.24120484319.46衍生金融资产
应收票据2613394.007357764.96
应收账款1111426086.651033696540.08
应收款项融资548984676.21414768436.65
预付款项569040291.88138567572.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款186734668.59174150239.76
其中：应收利息26995696.5924009925.01应收股利买入返售金融资产
6多氟多新材料股份有限公司2022年第一季度报告
存货1853796076.451650037045.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产135949462.10233298568.23
流动资产合计6307161439.915215182422.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资57037920.6956927562.69
其他权益工具投资171020906.01139354206.01其他非流动金融资产
投资性房地产1506072.031530411.81
固定资产4443577204.614281701534.45
在建工程1183335424.98896101236.85生产性生物资产油气资产
使用权资产98639.4298639.42
无形资产685212481.92643701426.98
开发支出1398444.621330520.09
商誉4387401.634387401.63
长期待摊费用16584868.2816894626.67
递延所得税资产114721076.19110443553.45
其他非流动资产772780331.34438323242.72
非流动资产合计7451660771.726590794362.77
资产总计13758822211.6311805976785.56
流动负债：
短期借款864000000.00936418950.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1594839757.811242662573.89
应付账款1112860095.551134933348.19
预收款项61847.3095396.11
合同负债1353938407.35976269270.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬49787781.8064793756.37
7多氟多新材料股份有限公司2022年第一季度报告
应交税费126694521.16136854036.07
其他应付款249724537.13237163828.02
其中：应付利息58862199.8357398084.21
应付股利1041768.011041768.01应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债306983252.21131222389.26
其他流动负债200667759.15176487872.01
流动负债合计5859557959.465036901420.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款711180491.97550000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债64720.6564720.65
长期应付款2093000.002093000.00长期应付职工薪酬
预计负债12633787.893367474.46
递延收益189513317.29182080451.24
递延所得税负债95668961.3190040242.12
其他非流动负债122100000.00122100000.00
非流动负债合计1133254279.11949745888.47
负债合计6992812238.575986647308.87
所有者权益：
股本766087589.00766087589.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3190107007.893185825906.28
减：库存股206131384.00216480784.00
其他综合收益-16227896.25-16223780.00
专项储备155946.58158493.15
盈余公积234952408.00234952408.00一般风险准备
未分配利润1855376724.051123191732.93
归属于母公司所有者权益合计5824320395.275077511565.36
少数股东权益941689577.79741817911.33
所有者权益合计6766009973.065819329476.69
负债和所有者权益总计13758822211.6311805976785.56
法定代表人：李云峰主管会计工作负责人：程立静会计机构负责人：侯春霞
8多氟多新材料股份有限公司2022年第一季度报告
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2654055240.311246695477.23
其中：营业收入2654055240.311238819979.79
利息收入7875497.44已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1765553169.741124543645.86
其中：营业成本1524319415.19970823813.73利息支出
手续费及佣金支出851.20退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13815996.806981505.53
销售费用10469955.276674861.38
管理费用124647023.8172962764.62
研发费用76297364.2937154980.16
财务费用16003414.3829944869.24
其中：利息费用24045601.1138662858.05
利息收入9368174.079408883.48
加：其他收益4546177.268615838.21投资收益（损失以“－”号填
464759.02-1162183.34
列）
其中：对联营企业和合营企业
110358.00-1171392.92
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
309182.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7521872.96-6717091.79
列）资产减值损失（损失以“-”号填-263758.15
列）资产处置收益（损失以“-”号填-13806784.74197683.11
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）872229773.00123086077.56
加：营业外收入1449626.701344733.67
9多氟多新材料股份有限公司2022年第一季度报告
减：营业外支出7188365.90151700.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）866491033.80124279111.15
减：所得税费用120506902.8922004049.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）745984130.91102275061.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
745984130.91102275061.86号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润732184991.1393264909.47
2.少数股东损益13799139.789010152.39
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额745984130.91102275061.86归属于母公司所有者的综合收益
732184991.1393264909.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额13799139.789010152.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.95570.1342
10多氟多新材料股份有限公司2022年第一季度报告
（二）稀释每股收益0.96680.1182
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李云峰主管会计工作负责人：程立静会计机构负责人：侯春霞
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2271041611.631020822411.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金8589130.41拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27346028.448749397.15
收到其他与经营活动有关的现金546216999.79299195775.91
经营活动现金流入小计2844604639.861337356714.52
购买商品、接受劳务支付的现金1380320968.24696346078.68
客户贷款及垫款净增加额-43045058.23存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金902.25支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
151056853.3591642439.08
金
支付的各项税费194314554.0220707590.52
支付其他与经营活动有关的现金655985100.11488052429.59
经营活动现金流出小计2381677475.721253704381.89
经营活动产生的现金流量净额462927164.1483652332.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金350540660.2222179964.42
取得投资收益收到的现金358592.826209.58
处置固定资产、无形资产和其他
4590614.002190468.50
长期资产收回的现金净额
11多氟多新材料股份有限公司2022年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计355489867.0424376642.50
购建固定资产、无形资产和其他
689107941.45136540812.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金418610639.2947374000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1107718580.74183914812.24
投资活动产生的现金流量净额-752228713.70-159538169.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金186502510.9520808900.00
其中：子公司吸收少数股东投资
186502510.95
收到的现金
取得借款收到的现金701804096.811102729754.13
收到其他与筹资活动有关的现金25003277.27
筹资活动现金流入小计913309885.031123538654.13
偿还债务支付的现金433418950.401150008169.42
分配股利、利润或偿付利息支付
23707946.4326480320.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
342984.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金48500000.0011508138.86
筹资活动现金流出小计505626896.831187996629.12
筹资活动产生的现金流量净额407682988.20-64457974.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-289162.42478586.68影响
五、现金及现金等价物净增加额118092276.22-139865225.42
加：期初现金及现金等价物余额614081658.37445376956.60
六、期末现金及现金等价物余额732173934.59305511731.18
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日
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